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U.K. Short-Term Gilt Index Fund

U.K. Short-Term Gilt Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VGUSGIP)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg UK Gilt 1-5Yr Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Index dient dazu, das Universum der auf GBP lautenden, streubesitzbereinigten, festverzinslichen Investment-Grade Staatsanleihen abzubilden, die von der Regierung des Vereinigten Königreichs begeben werden und Laufzeiten zwischen einem und (nicht einschließlich) fünf Jahren haben und die einen ausstehenden Nennwert (d. h. der Geldbetrag, den Emittenten bei Fälligkeit der Anleihe an den Käufer zurückzuzahlen bereit sind) von mindestens 200 Millionen GBP haben.
  • Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
12. Juni 2025
Mindestanlage bei Erstzeichnung
100.000.000,00 £
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Vergleichsindex
Bloomberg UK Gilt 1-5 Year Float Adjusted Index
ISIN
IE0007BGJVM0
WKN
A417BE
Registrierte Länder
Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Guernsey, C.I., Island, Irland, Insel Man, Italien, Jersey, C.I., Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0,00 %

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta
—
R-Quadrat
—
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
—
5 Jahre
—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Anleihen 15 15 31. Juli 2026
4,4 % 4,4 % 31. Juli 2026
3,2 % 3,1 % 31. Juli 2026
2,9 Jahre 2,9 Jahre 31. Juli 2026
AA- AA- 31. Juli 2026
2,7 Jahre 2,7 Jahre 31. Juli 2026
Baranlagen 0,2 % — 31. Juli 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigtes KönigreichEuropa 99,76 % 100,00 % -0,24 %
AnderAndere 0,24 % — —

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Aug. 2026

Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
United Kingdom Gilt 13,53071 % 133.811.365,98 £ 133.860.000 4,38 % 07. März 2028
United Kingdom Gilt 11,02920 % 109.072.797,51 £ 109.715.000 4,38 % 07. März 2030
United Kingdom Gilt 10,45365 % 103.380.945,16 £ 105.470.000 4,13 % 07. März 2031
United Kingdom Gilt 9,43661 % 93.322.995,35 £ 94.564.742 4,00 % 22. Mai 2029
United Kingdom Gilt 9,01697 % 89.172.999,55 £ 90.117.208 4,13 % 22. Juli 2029
United Kingdom Gilt 8,80690 % 87.095.512,65 £ 86.992.000 4,50 % 07. Juni 2028
United Kingdom Gilt 6,63410 % 65.607.631,36 £ 71.942.000 0,50 % 31. Jan. 2029
United Kingdom Gilt 5,14935 % 50.924.235,00 £ 53.920.000 1,63 % 22. Okt. 2028
United Kingdom Gilt 5,08196 % 50.257.814,21 £ 49.827.000 4,75 % 07. Dez. 2030
United Kingdom Gilt 5,06836 % 50.123.325,78 £ 52.990.000 0,13 % 31. Jan. 2028

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen. 

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (GBP)
98,51 £
GBP
Veränderung
-0,20 £-0,20 %
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
101,46 £
Per 15. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
98,51 £
Per 15. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
2,95 £
Veränderung
+2,91 %
Per 15. Sept. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

12. Juni 2025

Daten NAV (GBP)
14. Sept. 2026 98,5121 £
11. Sept. 2026 98,7140 £
10. Sept. 2026 98,6212 £
09. Sept. 2026 99,0524 £
08. Sept. 2026 99,3188 £
07. Sept. 2026 99,3137 £
04. Sept. 2026 99,3810 £
03. Sept. 2026 99,3622 £
02. Sept. 2026 99,1154 £
01. Sept. 2026 99,2064 £

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

Vierteljährlich

Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026

3,79 %

TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
Einkommen 0,9522 £ 30. Juni 2026 29. Juni 2026 14. Juli 2026
Einkommen 0,9340 £ 31. März 2026 30. März 2026 16. Apr. 2026
Einkommen 0,9475 £ 31. Dez. 2025 30. Dez. 2025 15. Jan. 2026
Einkommen 0,9275 £ 30. Sept. 2025 29. Sept. 2025 14. Okt. 2025
Einkommen 0,0966 £ 30. Juni 2025 27. Juni 2025 14. Juli 2025

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:GBP

Fondsticker

  • Bloomberg:VGUSGIP
  • Citi:BU705
  • ISIN:IE0007BGJVM0
  • MEX ID:VIAAYN
  • SEDOL:BTJSN53
  • WKN:A417BE

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.