- Citi: V79K
- ISIN: IE00BNDS1R53
- MEX ID: VRAABJ
ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating
Dokumente
Nettovermögenswert ()
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Anzahl Anleihen
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen durch physischen Erwerb von Wertpapieren und strebt danach, die Performance des MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in ein Multi-Währungs-Portfolio aus festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, das aus einer repräsentativen Auswahl der Wertpapiere im Index besteht.
- Der Index basiert auf dem Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted Corporate Index (der „Hauptindex“), der ein ähnliches Anlageuniversum darstellt, das dann von Bloomberg als Sponsor des Index auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird (die „Auswahlkriterien“), die unabhängig von Vanguard sind.
- Durch den Ausschluss von Anleihen von Unternehmensemittenten aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen des Verhaltens der jeweiligen Unternehmensemittenten oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
- Die Indexmethode schließt die Anleihen von Unternehmensemittenten aus, die nach MSCI (a) in bestimmten Teilen der Lieferkette tätig sind oder an diesen beteiligt sind und/oder (b) Einnahmen (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Geschäftssegmenten oder von Aktivitäten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (i) Erwachsenenunterhaltung, (ii) Alkohol, (iii) Glücksspiel, (iv) Tabak, (v) Kernwaffen, (vi) umstrittene Waffen, (vii) konventionelle Waffen, (viii) zivile Schusswaffen, (ix) Kernenergie oder (x) fossile Brennstoffe (einschließlich thermischer Kohle, Öl, Gas, Ölsande, arktisches Öl oder arktisches Gas). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
- Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
20. Mai 2021
Notierungsdatum
25. Mai 2021
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H35936CH
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index in CHF
ISIN
IE00BNDS1R53
WKN
A2QL8Y
Registrierte Länder
Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Guernsey, C.I., Irland, Insel Man, Italien, Jersey, C.I., Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
- Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
- Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Dez. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 56,97 % | 57,42 % | -0,45 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 8,51 % | 8,45 % | 0,06 % |
| Frankreich | Europa | 7,18 % | 7,34 % | -0,16 % |
| Deutschland | Europa | 4,57 % | 4,63 % | -0,06 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,14 % | 4,23 % | -0,09 % |
| Spanien | Europa | 2,90 % | 3,00 % | -0,10 % |
| Japan | Pacific | 2,65 % | 2,52 % | 0,13 % |
| Niederlande | Europa | 2,32 % | 2,51 % | -0,19 % |
| Australien | Pacific | 1,40 % | 1,51 % | -0,11 % |
| Schweden | Europa | 1,33 % | 1,26 % | 0,07 % |
| Schweiz | Europa | 1,15 % | 1,00 % | 0,15 % |
| Italien | Europa | 1,11 % | 1,30 % | -0,19 % |
| Ander | Andere | 0,85 % | 0,00 % | 0,85 % |
| Irland | Europa | 0,79 % | 0,67 % | 0,12 % |
| Dänemark | Europa | 0,77 % | 0,85 % | -0,08 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Dez. 2025
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,38 % | 0,03 % | 0,35 % |
| 1 - 5 Jahre | 42,23 % | 42,80 % | -0,56 % |
| 5 - 10 Jahre | 33,73 % | 33,73 % | 0,00 % |
| 10 - 15 Jahre | 7,54 % | 7,65 % | -0,11 % |
| 15 - 20 Jahre | 4,69 % | 4,39 % | 0,30 % |
| 20 - 25 Jahre | 4,38 % | 4,30 % | 0,09 % |
| Über 25 Jahre | 7,05 % | 7,11 % | -0,06 % |
| Totale | 100,00 % | 100,01 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Jan. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| GE HealthCare Technologies Inc | 0,20267 % | 3.300.218,46 CHF | 3.210.000 | 5,65 % | 15. Nov. 2027 |
| Ford Motor Credit Co LLC | 0,18920 % | 3.080.887,64 CHF | 2.950.000 | 7,35 % | 04. Nov. 2027 |
| Bank of America Corp | 0,16343 % | 2.661.174,43 CHF | 2.610.000 | 5,02 % | 22. Juli 2033 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,14916 % | 2.428.848,62 CHF | 2.419.000 | 4,32 % | 26. Apr. 2028 |
| Truist Financial Corp | 0,13220 % | 2.152.769,22 CHF | 2.000.000 | 7,16 % | 30. Okt. 2029 |
| Wells Fargo & Co | 0,12648 % | 2.059.599,72 CHF | 2.000.000 | 5,15 % | 23. Apr. 2031 |
| Wells Fargo & Co | 0,12061 % | 1.964.044,71 CHF | 1.955.000 | 4,30 % | 22. Juli 2027 |
| CVS Health Corp | 0,11925 % | 1.941.889,37 CHF | 1.935.000 | 4,30 % | 25. März 2028 |
| Morgan Stanley | 0,11848 % | 1.929.268,26 CHF | 1.925.000 | 4,21 % | 20. Apr. 2028 |
| Wells Fargo & Co | 0,11433 % | 1.861.739,99 CHF | 1.825.000 | 5,71 % | 22. Apr. 2028 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (CHF)
4,48 CHF
Veränderung
+0,00 CHF0,11 % Per 13. Feb. 2026
Marktwert (CHF)
4,49 CHF
Veränderung
+0,02 CHF0,47 % Per 13. Feb. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
4,50 CHF
Per 15. Feb. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
4,52 CHF
Per 15. Feb. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
4,33 CHF
Per 15. Feb. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
4,33 CHF
Per 15. Feb. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
0,18 CHF
Veränderung
+3,93 % Per 15. Feb. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
0,18 CHF
Veränderung
+4,01 % Per 15. Feb. 2026
Ausstehende Anteile
74.366.772
Per 31. Jan. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
20. Mai 2021
Notierungsdatum
25. Mai 2021
| Daten | NAV (CHF) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 13. Feb. 2026 | 4,4824 CHF | 4,4896 CHF |
| 12. Feb. 2026 | 4,4776 CHF | 4,4688 CHF |
| 11. Feb. 2026 | 4,4657 CHF | 4,4721 CHF |
| 10. Feb. 2026 | 4,4704 CHF | 4,4663 CHF |
| 09. Feb. 2026 | 4,4625 CHF | 4,4738 CHF |
| 06. Feb. 2026 | 4,4596 CHF | 4,4583 CHF |
| 05. Feb. 2026 | 4,4615 CHF | 4,4609 CHF |
| 04. Feb. 2026 | 4,4521 CHF | 4,4584 CHF |
| 03. Feb. 2026 | 4,4540 CHF | 4,4521 CHF |
| 02. Feb. 2026 | 4,4539 CHF | 4,4541 CHF |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: CHF
Basiswährung: CHF
Börsen: SIX Swiss Exchange
Fondsticker
- Ticker iNav Bloomberg: IV3GXCHF
- Bloomberg: V3GX SW
- ISIN: IE00BNDS1R53
- Reuters: V3GX.S
- SEDOL: BMV7ZC0
- Börsenticker: V3GX