null - null

Nettovermögenswert ()
Anzahl Anleihen
Risikoindikator

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds strebt eine Gesamtrendite mit moderatem Ertragsniveau an, indem er in erster Linie in Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert.
  • Der Fonds verfolgt eine „aktive Verwaltungsstrategie“, und während der Fonds zwar in Bestandteile des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (der „Index“) investiert, wird sein Anlageverwalter verschiedene Ansätze für die Verwaltung des Fondsvermögens verfolgen.
  • Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten, Renditen und Qualitätseinstufungen. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind. Der Fonds beabsichtigt, sicherzustellen, dass ein Großteil seines Vermögens auf US-Dollar lautet oder gegenüber diesem abgesichert ist. Allerdings kann er auch auf nicht abgesicherter Basis in Anleihen investieren, die auf eine Lokalwährung lauten. Die Schwellenmarktanleihen umfassen staatliche Schuldtitel, darunter festverzinsliche Wertpapiere, die von ausländischen Regierungen oder staatlichen Stellen, Behörden, Gebietskörperschaften oder sonstigen Stellen oder von anderen supranationalen Einrichtungen begeben oder garantiert werden, sowie Schuldtitel, die von ausländischen Unternehmen und ausländischen Finanzinstituten begeben oder garantiert werden.
  • Der Investment-Manager kann nach eigenem Ermessen auf Grundlage der Titelauswahl und des Festzinssektors einschränken, inwieweit die Fondspositionen von den Indexbestandteilen abweichen können. Der Fonds kann aktive Einschätzungen im Festzinssektor mit dem Schwerpunkt auf einer anleihespezifischen Titelauswahl heranziehen. Das Ausmaß der möglichen Outperformance des Fonds gegenüber dem Index kann durch Beschränkungen des Investment-Managers eingeschränkt werden, die die potenzielle Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index begrenzen. Diese Beschränkungen können sich gelegentlich ändern oder nach dem Ermessen des Investment-Managers und abhängig von den Marktbedingungen aufgehoben werden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
03. Dez. 2019
Mindestanlage bei Erstzeichnung
€100,000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Aktiv
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0%
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Investment Manager
Vanguard Global Advisers, LLC
Global Fixed Income Team
Vergleichsindex
J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index in EUR
ISIN
IE00BKLWXS37
WKN
A2PURC
Registrierte Länder
Österreich, Schweiz, Chile, Deutschland, Dänemark, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal und Schweden

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Performance

Gesamtrendite

-

Risiko und Volatilität

Per 29. Nov. 2022

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Per 31. Okt. 2022

FundamentaldatenFondsVergleichsindex
Anzahl Anleihen 273 927
Effektive Rendite bis Fälligkeit (Yield to Maturity) 8.6% 8.5%
Durchschnittlicher Kupon 5.1% 5.0%
Durchschnittliche Laufzeit 12.3 Jahre 11.5 Jahre
Durchschnittliche Kreditqualität BB+ BB+
Durchschnittliche Duration 6.3 Jahre 6.6 Jahre
Baranlagen 12.5%

Marktallokation

Per 31. Okt. 2022

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
AnderAndere 12.5% 0.0% 12.5%
MexikoSchwellenmärkte 8.3% 5.2% 3.1%
IndonesienSchwellenmärkte 7.1% 5.0% 2.1%
SüdafrikaSchwellenmärkte 4.8% 3.0% 1.8%
Dominikanische RepublikSchwellenmärkte 4.0% 2.9% 1.1%
RumänienSchwellenmärkte 3.9% 1.8% 2.1%
Vereinigte Arabische EmirateSchwellenmärkte 3.8% 4.7% -0.9%
PeruSchwellenmärkte 3.7% 2.9% 0.8%
Saudi-ArabienSchwellenmärkte 3.2% 4.4% -1.2%
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 3.0% 0.0% 3.0%
ÄgyptenSchwellenmärkte 2.8% 2.6% 0.2%
KolumbienSchwellenmärkte 2.1% 2.7% -0.6%
NigeriaSchwellenmärkte 2.0% 1.9% 0.1%
PanamaSchwellenmärkte 1.9% 2.9% -1.0%
ChileSchwellenmärkte 1.8% 3.2% -1.4%

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. Okt. 2022

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Okt. 2022

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Okt. 2022

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Sept. 2022

Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
Indonesia Government International Bond 2.10839% $10,540,700.30 11,074,000 4.15% 20. Sept. 2027
UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 2.05203% $10,258,950.24 10,740,000 4.95% 07. Juli 2052
Mexico Government International Bond 1.70567% $8,527,322.90 12,355,000 4.40% 12. Feb. 2052
Republic of Poland Government Bond 1.62223% $8,110,196.40 46,675,000 3.75% 25. Mai 2027
Petronas Capital Ltd. 1.53005% $7,649,330.74 8,460,000 3.50% 21. Apr. 2030
Mexican Bonos 1.51875% $7,592,842.33 183,500,000 7.75% 13. Nov. 2042
Panama Government International Bond 1.41348% $7,066,550.60 11,942,000 3.87% 23. Juli 2060
Serbia International Bond 1.38866% $6,942,472.68 8,659,000 3.13% 15. Mai 2027
Indonesia Government International Bond 1.36840% $6,841,209.24 7,285,000 4.65% 20. Sept. 2032
Dominican Republic International Bond 1.31813% $6,589,855.27 7,650,000 5.50% 22. Feb. 2029

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)
€98.73
Veränderung
+€0.770.79%
Per 07. Dez. 2022
NAV (52-Wochen-Hoch)
€115.75
Per 08. Dez. 2022
NAV (52-Wochen-Tief)
€87.86
Per 08. Dez. 2022
NAV Differenz 52 Wochen
€27.89
Veränderung
+24.10%
Per 08. Dez. 2022

Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

03. Dez. 2019

Daten NAV (EUR)
07. Dez. 2022 €98.7260
06. Dez. 2022 €97.9550
05. Dez. 2022 €98.3916
02. Dez. 2022 €98.7540
01. Dez. 2022 €99.0269
30. Nov. 2022 €97.5596
29. Nov. 2022 €96.9362
28. Nov. 2022 €96.7505
25. Nov. 2022 €96.8109
24. Nov. 2022 €96.3672

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

Ausschüttungsrendite

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: EUR

Fondsticker

  • Bloomberg: VEMBIEA
  • Citi: QPK0
  • ISIN: IE00BKLWXS37
  • MEX ID: VIAAIX
  • SEDOL: BKLWXS3

Product Detail Meta data: Author mode

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Product Type: mf
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