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Global Short-Term Bond Index Fund

Global Short-Term Bond Index Fund - Institutional Plus USD Hedged Acc (VGVILUH)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Index umfasst globale Staatsanleihen, regierungsnahe Anleihen sowie Unternehmensanleihen und verbriefte festverzinsliche Anlagen mit Laufzeiten von 1 bis 5 Jahren. Bloomberg wendet einen Filter auf den Index an, um hypothekenbesicherte US-Wertpapiere aus dem Spektrum der festverzinslichen Wertpapiere auszuschließen.
  • Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
10. März 2015
Mindestanlage bei Erstzeichnung
100.000.000,00 $
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled Index in USD
ISIN
IE00BH65QS77
WKN
A14NDB
Registrierte Länder
Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0,00 %

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Anleihen 5.488 15.933 31. Juli 2026
4,0 % 3,9 % 31. Juli 2026
3,2 % 3,1 % 31. Juli 2026
2,9 Jahre 2,9 Jahre 31. Juli 2026
AA- AA- 31. Juli 2026
2,7 Jahre 2,7 Jahre 31. Juli 2026
Baranlagen 1,3 % — 31. Juli 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 43,59 % 43,36 % 0,23 %
DeutschlandEuropa 7,11 % 7,01 % 0,10 %
FrankreichEuropa 6,55 % 6,79 % -0,24 %
JapanPacific 4,47 % 4,64 % -0,17 %
KanadaNordamerika 4,34 % 4,35 % -0,01 %
ItalienEuropa 4,24 % 4,13 % 0,11 %
Vereinigtes KönigreichEuropa 3,82 % 3,97 % -0,15 %
SupranationalAndere 3,39 % 3,82 % -0,43 %
SpanienEuropa 2,69 % 2,77 % -0,08 %
AustralienPacific 2,03 % 2,11 % -0,08 %
SüdkoreaPacific 1,78 % 1,75 % 0,03 %
NiederlandeEuropa 1,44 % 1,47 % -0,03 %
AnderAndere 1,31 % 0,00 % 1,31 %
SchwedenEuropa 1,23 % 1,24 % -0,01 %
ChinaSchwellenmärkte 1,02 % 1,26 % -0,24 %

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
United States Treasury Note/Bond 0,53561 % 41.480.680,30 $ 44.235.000 1,13 % 31. Aug. 2028
United States Treasury Note/Bond 0,52405 % 40.585.459,86 $ 40.775.000 4,00 % 31. Mai 2028
United States Treasury Note/Bond 0,51249 % 39.690.147,66 $ 42.315.000 1,38 % 31. Okt. 2028
United States Treasury Note/Bond 0,50032 % 38.747.825,00 $ 44.860.000 0,88 % 15. Nov. 2030
United States Treasury Note/Bond 0,49293 % 38.175.765,06 $ 43.370.000 1,63 % 15. Mai 2031
United States Treasury Note/Bond 0,48731 % 37.740.617,80 $ 43.785.000 0,63 % 15. Aug. 2030
United States Treasury Note/Bond 0,48525 % 37.580.966,82 $ 40.068.000 1,00 % 31. Juli 2028
United Kingdom Gilt 0,48468 % 37.536.312,08 $ 27.900.000 4,38 % 07. März 2028
United States Treasury Note/Bond 0,48155 % 37.293.935,76 $ 43.025.000 1,13 % 15. Feb. 2031
United States Treasury Note/Bond 0,47829 % 37.042.110,16 $ 39.505.000 1,25 % 30. Sept. 2028

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen. 

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)
126,67 $
USD
Veränderung
-0,12 $-0,09 %
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
127,85 $
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
124,79 $
Per 14. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
3,06 $
Veränderung
+2,39 %
Per 14. Sept. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

10. März 2015

Daten NAV (USD)
14. Sept. 2026 126,6701 $
11. Sept. 2026 126,7877 $
10. Sept. 2026 126,8733 $
09. Sept. 2026 127,2750 $
08. Sept. 2026 127,4307 $
07. Sept. 2026 127,4498 $
04. Sept. 2026 127,4750 $
03. Sept. 2026 127,4718 $
02. Sept. 2026 127,3490 $
01. Sept. 2026 127,3852 $

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

—

Ausschüttungsrendite

—

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:USD

Fondsticker

  • Bloomberg:VGVILUH
  • Citi:M5CV
  • ISIN:IE00BH65QS77
  • MEX ID:VIAAID
  • SEDOL:BH65QS7
  • WKN:A14NDB

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.