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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds strebt eine Kombination aus langfristigem Kapitalzuwachs und einige Eträge an, indem er in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere investiert, vornehmlich durch Anlagen in sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen.
- Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie, bei der der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung der Portfoliobestände des Fonds entscheidet, und wird ohne Bezug auf einen Benchmark-Index verwaltet. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds jedoch (wie im Folgenden näher beschrieben) durch vorab festgelegte Vermögensallokationen auf Aktien und festverzinsliche Wertpapiere unter Verwendung einer Kombination der zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen.
- Der Fonds strebt die Erreichung seines Anlageziels an, indem er ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio eingeht, das sich zu etwa 80 % nach Wert aus Aktien und zu 20 % nach Wert aus festverzinslichen Wertpapieren zusammensetzt und – vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank – vorwiegend durch Direktanlagen in passiv verwalteten börsengehandelten Fonds („ETFs“) oder sonstigen Organismen für gemeinsame Anlagen, die einen Index nachbilden (zusammen die „Zielfonds“) erzielt wird. Die Vermögensallokation des Portfolios kann im Ermessen des Anlageverwalters bisweilen neu zusammengesetzt und neu gewichtet werden. Die Zielfonds, in die der Fonds investiert, können OGAW sein und können andere Teilfonds von Vanguard Funds plc umfassen.
- Es ist vorgesehen, dass die indirekten Engagements des Fonds durch seine Anlagen in den Zielfonds auf Folgendes abzielen: (1) Aktien von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern und (2) festverzinsliche Wertpapiere, z. B. Anleihen, von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, die auf mehrere Währungen lauten (z. B. globale Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating, einschließlich Staatsanleihen, regierungsnahe, Unternehmens- und verbriefte festverzinsliche Anleihen). Das Engagement des Fonds in den Zielfonds soll nicht auf bestimmte geographische Regionen oder Sektoren ausgerichtet sein. Der Fonds ist bestrebt, das Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten innerhalb der Allokation des Portfolios des Fonds in festverzinsliche Wertpapiere in EUR indirekt abzusichern, indem er in auf EUR lautende abgesicherte Anteilsklassen der Zielfonds investiert.
- Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliches Einkommen oder Wachstum zu generieren. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann das Engagement in Basiswerten erhöhen oder verringern und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
08. Dez. 2020
Notierungsdatum
10. Dez. 2020
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Aktiv
Assetklasse
Multi-Asset
Mindestkapitalbeteiligungsquote
50 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
—
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
ISIN
IE00BMVB5S82
WKN
A2P7TH
Registrierte Länder
Belgien, Frankreich, Schweden, Österreich, Deutschland, Niederlande, Finnland, Guernsey, C.I., Spanien, Dänemark, Italien, Norwegen, Portugal, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Liechtenstein, Irland, Jersey, C.I., Insel Man und Luxemburg
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Asset Allokation
Per 30. Sept. 2025
| Prozentsatz | |
|---|---|
| Anleihen | 19,88 % |
| Baranlagen/Kurzfristige Reserven | 0,11 % |
| Aktien | 80,01 % |
Zugrundeliegende Vanguard Fonds
Per 30. Sept. 2025
| Prozentsatz | |
|---|---|
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,25 % |
| FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,23 % |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,21 % |
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,15 % |
| S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 6,70 % |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 6,25 % |
| FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 5,63 % |
| FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 2,27 % |
| FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 1,48 % |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,27 % |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0,19 % |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,18 % |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0,06 % |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,03 % |
Die Prozente der Gesamtallokation ergeben eventuell nicht 100% aufgrund von Rundungen
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
35,89 €
Veränderung
-0,01 €-0,02 % Per 29. Okt. 2025
Marktwert (EUR)
36,05 €
Veränderung
+0,03 €0,08 % Per 30. Okt. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
35,92 €
Per 30. Okt. 2025
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
36,02 €
Per 30. Okt. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
29,50 €
Per 30. Okt. 2025
Marktwert (52-Wochen-Tief)
29,14 €
Per 30. Okt. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
6,42 €
Veränderung
+17,87 % Per 30. Okt. 2025
Marktwert Differenz 52 Wochen
6,88 €
Veränderung
+19,10 % Per 30. Okt. 2025
Ausstehende Anteile
1.669.955
Per 30. Sept. 2025
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Halbjährlich
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2025
1,83 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,3332 € | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,3040 € | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,3500 € | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,2586 € | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
| Einkommen | 0,3202 € | 15. Juni 2023 | 16. Juni 2023 | 28. Juni 2023 |
| Einkommen | 0,2353 € | 15. Dez. 2022 | 16. Dez. 2022 | 28. Dez. 2022 |
| Einkommen | 0,2996 € | 16. Juni 2022 | 17. Juni 2022 | 29. Juni 2022 |
| Einkommen | 0,2120 € | 16. Dez. 2021 | 17. Dez. 2021 | 29. Dez. 2021 |
| Einkommen | 0,3519 € | 17. Juni 2021 | 18. Juni 2021 | 30. Juni 2021 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam
Fondsticker
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