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FTSE Developed World UCITS ETF
FTSE Developed World UCITS ETF - (USD) Distributing (VGVE)
Dokumente
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
30. Sept. 2014
Notierungsdatum
01. Okt. 2014
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
85 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
TAWNT04U
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
FTSE Developed Index
ISIN
IE00BKX55T58
WKN
A12CX1
Registrierte Länder
Frankreich, Bulgarien, Dänemark, Lettland, Belgien, Tschechische Republik, Finnland, Liechtenstein, Österreich, Kroatien, Italien, Zypern, Irland, Island, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Litauen, Slowakei, Slowenien, Rumänien, Schweden, Griechenland, Ungarn, Niederlande, Estland, Mexiko, Spanien, Portugal, Norwegen, Schweiz, Deutschland und Malta
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Juni 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 68,56 % | 68,61 % | -0,05 % |
| Japan | Pacific | 6,56 % | 6,55 % | 0,01 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 3,51 % | 3,46 % | 0,05 % |
| Kanada | Nordamerika | 3,22 % | 3,21 % | 0,01 % |
| Südkorea | Pacific | 3,21 % | 3,22 % | -0,01 % |
| Schweiz | Europa | 2,26 % | 2,26 % | 0,00 % |
| Frankreich | Europa | 2,25 % | 2,25 % | 0,00 % |
| Deutschland | Europa | 2,03 % | 2,02 % | 0,01 % |
| Australien | Pacific | 1,73 % | 1,73 % | 0,00 % |
| Niederlande | Europa | 1,39 % | 1,39 % | 0,00 % |
| Spanien | Europa | 0,94 % | 0,95 % | -0,01 % |
| Italien | Europa | 0,88 % | 0,88 % | 0,00 % |
| Schweden | Europa | 0,77 % | 0,77 % | 0,00 % |
| Hongkong | Pacific | 0,48 % | 0,49 % | -0,01 % |
| Dänemark | Europa | 0,39 % | 0,39 % | 0,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Juni 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,88365 % | Technology | US | 545.984.782,64 $ | 2.728.696 |
| Apple Inc | 4,37679 % | Technology | US | 489.319.045,04 $ | 1.691.039 |
| Microsoft Corp | 2,89988 % | Technology | US | 324.202.499,58 $ | 869.129 |
| Amazon.com Inc | 2,41887 % | Consumer Discretionary | US | 270.426.284,16 $ | 1.134.624 |
| Alphabet Inc | 2,16702 % | Technology | US | 242.270.057,25 $ | 677.925 |
| Broadcom Inc | 1,83875 % | Technology | US | 205.570.039,00 $ | 544.196 |
| Alphabet Inc | 1,77027 % | Technology | US | 197.913.912,87 $ | 560.139 |
| Micron Technology Inc | 1,36144 % | Technology | US | 152.206.987,98 $ | 131.862 |
| Meta Platforms Inc | 1,29495 % | Technology | US | 144.773.416,06 $ | 257.014 |
| Tesla Inc | 1,28541 % | Consumer Discretionary | US | 143.706.822,60 $ | 341.671 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
140,51 $
Veränderung
-1,37 $-0,97 % Per 17. Juli 2026
Marktwert (EUR)
123,40 €
Veränderung
+0,40 €0,33 % Per 20. Juli 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
144,19 $
Per 20. Juli 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
125,08 €
Per 20. Juli 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
116,09 $
Per 20. Juli 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
100,14 €
Per 20. Juli 2026
NAV Differenz 52 Wochen
28,10 $
Veränderung
+19,49 % Per 20. Juli 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
24,94 €
Veränderung
+19,94 % Per 20. Juli 2026
Ausstehende Anteile
32.663.574
Per 30. Juni 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
30. Sept. 2014
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 20. Juli 2026 | — | 123,4000 € |
| 17. Juli 2026 | 140,5139 $ | 123,0000 € |
| 16. Juli 2026 | 141,8878 $ | 124,3600 € |
| 15. Juli 2026 | 142,8261 $ | 124,5200 € |
| 14. Juli 2026 | 142,0195 $ | 124,5000 € |
| 13. Juli 2026 | 141,3024 $ | 124,5600 € |
| 10. Juli 2026 | 142,6499 $ | 124,7400 € |
| 09. Juli 2026 | 142,0482 $ | 124,3400 € |
| 08. Juli 2026 | 140,8888 $ | 122,9800 € |
| 07. Juli 2026 | 141,9442 $ | 123,9200 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Juni 2026
1,27 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,7028 $ | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,3655 $ | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,3890 $ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,3411 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,6693 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,3657 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,3693 $ | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,3232 $ | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,6080 $ | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,3180 $ | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, USD, CHF, EUR, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.