EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VGCF)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Anleihen

—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt, und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate 500 1-3Y Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index dient dazu, das Universum von auf Euro lautenden festverzinslichen Unternehmensanleihen mit einem ausstehenden Nennwert von mindestens 500 Millionen EUR abzubilden.
Die Anleihen im Index haben Laufzeiten zwischen einem und drei Jahren und haben in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
In geringerem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind, wenn die Risiko- und Renditemerkmale dieser Anleihen denen der Bestandteile des Index sehr ähnlich sind.
Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken.
Der Fonds strebt an, dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Obwohl der Fonds den Index so genau wie möglich nachbildet, wird seine Wertentwicklung in der Regel nicht exakt der Wertentwicklung des Zielindex entsprechen. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, beispielsweise Aufwendungen des Fonds und regulatorische Auflagen. Einzelheiten zu diesen Faktoren und der erwartete Tracking Error des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

11. März 2025

Notierungsdatum

13. März 2025

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

I04352EU

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Vergleichsindex

Bloomberg Euro-Corporate 500 1-3 Year Index in EUR

ISIN

IE00BH04FZ00

WKN

A40U3V

Registrierte Länder

Malta, Liechtenstein, Vereinigtes Königreich, Spanien, Ungarn, Finnland, Österreich, Kroatien, Frankreich, Irland, Luxemburg, Schweiz, Portugal, Jersey, C.I., Litauen, Slowakei, Deutschland, Bulgarien, Zypern, Tschechische Republik, Guernsey, C.I., Italien, Dänemark, Niederlande, Norwegen, Slowenien, Island, Rumänien, Schweden, Griechenland, Estland, Insel Man und Lettland

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Juni 2026

Beta

—

R-Quadrat

—

1 Jahr

3 Jahre

—

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	939	1.106	30. Juni 2026
	3,3 %	3,3 %	30. Juni 2026
	2,7 %	2,5 %	30. Juni 2026
	2,1 Jahre	2,1 Jahre	30. Juni 2026
	A-	A-	30. Juni 2026
	1,9 Jahre	1,9 Jahre	30. Juni 2026
Baranlagen	0,6 %	—	30. Juni 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 30. Juni 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	19,14 %	—	—
Frankreich	Europa	18,25 %	—	—
Deutschland	Europa	14,29 %	—	—
Vereinigtes Königreich	Europa	7,07 %	—	—
Spanien	Europa	6,87 %	—	—
Italien	Europa	6,06 %	—	—
Niederlande	Europa	5,32 %	—	—
Schweden	Europa	3,68 %	—	—
Australien	Pacific	2,47 %	—	—
Dänemark	Europa	2,32 %	—	—
Belgien	Europa	2,20 %	—	—
Schweiz	Europa	1,83 %	—	—
Japan	Pacific	1,44 %	—	—
Österreich	Europa	1,43 %	—	—
Finnland	Europa	1,39 %	—	—

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. Mai 2026

Kreditrating	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
AAA	0,32 %	0,37 %	-0,05 %
AA	8,03 %	7,99 %	0,04 %
A	44,17 %	43,96 %	0,21 %
BBB	47,23 %	47,68 %	-0,45 %
Nicht bewertet	0,24 %	—	—
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Mai 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Corporate-Financial Institutions	48,34 %	48,54 %	-0,20 %
Corporate-Industrials	44,15 %	44,11 %	0,03 %
Corporate-Utilities	7,25 %	7,35 %	-0,10 %
Barmittel	0,24 %	—	—
Staat	0,02 %	—	—
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Mai 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	0,51 %	—	—
1 - 5 Jahre	90,02 %	90,59 %	-0,57 %
5 - 10 Jahre	4,87 %	4,69 %	0,18 %
10 - 15 Jahre	0,13 %	0,16 %	-0,03 %
20 - 25 Jahre	2,00 %	1,93 %	0,07 %
Über 25 Jahre	2,47 %	2,64 %	-0,17 %
Totale	100,00 %	100,01 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Juni 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
Anheuser-Busch InBev SA/NV	0,40169 %	986.652,79 €	1.000.000	2,00 %	17. März 2028
Banque Federative du Credit Mutuel SA	0,37626 %	924.191,20 €	900.000	4,13 %	13. März 2029
Morgan Stanley	0,37544 %	922.194,25 €	900.000	4,66 %	02. März 2029
Bank of America Corp	0,37028 %	909.519,21 €	900.000	3,65 %	31. März 2029
Volkswagen International Finance NV	0,36497 %	896.466,56 €	900.000	3,75 %	29. Dez. 2049
Telefonica Emisiones SA	0,36020 %	884.740,97 €	900.000	1,72 %	12. Jan. 2028
Volkswagen Leasing GmbH	0,33036 %	811.466,14 €	800.000	3,88 %	11. Okt. 2028
JPMorgan Chase & Co	0,32592 %	800.559,07 €	800.000	2,88 %	24. Mai 2028
AXA SA	0,32334 %	794.210,17 €	800.000	3,25 %	28. Mai 2049
Engie SA	0,31784 %	780.713,52 €	800.000	1,50 %	27. März 2028

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

5,15 €

Veränderung

-0,00 €-0,02 %

Per 17. Juli 2026

Marktwert (EUR)

5,16 €

Veränderung

-0,00 €-0,00 %

Per 20. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

5,17 €

Per 20. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

5,18 €

Per 20. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

5,08 €

Per 20. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

5,09 €

Per 20. Juli 2026

NAV Differenz 52 Wochen

0,09 €

Veränderung

+1,74 %

Per 20. Juli 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

0,09 €

Veränderung

+1,70 %

Per 20. Juli 2026

Ausstehende Anteile

39.768.550

Per 30. Juni 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)	Marktpreis (EUR)
20. Juli 2026	—	5,1558 €
17. Juli 2026	5,1540 €	5,1560 €
16. Juli 2026	5,1550 €	5,1576 €
15. Juli 2026	5,1568 €	5,1584 €
14. Juli 2026	5,1569 €	5,1578 €
13. Juli 2026	5,1580 €	5,1570 €
10. Juli 2026	5,1624 €	5,1668 €
09. Juli 2026	5,1615 €	5,1596 €
08. Juli 2026	5,1571 €	5,1582 €
07. Juli 2026	5,1674 €	5,1702 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: EUR, CHF

Basiswährung: EUR

Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores

EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VGCF)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Fondsticker