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Seit 1975 haben wir weltweit über 2000 Mal unsere Fonds- und ETF-Gebühren gesenkt. Und jetzt schon wieder.
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
24. Sept. 2019
Notierungsdatum
26. Sept. 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
85 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
TAWNT04U
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Vergleichsindex
FTSE Developed Index
ISIN
IE00BK5BQV03
WKN
A2PLS9
Registrierte Länder
Schweden, Mexiko, Niederlande, Vereinigtes Königreich, Dänemark, Liechtenstein, Belgien, Luxemburg, Österreich, Frankreich, Finnland, Portugal, Schweiz, Spanien, Irland, Norwegen, Deutschland und Italien
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2025
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmtheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 2.005 | 1.983 | 30. Sept. 2025 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 173,2 B | 173,2 B | 30. Sept. 2025 |
| 24,0 x | 24,0 x | 30. Sept. 2025 | |
| 3,5 x | 3,5 x | 30. Sept. 2025 | |
| 19,2 % | 19,2 % | 30. Sept. 2025 | |
| 21,1 % | 21,1 % | 30. Sept. 2025 | |
| Umschlagshäufigkeit | -17,7 % | — | 30. Sept. 2025 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 70,09 % | 70,14 % | -0,05 % |
| Japan | Pacific | 6,35 % | 6,35 % | 0,00 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 3,71 % | 3,66 % | 0,05 % |
| Kanada | Nordamerika | 3,22 % | 3,21 % | 0,01 % |
| Frankreich | Europa | 2,38 % | 2,56 % | -0,18 % |
| Deutschland | Europa | 2,33 % | 2,33 % | 0,00 % |
| Schweiz | Europa | 2,24 % | 2,24 % | 0,00 % |
| Australien | Pacific | 1,84 % | 1,84 % | 0,00 % |
| Südkorea | Pacific | 1,36 % | 1,37 % | -0,01 % |
| Niederlande | Europa | 1,14 % | 1,13 % | 0,01 % |
| Spanien | Europa | 0,88 % | 0,87 % | 0,01 % |
| Italien | Europa | 0,84 % | 0,85 % | -0,01 % |
| Schweden | Europa | 0,78 % | 0,78 % | 0,00 % |
| Hongkong | Pacific | 0,56 % | 0,56 % | 0,00 % |
| Dänemark | Europa | 0,44 % | 0,45 % | -0,01 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,23249 % | Technology | US | 481.602.908,12 $ | 2.581.214 |
| Microsoft Corp | 4,60279 % | Technology | US | 423.644.771,70 $ | 817.926 |
| Apple Inc | 4,44796 % | Technology | US | 409.394.368,63 $ | 1.607.801 |
| Amazon.com Inc | 2,52415 % | Consumer Discretionary | US | 232.324.821,30 $ | 1.058.090 |
| Meta Platforms Inc | 1,92165 % | Technology | US | 176.870.282,34 $ | 240.843 |
| Broadcom Inc | 1,82563 % | Technology | US | 168.032.730,39 $ | 509.329 |
| Alphabet Inc | 1,69313 % | Technology | US | 155.837.310,20 $ | 641.042 |
| Tesla Inc | 1,49925 % | Consumer Discretionary | US | 137.992.613,52 $ | 310.291 |
| Alphabet Inc | 1,38171 % | Technology | US | 127.173.772,85 $ | 522.167 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,04942 % | Financials | US | 96.589.712,88 $ | 306.216 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
133,36 $
Veränderung
+0,35 $0,26 % Per 12. Nov. 2025
Marktwert (EUR)
115,04 €
Veränderung
+0,62 €0,54 % Per 12. Nov. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
133,55 $
Per 13. Nov. 2025
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
115,14 €
Per 13. Nov. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
97,15 $
Per 13. Nov. 2025
Marktwert (52-Wochen-Tief)
87,50 €
Per 13. Nov. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
36,40 $
Veränderung
+27,26 % Per 13. Nov. 2025
Marktwert Differenz 52 Wochen
27,64 €
Veränderung
+24,01 % Per 13. Nov. 2025
Ausstehende Anteile
40.572.238
Per 31. Okt. 2025
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
24. Sept. 2019
Notierungsdatum
04. Feb. 2020
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 12. Nov. 2025 | 133,3564 $ | 115,0400 € |
| 11. Nov. 2025 | 133,0094 $ | 114,4200 € |
| 10. Nov. 2025 | 132,4000 $ | 113,9600 € |
| 07. Nov. 2025 | 130,5750 $ | 111,6800 € |
| 06. Nov. 2025 | 130,6078 $ | 113,1000 € |
| 05. Nov. 2025 | 131,4983 $ | 114,8200 € |
| 04. Nov. 2025 | 131,3311 $ | 114,6600 € |
| 03. Nov. 2025 | 132,7644 $ | 115,1400 € |
| 31. Okt. 2025 | 132,5657 $ | 114,9800 € |
| 30. Okt. 2025 | 132,3072 $ | 115,0000 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR, USD, GBP
Basiswährung: USD
Börsen: Borsa Italiana S.p.A., Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse
Fondsticker
- Ticker iNav Bloomberg: IVHVEEUR
- Bloomberg: VGVF GY
- Börsenticker: VGVF
- ISIN: IE00BK5BQV03
- MEX ID: VRBUBB
- Reuters: VGVF.DE
- SEDOL: BK1K451
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- Börsenticker: VGVF
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- Reuters: VGVF.DE
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- Börsenticker: VHVE
- Bloomberg: VHVE IM
- ISIN: IE00BK5BQV03
- Reuters: VHVE.MI
- SEDOL: BKMDRL6
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- ISIN: IE00BK5BQV03
- Reuters: VHVG.L
- SEDOL: BJGTN37
- Börsenticker: VHVG
- Ticker iNav Bloomberg: IVHVEUSD
- Bloomberg: VHVE LN
- ISIN: IE00BK5BQV03
- Reuters: VHVE.L
- SEDOL: BJGTN15
- Börsenticker: VHVE
- Bloomberg: VHVEN MM
- ISIN: IE00BK5BQV03
- Reuters: VHVEN.BIV
- SEDOL: BL1FVN0