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FTSE Emerging Markets UCITS ETF
FTSE Emerging Markets UCITS ETF - (USD) Accumulating (VFEA)
Dokumente
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Emerging Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Schwellenmärkten.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
24. Sept. 2019
Notierungsdatum
26. Sept. 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
70 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
TAWALENU
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
FTSE Emerging Index
ISIN
IE00BK5BR733
WKN
A2PLTC
Registrierte Länder
Dänemark, Mexiko, Zypern, Slowakei, Belgien, Vereinigtes Königreich, Finnland, Ungarn, Malta, Niederlande, Tschechische Republik, Deutschland, Island, Rumänien, Irland, Liechtenstein, Portugal, Spanien, Kroatien, Estland, Griechenland, Italien, Litauen, Luxemburg, Bulgarien, Frankreich, Österreich, Norwegen, Slowenien, Schweden, Schweiz und Lettland
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Juni 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Schwellenmärkte | 33,78 % | 33,82 % | -0,04 % |
| China | Schwellenmärkte | 26,14 % | 26,18 % | -0,04 % |
| Indien | Schwellenmärkte | 16,02 % | 15,95 % | 0,07 % |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 4,22 % | 4,22 % | 0,00 % |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 3,72 % | 3,72 % | 0,00 % |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 3,20 % | 3,20 % | 0,00 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 2,24 % | 2,25 % | -0,01 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 1,61 % | 1,61 % | 0,00 % |
| Malaysia | Schwellenmärkte | 1,53 % | 1,53 % | 0,00 % |
| Thailand | Schwellenmärkte | 1,53 % | 1,53 % | 0,00 % |
| Türkei | Schwellenmärkte | 1,03 % | 1,03 % | 0,00 % |
| Griechenland | Europa | 0,82 % | 0,82 % | 0,00 % |
| Chile | Schwellenmärkte | 0,69 % | 0,69 % | 0,00 % |
| Kuwait | Schwellenmärkte | 0,65 % | 0,65 % | 0,00 % |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 0,64 % | 0,63 % | 0,01 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Juni 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17,30344 % | Technology | TW | 999.644.532,83 $ | 13.213.766 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,22450 % | Technology | HK | 186.284.118,18 $ | 3.398.905 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,03837 % | Consumer Discretionary | HK | 117.759.784,10 $ | 9.945.914 |
| MediaTek Inc | 1,84261 % | Technology | TW | 106.450.472,43 $ | 798.855 |
| Delta Electronics Inc | 1,11065 % | Industrials | TW | 64.163.823,71 $ | 1.048.223 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,90426 % | Technology | TW | 52.240.406,67 $ | 6.630.265 |
| HDFC Bank Ltd | 0,90402 % | Financials | IN | 52.226.744,76 $ | 6.195.524 |
| Reliance Industries Ltd | 0,86462 % | Energy | IN | 49.950.065,73 $ | 3.654.232 |
| China Construction Bank Corp | 0,85593 % | Financials | HK | 49.448.421,40 $ | 48.051.672 |
| ICICI Bank Ltd | 0,72509 % | Financials | IN | 41.889.601,33 $ | 2.883.375 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
88,75 $
Veränderung
+0,75 $0,86 % Per 10. Aug. 2026
Marktwert (EUR)
76,81 €
Veränderung
-0,18 €-0,23 % Per 10. Aug. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
89,03 $
Per 11. Aug. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
78,58 €
Per 11. Aug. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
72,70 $
Per 11. Aug. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
62,70 €
Per 11. Aug. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
16,33 $
Veränderung
+18,34 % Per 11. Aug. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
15,88 €
Veränderung
+20,21 % Per 11. Aug. 2026
Ausstehende Anteile
26.113.402
Per 31. Juli 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
24. Sept. 2019
Notierungsdatum
26. Sept. 2019
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 10. Aug. 2026 | 88,7457 $ | 76,8100 € |
| 07. Aug. 2026 | 87,9919 $ | 76,9900 € |
| 06. Aug. 2026 | 87,9241 $ | 76,6300 € |
| 05. Aug. 2026 | 88,4763 $ | 76,6100 € |
| 04. Aug. 2026 | 87,1280 $ | 76,5100 € |
| 03. Aug. 2026 | 87,2585 $ | 75,4800 € |
| 31. Juli 2026 | 86,7410 $ | 75,1400 € |
| 30. Juli 2026 | 84,2253 $ | 74,3100 € |
| 29. Juli 2026 | 83,9352 $ | 73,8500 € |
| 28. Juli 2026 | 84,3286 $ | 74,7600 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, USD, EUR, CHF
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange