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    Fondsauflage: Zwei Neue Aktive Anleihenfonds""

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE All-World High Dividend Yield Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen außer Immobiliengesellschaften in entwickelten und Schwellenmärkten, die in der Regel überdurchschnittliche Dividenden zahlen.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    21. Mai 2013
    Notierungsdatum
    22. Mai 2013
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    85 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWHDY01
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Vergleichsindex
    FTSE All-World High Dividend Yield Index
    ISIN
    IE00B8GKDB10
    WKN
    A1T8FV
    Registrierte Länder
    Portugal, Belgien, Chile, Irland, Spanien, Luxemburg, Schweden, Dänemark, Niederlande, Deutschland, Schweiz, Österreich, Liechtenstein, Norwegen, Italien, Mexiko, Vereinigtes Königreich, Finnland und Frankreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85,00 %

    Performance

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Sept. 2025

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 2.225 2.397 30. Sept. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 81,2 B 81,2 B 30. Sept. 2025
    16,0 x 16,0 x 30. Sept. 2025
    2,0 x 2,0 x 30. Sept. 2025
    13,0 % 13,0 % 30. Sept. 2025
    12,3 % 12,3 % 30. Sept. 2025
    Umschlagshäufigkeit 10,0 % — 30. Sept. 2025

    Marktallokation

    Per 30. Sept. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 40,76 % 40,75 % 0,01 %
    JapanPacific 8,95 % 8,96 % -0,01 %
    Vereinigtes KönigreichEuropa 6,98 % 6,97 % 0,01 %
    SchweizEuropa 4,34 % 4,34 % 0,00 %
    KanadaNordamerika 3,97 % 3,97 % 0,00 %
    FrankreichEuropa 3,83 % 3,91 % -0,08 %
    ChinaSchwellenmärkte 3,57 % 3,57 % 0,00 %
    DeutschlandEuropa 3,41 % 3,41 % 0,00 %
    AustralienPacific 3,39 % 3,39 % 0,00 %
    TaiwanSchwellenmärkte 2,29 % 2,29 % 0,00 %
    SpanienEuropa 1,89 % 1,89 % 0,00 %
    SüdkoreaPacific 1,74 % 1,74 % 0,00 %
    ItalienEuropa 1,51 % 1,51 % 0,00 %
    SchwedenEuropa 1,29 % 1,29 % 0,00 %
    HongkongPacific 1,18 % 1,18 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Sept. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    JPMorgan Chase & Co 2,35383 % Financials US 193.550.371,44 $ 613.608
    Exxon Mobil Corp 1,31283 % Energy US 107.951.698,25 $ 957.443
    Johnson & Johnson 1,19918 % Health Care US 98.605.799,74 $ 531.797
    AbbVie Inc 1,10236 % Health Care US 90.645.131,52 $ 391.488
    Home Depot Inc/The 1,08433 % Consumer Discretionary US 89.162.059,50 $ 220.050
    Procter & Gamble Co/The 0,96944 % Consumer Staples US 79.715.310,15 $ 518.811
    Bank of America Corp 0,93494 % Financials US 76.877.973,48 $ 1.490.172
    UnitedHealth Group Inc 0,84421 % Health Care US 69.418.076,10 $ 201.037
    Chevron Corp 0,80158 % Energy US 65.911.908,76 $ 424.444
    Samsung Electronics Co Ltd 0,75287 % Telecommunications KR 61.906.844,30 $ 1.035.261

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    80,19 $
    Veränderung
    +0,51 $0,65 %
    Per 12. Nov. 2025
    Marktwert (EUR)
    69,37 €
    Veränderung
    +0,59 €0,86 %
    Per 12. Nov. 2025
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    80,19 $
    Per 13. Nov. 2025
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    69,37 €
    Per 13. Nov. 2025
    NAV (52-Wochen-Tief)
    63,10 $
    Per 13. Nov. 2025
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    56,34 €
    Per 13. Nov. 2025
    NAV Differenz 52 Wochen
    17,09 $
    Veränderung
    +21,31 %
    Per 13. Nov. 2025
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    13,03 €
    Veränderung
    +18,78 %
    Per 13. Nov. 2025
    Ausstehende Anteile
    88.272.279
    Per 31. Okt. 2025
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    21. Mai 2013

    Notierungsdatum

    26. Okt. 2017

    Daten NAV (USD) Marktpreis (EUR)
    12. Nov. 2025 80,1921 $ 69,3700 €
    11. Nov. 2025 79,6772 $ 68,7800 €
    10. Nov. 2025 78,8423 $ 68,1400 €
    07. Nov. 2025 78,2720 $ 67,3100 €
    06. Nov. 2025 78,1667 $ 67,6700 €
    05. Nov. 2025 77,9232 $ 68,0300 €
    04. Nov. 2025 77,8656 $ 67,8400 €
    03. Nov. 2025 78,2097 $ 67,8600 €
    31. Okt. 2025 78,3617 $ 67,8900 €
    30. Okt. 2025 78,4907 $ 68,1400 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2025

    2,86 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 0,4800 $ 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen 0,8841 $ 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen 0,4480 $ 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen 0,4296 $ 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen 0,4947 $ 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen 0,8040 $ 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen 0,3654 $ 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024
    Einkommen 0,4030 $ 14. Dez. 2023 15. Dez. 2023 27. Dez. 2023
    Einkommen 0,4984 $ 14. Sept. 2023 15. Sept. 2023 27. Sept. 2023
    Einkommen 0,7666 $ 15. Juni 2023 16. Juni 2023 28. Juni 2023

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: USD, GBP, EUR, CHF, MXN

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYLEUR
    • Bloomberg: VGWD GY
    • Börsenticker: VGWD
    • ISIN: IE00B8GKDB10
    • MEX ID: VIEURD
    • Reuters: VGWD.DE
    • SEDOL: BF49QQ5
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYLEUR
    • Börsenticker: VHYL
    • Bloomberg: VHYL IM
    • ISIN: IE00B8GKDB10
    • Reuters: VHYL.MI
    • SEDOL: BGSF2B3
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYLEUR
    • Bloomberg: VGWD GY
    • Börsenticker: VGWD
    • ISIN: IE00B8GKDB10
    • Reuters: VGWD.DE
    • SEDOL: BF49QQ5
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYLCHF
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    • ISIN: IE00B8GKDB10
    • Reuters: VHYL.S
    • SEDOL: B975GH9
    • Börsenticker: VHYL
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYLEUR
    • Bloomberg: VHYL NA
    • Börsenticker: VHYL
    • ISIN: IE00B8GKDB10
    • Reuters: VHYL.AS
    • SEDOL: B99L0L7
    • Bloomberg: VHYDN MM
    • ISIN: IE00B8GKDB10
    • Reuters: VHYDN.MX
    • SEDOL: BDRX693
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYLGBP
    • Bloomberg: VHYL LN
    • ISIN: IE00B8GKDB10
    • Reuters: VHYL.L
    • SEDOL: B9FH310
    • Börsenticker: VHYL
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYDUSD
    • Bloomberg: VHYD LN
    • ISIN: IE00B8GKDB10
    • Reuters: VHYD.L
    • SEDOL: B82D4M2
    • Börsenticker: VHYD

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.