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FTSE North America UCITS ETF
FTSE North America UCITS ETF - (USD) Distributing (VNRT)
Dokumente
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Marktwert ()
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Anzahl Aktien
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE North America Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in Nordamerika.
- Der Fonds versucht: 1. Der Fonds versucht, die Performance des Index nachzubilden, indem er alle oder im Wesentlichen alle seiner Vermögenswerte in die Aktien investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar in etwa demselben Verhältnis wie der Index. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
30. Sept. 2014
Notierungsdatum
01. Okt. 2014
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
85 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
TAWNT14U
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
FTSE North America Index
ISIN
IE00BKX55R35
WKN
A12CXY
Registrierte Länder
Italien, Frankreich, Irland, Liechtenstein, Vereinigtes Königreich, Dänemark, Norwegen, Portugal, Niederlande, Deutschland, Spanien, Schweden, Österreich, Schweiz, Belgien, Luxemburg und Finnland
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Mai 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 95,40 % | 95,46 % | -0,06 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,54 % | 4,54 % | 0,00 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 0,06 % | — | — |
| Ander | Andere | 0,00 % | — | — |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Mai 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,18221 % | Technology | US | 464.088.887,10 $ | 2.198.015 |
| Apple Inc | 6,53414 % | Technology | US | 422.212.811,16 $ | 1.352.986 |
| Microsoft Corp | 4,85332 % | Technology | US | 313.603.866,24 $ | 696.526 |
| Amazon.com Inc | 3,77337 % | Consumer Discretionary | US | 243.821.470,48 $ | 900.907 |
| Alphabet Inc | 3,21511 % | Technology | US | 207.748.934,46 $ | 546.219 |
| Broadcom Inc | 2,99888 % | Technology | US | 193.776.658,56 $ | 433.728 |
| Alphabet Inc | 2,58770 % | Technology | US | 167.207.947,42 $ | 444.194 |
| Meta Platforms Inc | 2,00726 % | Technology | US | 129.701.868,09 $ | 205.059 |
| Tesla Inc | 1,78721 % | Consumer Discretionary | US | 115.483.042,63 $ | 264.997 |
| Micron Technology Inc | 1,57684 % | Technology | US | 101.889.943,00 $ | 104.933 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
181,18 $
Veränderung
-2,17 $-1,18 % Per 17. Juni 2026
Marktwert (EUR)
158,38 €
Veränderung
-0,24 €-0,15 % Per 17. Juni 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
185,64 $
Per 18. Juni 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
159,62 €
Per 18. Juni 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
145,80 $
Per 18. Juni 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
126,68 €
Per 18. Juni 2026
NAV Differenz 52 Wochen
39,84 $
Veränderung
+21,46 % Per 18. Juni 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
32,94 €
Veränderung
+20,64 % Per 18. Juni 2026
Ausstehende Anteile
18.034.126
Per 31. Mai 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
30. Sept. 2014
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 17. Juni 2026 | 181,1824 $ | 158,3800 € |
| 16. Juni 2026 | 183,3511 $ | 158,6200 € |
| 15. Juni 2026 | 184,3561 $ | 159,0000 € |
| 12. Juni 2026 | 181,3013 $ | 156,8600 € |
| 11. Juni 2026 | 180,4007 $ | 154,4400 € |
| 10. Juni 2026 | 177,3422 $ | 154,6200 € |
| 09. Juni 2026 | 180,1974 $ | 154,7800 € |
| 08. Juni 2026 | 180,7114 $ | 157,3000 € |
| 05. Juni 2026 | 180,1606 $ | 158,3400 € |
| 04. Juni 2026 | 185,1109 $ | — |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026
0,88 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,4248 $ | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,4309 $ | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,3941 $ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,3836 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,4089 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,4133 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,3885 $ | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,3679 $ | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,3343 $ | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,3810 $ | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, USD, CHF, EUR
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse