Emerging Markets Bond Fund - Investor EUR Hedged Acc (VEMBIEA)

Nettovermögenswert ()
Anzahl Anleihen
Risikoindikator

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds strebt eine Gesamtrendite mit moderatem Ertragsniveau an, indem er in erster Linie in Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert.
  • Der Fonds verfolgt eine „aktive Verwaltungsstrategie“, und während der Fonds zwar in Bestandteile des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (der „Index“) investiert, wird sein Anlageverwalter verschiedene Ansätze für die Verwaltung des Fondsvermögens verfolgen.
  • Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten, Renditen und Qualitätseinstufungen. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind. Der Fonds beabsichtigt, sicherzustellen, dass ein Großteil seines Vermögens auf US-Dollar lautet oder gegenüber diesem abgesichert ist. Allerdings kann er auch auf nicht abgesicherter Basis in Anleihen investieren, die auf eine Lokalwährung lauten. Die Schwellenmarktanleihen umfassen staatliche Schuldtitel, darunter festverzinsliche Wertpapiere, die von ausländischen Regierungen oder staatlichen Stellen, Behörden, Gebietskörperschaften oder sonstigen Stellen oder von anderen supranationalen Einrichtungen begeben oder garantiert werden, sowie Schuldtitel, die von ausländischen Unternehmen und ausländischen Finanzinstituten begeben oder garantiert werden.
  • Der Investment-Manager kann nach eigenem Ermessen auf Grundlage der Titelauswahl und des Festzinssektors einschränken, inwieweit die Fondspositionen von den Indexbestandteilen abweichen können. Der Fonds kann aktive Einschätzungen im Festzinssektor mit dem Schwerpunkt auf einer anleihespezifischen Titelauswahl heranziehen. Das Ausmaß der möglichen Outperformance des Fonds gegenüber dem Index kann durch Beschränkungen des Investment-Managers eingeschränkt werden, die die potenzielle Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index begrenzen. Diese Beschränkungen können sich gelegentlich ändern oder nach dem Ermessen des Investment-Managers und abhängig von den Marktbedingungen aufgehoben werden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
03. Dez. 2019
Mindestanlage bei Erstzeichnung
€100,000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Aktiv
Assetklasse
Anleihen
Kapitalbeteiligungsquote
0%
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Investment Manager
Vanguard Global Advisers, LLC
Global Fixed Income Team
Vergleichsindex
J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index in EUR
ISIN
IE00BKLWXS37
WKN
A2PURC
Registrierte Länder
Österreich, Schweiz, Chile, Deutschland, Dänemark, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal und Schweden

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Performance

Gesamtrendite

-

Wachstum von 10.000

Angaben 31. Juli 2021 - 31. Juli 2022

TickerISINBloombergFondsnameAnteilsklasse

Risiko und Volatilität

Per 09. Aug. 2022

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Per 31. Juli 2022

FundamentaldatenFondVergleichsindex
Anzahl Anleihen 260 943
Effektive Rendite bis Fälligkeit (Yield to Maturity) 7.7% 7.5%
Durchschnittlicher Kupon 5.0% 5.1%
Durchschnittliche Laufzeit 13.3 Jahre 11.9 Jahre
Durchschnittliche Kreditqualität BB+ BB+
Durchschnittliche Duration 6.8 Jahre 7.1 Jahre
Baranlagen 9.2%

Exposure nach Region

Per 31. Juli 2022

Marktallokation

Per 31. Juli 2022

LandRegionFondVergleichsindexVarianz +/-
MexikoSchwellenmärkte 9.2% 5.2% 4.0%
AnderAndere 9.2% 0.0% 9.2%
ChileSchwellenmärkte 6.1% 3.3% 2.8%
Dominikanische RepublikSchwellenmärkte 4.9% 2.9% 2.0%
IndonesienSchwellenmärkte 4.7% 5.1% -0.4%
SüdafrikaSchwellenmärkte 4.4% 2.9% 1.5%
PeruSchwellenmärkte 4.2% 3.0% 1.2%
Vereinigte Arabische EmirateSchwellenmärkte 3.4% 4.7% -1.3%
RumänienSchwellenmärkte 3.1% 1.7% 1.4%
PanamaSchwellenmärkte 2.7% 3.0% -0.3%
KolumbienSchwellenmärkte 2.4% 2.8% -0.4%
MalaysiaSchwellenmärkte 2.3% 3.0% -0.7%
KasachstanSchwellenmärkte 2.3% 2.4% -0.1%
SerbienSchwellenmärkte 2.1% 0.1% 2.0%
ÄgyptenSchwellenmärkte 2.1% 2.2% -0.1%

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 30. Juni 2022

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 30. Juni 2022

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 30. Juni 2022

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Juni 2022

Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
Saudi Government International Bond 2.44772% $11,702,948.75 11,747,000 2.88% 04. März 2023
Petronas Capital Ltd. 2.12195% $10,145,391.30 10,737,000 3.50% 21. Apr. 2030
Chile Government International Bond 2.01523% $9,635,175.00 10,305,000 2.75% 31. Jan. 2027
UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 1.92703% $9,213,462.50 9,055,000 4.95% 07. Juli 2052
Serbia International Bond 1.64960% $7,887,035.38 8,659,000 3.13% 15. Mai 2027
Panama Government International Bond 1.58529% $7,579,546.63 10,682,000 3.87% 23. Juli 2060
Mexico Government International Bond 1.52352% $7,284,200.00 9,680,000 4.40% 12. Feb. 2052
Dominican Republic International Bond 1.39032% $6,647,371.88 7,650,000 5.50% 22. Feb. 2029
Korea National Oil Corp. 1.26309% $6,039,073.92 6,424,000 1.75% 18. Apr. 2025
Peruvian Government International Bond 1.22784% $5,870,498.94 5,441,000 7.35% 21. Juli 2025

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)
€98.80
Veränderung
+€0.010.01%
Per 12. Aug. 2022
NAV (52-Wochen-Hoch)
€119.07
Per 12. Aug. 2022
NAV (52-Wochen-Tief)
€89.71
Per 12. Aug. 2022
NAV Differenz 52 Wochen
€29.36
Veränderung
+24.66%
Per 12. Aug. 2022

Preisanalyse

-

Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

03. Dez. 2019

Daten NAV (EUR)
12. Aug. 2022 €98.7983
11. Aug. 2022 €98.7858
10. Aug. 2022 €98.1628
09. Aug. 2022 €97.5704
08. Aug. 2022 €98.2184
05. Aug. 2022 €97.5199
04. Aug. 2022 €97.6307
03. Aug. 2022 €96.2773
02. Aug. 2022 €96.7229
01. Aug. 2022 €96.5109

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

Ausschüttungsrendite

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: EUR

Fondsticker

  • Bloomberg: VEMBIEA
  • Citi: QPK0
  • ISIN: IE00BKLWXS37
  • MEX ID: VIAAIX
  • SEDOL: BKLWXS3