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FTSE All-World Ex-U.S. UCITS ETF

FTSE All-World Ex-U.S. UCITS ETF - (USD) Distributing (VXUD)

Verfügbar in anderen Anteilsklassen
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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Bei der Verfolgung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die vor dem Abzug von Gebühren und Aufwendungen der Rendite des Index entspricht. Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE All-World ex US Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Index ist einer von mehreren Indizes, die Anlegern dabei helfen sollen, eine Benchmark für ihre internationalen Anlagen zu finden. Der Index umfasst Large- und Mid-Cap-Aktien, die eine Abdeckung von Industrie- und Schwellenländern (mit Ausnahme der USA) bieten.
  • Der Fonds versucht:1. Die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem in eine repräsentative Auswahl von im Index enthaltenen Wertpapieren investiert wird.2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
18. Aug. 2026
Notierungsdatum
20. Aug. 2026
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
75 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
AWXUSN
Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Limited

Vergleichsindex
FTSE All-World ex-US Net Tax Index USD
ISIN
IE000G1H7OC0
WKN
A42B1S
Registrierte Länder
Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Guernsey, C.I., Ungarn, Island, Irland, Insel Man, Italien, Jersey, C.I., Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

Performance

Risiko und Volatilität

-

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Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Aktien — — —
Marktkapitalisierung (Median) — — —
— — —
— — —
— — —
— — —
Umschlagshäufigkeit — — —

Marktallokation

-

Vorübergehend nicht verfügbar

Aufschlüsselung der Positionen

-

Vorübergehend nicht verfügbar

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)
4,94 $
USD
Veränderung
-0,05 $-0,91 %
Per 14. Sept. 2026
Marktwert (EUR)
4,29 €
Veränderung
-0,03 €-0,73 %
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
5,09 $
Per 14. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
4,37 €
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
4,97 $
Per 14. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
4,28 €
Per 14. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
0,12 $
Veränderung
+2,37 %
Per 14. Sept. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
0,09 €
Veränderung
+2,05 %
Per 14. Sept. 2026
Ausstehende Anteile
1.656.281
Per 31. Aug. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

18. Aug. 2026

Notierungsdatum

20. Aug. 2026

Daten NAV (USD) Marktpreis (EUR)
14. Sept. 2026 4,9440 $ 4,2865 €
11. Sept. 2026 4,9896 $ 4,3180 €
10. Sept. 2026 5,0051 $ 4,2820 €
09. Sept. 2026 5,0451 $ 4,3235 €
08. Sept. 2026 5,0654 $ 4,3695 €
07. Sept. 2026 5,0916 $ 4,3715 €
04. Sept. 2026 5,0467 $ 4,3655 €
03. Sept. 2026 5,0270 $ 4,3410 €
02. Sept. 2026 4,9806 $ 4,3150 €
01. Sept. 2026 5,0184 $ 4,3205 €

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

Vierteljährlich

Ausschüttungsrendite

—

TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
Einkommen 0,0080 $ 17. Sept. 2026 18. Sept. 2026 30. Sept. 2026

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: USD, EUR

Basiswährung:USD

Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange

Fondsticker

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