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Global Short-Term Corporate Bond Index Fund

Global Short-Term Corporate Bond Index Fund - USD Hedged Acc (VAGIUHA)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-5 Year Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Index umfasst globale Unternehmensanleihen mit Laufzeiten von 1 bis 5 Jahren. Der Index ist ein Multi-Currency-Index, der Anleihen von Emittenten aus entwickelten und Schwellenmärkten aus dem Industrie-, Versorger- und Finanzsektor beinhaltet.
  • Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
02. Nov. 2017
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 $
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-5 Year Float Adjusted Index in USD
ISIN
IE00BDFB7308
WKN
A2DYFN
Registrierte Länder
Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0,00 %

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Anleihen 5.013 8.567 31. Juli 2026
4,5 % 4,5 % 31. Juli 2026
3,9 % 3,8 % 31. Juli 2026
3,1 Jahre 3,1 Jahre 31. Juli 2026
A- A- 31. Juli 2026
2,7 Jahre 2,7 Jahre 31. Juli 2026
Baranlagen 1,2 % — 31. Juli 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 50,06 % 49,84 % 0,22 %
Vereinigtes KönigreichEuropa 6,96 % 7,02 % -0,06 %
FrankreichEuropa 6,82 % 7,11 % -0,29 %
DeutschlandEuropa 5,54 % 5,67 % -0,13 %
KanadaNordamerika 5,51 % 5,79 % -0,28 %
JapanPacific 3,12 % 3,29 % -0,17 %
SpanienEuropa 2,40 % 2,57 % -0,17 %
AustralienPacific 2,37 % 2,43 % -0,06 %
ItalienEuropa 2,21 % 2,30 % -0,09 %
NiederlandeEuropa 2,06 % 2,12 % -0,06 %
SchweizEuropa 1,52 % 1,40 % 0,12 %
AnderAndere 1,18 % — —
SchwedenEuropa 1,11 % 1,23 % -0,12 %
DänemarkEuropa 1,00 % 0,81 % 0,19 %
SüdkoreaPacific 0,84 % 0,91 % -0,07 %

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
United States Treasury Note/Bond 0,42544 % 5.579.037,94 $ 5.581.000 4,25 % 31. Juli 2028
Morgan Stanley 0,15906 % 2.085.808,52 $ 2.021.000 6,41 % 01. Nov. 2029
TotalEnergies Capital Canada Ltd 0,15245 % 1.999.173,44 $ 1.800.000 2,13 % 18. Sept. 2029
McDonald's Corp 0,14133 % 1.853.362,88 $ 1.600.000 3,63 % 28. Nov. 2027
AbbVie Inc 0,13629 % 1.787.290,31 $ 1.875.000 3,20 % 21. Nov. 2029
ING Groep NV 0,12526 % 1.642.644,54 $ 1.400.000 4,50 % 23. Mai 2029
Cooperatieve Rabobank UA/NY 0,12458 % 1.633.686,40 $ 1.650.000 3,74 % 14. Jan. 2028
AXA SA 0,12115 % 1.588.732,64 $ 1.400.000 3,25 % 28. Mai 2049
Morgan Stanley 0,12046 % 1.579.627,68 $ 1.575.000 5,19 % 17. Apr. 2031
Goldman Sachs Group Inc/The 0,11994 % 1.572.862,50 $ 1.800.000 2,38 % 21. Juli 2032

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen. 

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)
127,14 $
USD
Veränderung
-0,13 $-0,10 %
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
128,44 $
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
124,87 $
Per 14. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
3,57 $
Veränderung
+2,78 %
Per 14. Sept. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

02. Nov. 2017

Daten NAV (USD)
14. Sept. 2026 127,1383 $
11. Sept. 2026 127,2695 $
10. Sept. 2026 127,3494 $
09. Sept. 2026 127,7966 $
08. Sept. 2026 127,9539 $
07. Sept. 2026 127,9841 $
04. Sept. 2026 127,9927 $
03. Sept. 2026 127,9977 $
02. Sept. 2026 127,8821 $
01. Sept. 2026 127,9036 $

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

—

Ausschüttungsrendite

—

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:USD

Fondsticker

  • Bloomberg:VAGIUHA
  • Citi:O7DV
  • ISIN:IE00BDFB7308
  • MEX ID:VISFG
  • SEDOL:BDFB730
  • WKN:A2DYFN

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.