USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VAGY)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Anleihen

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden.
Die im Index enthaltenen Anleihen haben eine Laufzeit von ein bis drei Jahren und verfügen in der Regel über ein Investment-Grade-Rating.
In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Anleihen außerhalb des Index investieren, wenn diese Anleihen in Bezug auf Risiko- und Renditeeigenschaften den Indexbestandteilen sehr nahe kommen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

19. Feb. 2019

Notierungsdatum

21. Feb. 2019

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

I33680US

Vermögensverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Vergleichsindex

Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year

ISIN

IE00BGYWSV06

WKN

A2PCCG

Registrierte Länder

Slowakei, Irland, Rumänien, Griechenland, Litauen, Deutschland, Ungarn, Slowenien, Österreich, Dänemark, Frankreich, Norwegen, Schweden, Belgien, Tschechische Republik, Estland, Lettland, Zypern, Italien, Luxemburg, Niederlande, Finnland, Liechtenstein, Island, Mexiko, Spanien, Bulgarien, Vereinigtes Königreich, Kroatien, Malta, Portugal und Schweiz

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Juni 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	2.104	2.406	30. Juni 2026
	4,7 %	4,7 %	30. Juni 2026
	4,5 %	4,5 %	30. Juni 2026
	2,1 Jahre	2,1 Jahre	30. Juni 2026
	A-	A-	30. Juni 2026
	1,9 Jahre	1,9 Jahre	30. Juni 2026
Baranlagen	0,3 %	—	30. Juni 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 30. Juni 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	70,77 %	—	—
Vereinigtes Königreich	Europa	5,65 %	—	—
Kanada	Nordamerika	3,41 %	—	—
Japan	Pacific	3,15 %	—	—
Deutschland	Europa	2,40 %	—	—
Frankreich	Europa	2,39 %	—	—
Australien	Pacific	1,86 %	—	—
Südkorea	Pacific	1,13 %	—	—
Schweiz	Europa	1,02 %	—	—
Irland	Europa	0,94 %	—	—
Spanien	Europa	0,94 %	—	—
Niederlande	Europa	0,85 %	—	—
China	Schwellenmärkte	0,78 %	—	—
Italien	Europa	0,39 %	—	—
Neuseeland	Pacific	0,39 %	—	—

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. Mai 2026

Kreditrating	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
AAA	0,14 %	0,23 %	-0,09 %
AA	9,46 %	9,75 %	-0,30 %
A	48,36 %	48,60 %	-0,24 %
BBB	42,06 %	41,42 %	0,64 %
Nicht bewertet	-0,02 %	—	—
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Mai 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Corporate-Industrials	46,73 %	46,63 %	0,11 %
Corporate-Financial Institutions	46,65 %	46,80 %	-0,15 %
Corporate-Utilities	6,50 %	6,54 %	-0,04 %
Staat	0,12 %	—	—
Gov-Related-Provincials/Municipals	0,01 %	0,03 %	-0,02 %
Sonstige	-0,00 %	—	—
Barmittel	-0,02 %	—	—
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Mai 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Über 5 Jahre	1,43 %	1,51 %	-0,08 %
Unter 1 Jahr	0,05 %	0,06 %	-0,01 %
1 - 2 Jahre	39,56 %	38,57 %	0,98 %
2 - 3 Jahre	47,37 %	49,19 %	-1,83 %
3 - 4 Jahre	11,58 %	10,66 %	0,92 %
4 - 5 Jahre	0,02 %	—	—
Totale	100,00 %	99,99 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Juni 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
Bank of America Corp	0,28603 %	9.793.218,31 $	9.961.000	3,42 %	20. Dez. 2028
CVS Health Corp	0,26819 %	9.182.529,09 $	9.230.000	4,30 %	25. März 2028
RTX Corp	0,24794 %	8.489.238,31 $	8.555.000	4,13 %	16. Nov. 2028
Bank of America Corp	0,24772 %	8.481.422,31 $	8.535.000	4,48 %	23. Apr. 2030
JPMorgan Chase & Co	0,24010 %	8.220.593,15 $	8.045.000	5,58 %	22. Apr. 2030
Morgan Stanley	0,23131 %	7.919.683,72 $	7.970.000	4,56 %	10. Apr. 2030
Medline Borrower LP	0,22688 %	7.767.954,48 $	8.000.000	3,88 %	01. Apr. 2029
Wells Fargo & Co	0,22656 %	7.757.030,43 $	7.627.000	5,57 %	25. Juli 2029
JPMorgan Chase & Co	0,22618 %	7.743.986,21 $	7.810.000	4,41 %	23. Apr. 2030
Salesforce Inc	0,21751 %	7.447.082,13 $	7.450.000	4,65 %	15. März 2029

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

61,90 $

Veränderung

-0,02 $-0,03 %

Per 17. Juli 2026

Marktwert (EUR)

54,25 €

Veränderung

+0,08 €0,16 %

Per 20. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

61,92 $

Per 20. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

54,43 €

Per 20. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

59,58 $

Per 20. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

50,64 €

Per 20. Juli 2026

NAV Differenz 52 Wochen

2,34 $

Veränderung

+3,78 %

Per 20. Juli 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

3,79 €

Veränderung

+6,96 %

Per 20. Juli 2026

Ausstehende Anteile

42.428.841

Per 30. Juni 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)	Marktpreis (EUR)
20. Juli 2026	—	54,2460 €
17. Juli 2026	61,8963 $	54,1620 €
16. Juli 2026	61,9146 $	54,1340 €
15. Juli 2026	61,9124 $	54,1540 €
14. Juli 2026	61,8506 $	54,0940 €
13. Juli 2026	61,7689 $	54,2380 €
10. Juli 2026	61,8264 $	54,1220 €
09. Juli 2026	61,8598 $	54,1220 €
08. Juli 2026	61,8184 $	54,2380 €
07. Juli 2026	61,8414 $	54,1980 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: GBP, USD, CHF, EUR

Basiswährung: USD

Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VAGY)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Fondsticker