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Emerging Markets Bond Fund

Emerging Markets Bond Fund - Institutional Plus USD Acc (VEMBIPU)

Verfügbar in anderen Anteilsklassen
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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds strebt eine Gesamtrendite mit moderatem Ertragsniveau an, indem er in erster Linie in Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert.
  • Der Fonds verfolgt eine „aktive Verwaltungsstrategie“, und während der Fonds zwar in Bestandteile des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (der „Index“) investiert, wird sein Anlageverwalter verschiedene Ansätze für die Verwaltung des Fondsvermögens verfolgen.
  • Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten, Renditen und Qualitätseinstufungen. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind. Der Fonds beabsichtigt, sicherzustellen, dass ein Großteil seines Vermögens auf US-Dollar lautet oder gegenüber diesem abgesichert ist. Allerdings kann er auch auf nicht abgesicherter Basis in Anleihen investieren, die auf eine Lokalwährung lauten. Die Schwellenmarktanleihen umfassen staatliche Schuldtitel, darunter festverzinsliche Wertpapiere, die von ausländischen Regierungen oder staatlichen Stellen, Behörden, Gebietskörperschaften oder sonstigen Stellen oder von anderen supranationalen Einrichtungen begeben oder garantiert werden, sowie Schuldtitel, die von ausländischen Unternehmen und ausländischen Finanzinstituten begeben oder garantiert werden.
  • Der Investment-Manager kann nach eigenem Ermessen auf Grundlage der Titelauswahl und des Festzinssektors einschränken, inwieweit die Fondspositionen von den Indexbestandteilen abweichen können. Der Fonds kann aktive Einschätzungen im Festzinssektor mit dem Schwerpunkt auf einer anleihespezifischen Titelauswahl heranziehen. Das Ausmaß der möglichen Outperformance des Fonds gegenüber dem Index kann durch Beschränkungen des Investment-Managers eingeschränkt werden, die die potenzielle Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index begrenzen. Diese Beschränkungen können sich gelegentlich ändern oder nach dem Ermessen des Investment-Managers und abhängig von den Marktbedingungen aufgehoben werden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
03. Dez. 2019
Mindestanlage bei Erstzeichnung
200.000.000,00 $
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Aktiv
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC
Global Fixed Income Team

Vergleichsindex
J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index
ISIN
IE00BKLWXN81
WKN
A2PUQ8
Registrierte Länder
Österreich, Chile, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0,00 %

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Anleihen 272 968 31. Juli 2026
6,4 % 6,4 % 31. Juli 2026
5,5 % 5,8 % 31. Juli 2026
8,8 Jahre 9,9 Jahre 31. Juli 2026
BB+ BB+ 31. Juli 2026
6,2 Jahre 6,1 Jahre 31. Juli 2026
Baranlagen 4,3 % — 31. Juli 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
MexikoSchwellenmärkte 10,02 % 5,15 % 4,87 %
TürkeiSchwellenmärkte 5,35 % 4,14 % 1,21 %
IndonesienSchwellenmärkte 5,16 % 4,06 % 1,10 %
ArgentinienSchwellenmärkte 4,73 % 2,77 % 1,96 %
Dominikanische RepublikSchwellenmärkte 4,61 % 2,89 % 1,72 %
AnderAndere 4,37 % — —
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 4,08 % — —
Saudi-ArabienSchwellenmärkte 3,71 % 5,13 % -1,42 %
UngarnSchwellenmärkte 3,56 % 2,85 % 0,71 %
SüdafrikaSchwellenmärkte 3,36 % 2,80 % 0,56 %
EcuadorSchwellenmärkte 3,08 % 1,78 % 1,30 %
UkraineSchwellenmärkte 2,94 % 1,96 % 0,98 %
RumänienSchwellenmärkte 2,66 % 2,78 % -0,12 %
PeruSchwellenmärkte 2,61 % 2,53 % 0,08 %
BahrainSchwellenmärkte 2,47 % 2,85 % -0,38 %

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
Petroleos Mexicanos 2,23538 % 60.472.027,35 $ 56.869.165 8,75 % 02. Juni 2029
Ukraine Government International Bond 1,90010 % 51.402.076,10 $ 61.862.000 4,00 % 01. Feb. 2032
Turkiye Government International Bond 1,76058 % 47.627.551,09 $ 49.630.000 6,30 % 14. März 2033
Indonesia Government International Bond 1,74410 % 47.181.751,85 $ 43.170.000 3,75 % 16. Okt. 2033
Panama Government International Bond 1,68598 % 45.609.497,03 $ 55.213.000 2,25 % 29. Sept. 2032
Argentine Republic Government International Bond 1,65149 % 44.676.554,04 $ 51.148.316,81 0,75 % 09. Juli 2030
United States Treasury Note/Bond 1,64587 % 44.524.454,57 $ 52.013.600 1,38 % 15. Nov. 2031
Argentine Republic Government International Bond 1,52865 % 41.353.356,43 $ 50.130.818 5,00 % 09. Jan. 2038
Republic of Kenya Government International Bond 1,49833 % 40.533.200,42 $ 41.946.000 7,88 % 26. Feb. 2034
Turkiye Government International Bond 1,45208 % 39.281.955,83 $ 40.037.000 6,38 % 22. Mai 2031

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen. 

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)
147,79 $
USD
Veränderung
-0,43 $-0,29 %
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
151,06 $
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
139,78 $
Per 14. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
11,28 $
Veränderung
+7,47 %
Per 14. Sept. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

03. Dez. 2019

Daten NAV (USD)
14. Sept. 2026 147,7850 $
11. Sept. 2026 148,2110 $
10. Sept. 2026 148,4115 $
09. Sept. 2026 149,9847 $
08. Sept. 2026 150,3106 $
07. Sept. 2026 149,7867 $
04. Sept. 2026 149,7192 $
03. Sept. 2026 149,6018 $
02. Sept. 2026 149,2854 $
01. Sept. 2026 149,2015 $

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

—

Ausschüttungsrendite

—

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:USD

Fondsticker

  • Bloomberg:VEMBIPU
  • Citi:QPJZ
  • ISIN:IE00BKLWXN81
  • MEX ID:VIAAJB
  • SEDOL:BKLWXN8
  • WKN:A2PUQ8

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.