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    • FTSE North America UCITS ETF - (USD) Accumulating (VNRA)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE North America Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in Nordamerika.
    • Der Fonds versucht: 1. Der Fonds versucht, die Performance des Index nachzubilden, indem er alle oder im Wesentlichen alle seiner Vermögenswerte in die Aktien investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar in etwa demselben Verhältnis wie der Index. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    23. Juli 2019
    Notierungsdatum
    25. Juli 2019
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    85 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWNT14U
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    FTSE North America Index
    ISIN
    IE00BK5BQW10
    WKN
    A2PLBJ
    Registrierte Länder
    Liechtenstein, Portugal, Österreich, Schweden, Finnland, Irland, Norwegen, Deutschland, Dänemark, Schweiz, Spanien, Vereinigtes Königreich, Mexiko, Italien, Belgien, Frankreich, Niederlande und Luxemburg

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85,00 %

    Performance

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Jan. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 585 584 31. Dez. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 321,8 B 321,8 B 31. Jan. 2026
    27,8 x 27,8 x 31. Jan. 2026
    5,0 x 4,9 x 31. Jan. 2026
    28,8 % 28,5 % 31. Jan. 2026
    22,3 % 22,3 % 31. Jan. 2026
    Umschlagshäufigkeit -20,5 % — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 31. Dez. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 95,34 % 95,41 % -0,07 %
    KanadaNordamerika 4,59 % 4,59 % 0,00 %
    Vereinigtes KönigreichEuropa 0,07 % 0,00 % 0,07 %
    AnderAndere 0,00 % 0,00 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Jan. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 7,10466 % Technology US 388.881.698,85 $ 2.034.645
    Apple Inc 6,00822 % Technology US 328.866.768,36 $ 1.267.407
    Microsoft Corp 5,06849 % Technology US 277.429.477,50 $ 644.750
    Amazon.com Inc 3,64584 % Consumer Discretionary US 199.559.209,70 $ 833.929
    Alphabet Inc 3,12031 % Technology US 170.793.766,00 $ 505.307
    Alphabet Inc 2,54501 % Technology US 139.303.740,88 $ 411.496
    Meta Platforms Inc 2,48469 % Technology US 136.002.447,50 $ 189.815
    Broadcom Inc 2,43009 % Technology US 133.013.637,00 $ 401.490
    Tesla Inc 1,92884 % Consumer Discretionary US 105.576.990,54 $ 245.294
    Berkshire Hathaway Inc 1,38816 % Financials US 75.982.364,66 $ 158.122

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    171,41 $
    Veränderung
    +0,24 $0,14 %
    Per 13. Feb. 2026
    Marktwert (EUR)
    144,82 €
    Veränderung
    -0,24 €-0,17 %
    Per 13. Feb. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    175,09 $
    Per 15. Feb. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    150,64 €
    Per 15. Feb. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    123,77 $
    Per 15. Feb. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    111,90 €
    Per 15. Feb. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    51,32 $
    Veränderung
    +29,31 %
    Per 15. Feb. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    38,74 €
    Veränderung
    +25,72 %
    Per 15. Feb. 2026
    Ausstehende Anteile
    14.144.340
    Per 31. Jan. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    23. Juli 2019

    Notierungsdatum

    25. Juli 2019

    Daten NAV (USD) Marktpreis (EUR)
    13. Feb. 2026 171,4081 $ 144,8200 €
    12. Feb. 2026 171,1684 $ 145,0600 €
    11. Feb. 2026 173,9415 $ 146,5200 €
    10. Feb. 2026 174,0293 $ 146,8000 €
    09. Feb. 2026 174,4460 $ 146,6800 €
    06. Feb. 2026 173,4730 $ 146,1600 €
    05. Feb. 2026 170,1527 $ 144,9400 €
    04. Feb. 2026 172,3519 $ 146,3200 €
    03. Feb. 2026 173,1528 $ 147,0000 €
    02. Feb. 2026 174,6076 $ 147,9600 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: USD, GBP, EUR, CHF

    Basiswährung: USD

    Börsen: Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRAEUR
    • Bloomberg: VNRA GY
    • Börsenticker: VNRA
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • MEX ID: VRPURB
    • Reuters: VNRA.DE
    • SEDOL: BJSBD97
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRACHF
    • Bloomberg: VNRA SW
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • Reuters: VNRA.S
    • SEDOL: BJSBDB9
    • Börsenticker: VNRA
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRAEUR
    • Börsenticker: VNRA
    • Bloomberg: VNRA IM
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • Reuters: VNRA.MI
    • SEDOL: BKVD397
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRAEUR
    • Bloomberg: VNRA GY
    • Börsenticker: VNRA
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • Reuters: VNRA.DE
    • SEDOL: BJSBD97
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRAUSD
    • Bloomberg: VNRA LN
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • Reuters: VNRA.L
    • SEDOL: BJSB5N5
    • Börsenticker: VNRA
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRAGBP
    • Bloomberg: VNRG LN
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • Reuters: VNRG.L
    • SEDOL: BJSBD75
    • Börsenticker: VNRG
    • Bloomberg: VNRAN MM
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • Reuters: VNRAN.BIV
    • SEDOL: BKDZ2S3

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.