FTSE North America UCITS ETF

FTSE North America UCITS ETF - (USD) Distributing (VNRT)

Verfügbar in anderen Anteilsklassen
Dokumente
Nettovermögenswert ()
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Marktwert ()
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Anzahl Aktien
—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE North America Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in Nordamerika.
  • Der Fonds versucht: 1. Der Fonds versucht, die Performance des Index nachzubilden, indem er alle oder im Wesentlichen alle seiner Vermögenswerte in die Aktien investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar in etwa demselben Verhältnis wie der Index. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
30. Sept. 2014
Notierungsdatum
01. Okt. 2014
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
85 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
TAWNT14U
Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex
FTSE North America Index
ISIN
IE00BKX55R35
WKN
A12CXY
Registrierte Länder
Kroatien, Finnland, Norwegen, Tschechische Republik, Griechenland, Ungarn, Island, Niederlande, Zypern, Dänemark, Österreich, Portugal, Slowenien, Rumänien, Schweiz, Liechtenstein, Bulgarien, Slowakei, Belgien, Irland, Italien, Malta, Schweden, Litauen, Spanien, Frankreich, Estland, Luxemburg, Deutschland, Lettland und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85,00 %

Performance

Risiko und Volatilität

Per 30. Juni 2026

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Aktien 588 586 30. Juni 2026
Marktkapitalisierung (Median) 394,4 B 406,3 B 30. Juni 2026
27,2 x 27,2 x 30. Juni 2026
5,3 x 5,2 x 30. Juni 2026
25,4 % 25,2 % 30. Juni 2026
22,4 % 22,3 % 30. Juni 2026
Umschlagshäufigkeit -13,9 % — 30. Juni 2026

Marktallokation

Per 30. Juni 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 95,46 % 95,52 % -0,06 %
KanadaNordamerika 4,48 % 4,48 % 0,00 %
Vereinigtes KönigreichEuropa 0,07 % — —
AnderAndere 0,00 % — —

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Juni 2026

Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
NVIDIA Corp 6,84643 % Technology US 444.046.330,97 $ 2.219.233
Apple Inc 6,13649 % Technology US 398.001.080,08 $ 1.375.453
Microsoft Corp 4,06494 % Technology US 263.644.194,66 $ 706.783
Amazon.com Inc 3,39132 % Consumer Discretionary US 219.954.452,40 $ 922.860
Alphabet Inc 3,05654 % Technology US 198.241.358,51 $ 554.723
Broadcom Inc 2,57765 % Technology US 167.181.195,25 $ 442.571
Alphabet Inc 2,46197 % Technology US 159.678.660,25 $ 451.925
Micron Technology Inc 1,90853 % Technology US 123.783.751,02 $ 107.238
Meta Platforms Inc 1,81613 % Technology US 117.790.698,48 $ 209.112
Tesla Inc 1,80223 % Consumer Discretionary US 116.888.946,00 $ 277.910

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)
189,29 $
Veränderung
+0,01 $0,01 %
Per 10. Aug. 2026
Marktwert (EUR)
164,04 €
Veränderung
+0,28 €0,17 %
Per 10. Aug. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
189,29 $
Per 11. Aug. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
164,04 €
Per 11. Aug. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
154,77 $
Per 11. Aug. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
133,62 €
Per 11. Aug. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
34,52 $
Veränderung
+18,23 %
Per 11. Aug. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
30,42 €
Veränderung
+18,54 %
Per 11. Aug. 2026
Ausstehende Anteile
18.370.096
Per 31. Juli 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

30. Sept. 2014

Notierungsdatum

26. Okt. 2017

Daten NAV (USD) Marktpreis (EUR)
10. Aug. 2026 189,2900 $ 164,0400 €
07. Aug. 2026 189,2769 $ 163,7600 €
06. Aug. 2026 187,9734 $ 163,2000 €
05. Aug. 2026 188,2649 $ 163,5400 €
04. Aug. 2026 188,5389 $ 162,9600 €
03. Aug. 2026 185,2672 $ 160,6600 €
31. Juli 2026 182,6641 $ 157,7000 €
30. Juli 2026 181,5651 $ 156,5400 €
29. Juli 2026 178,6666 $ 158,1800 €
28. Juli 2026 181,3216 $ 159,3400 €

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

Vierteljährlich

Ausschüttungsrendite 30. Juni 2026

0,90 %

TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
Einkommen 0,4248 $ 18. Juni 2026 19. Juni 2026 01. Juli 2026
Einkommen 0,4309 $ 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
Einkommen 0,3941 $ 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
Einkommen 0,3836 $ 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
Einkommen 0,4089 $ 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
Einkommen 0,4133 $ 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
Einkommen 0,3885 $ 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
Einkommen 0,3679 $ 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
Einkommen 0,3343 $ 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
Einkommen 0,3810 $ 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: GBP, USD, CHF, EUR

Basiswährung: USD

Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse

Fondsticker

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

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