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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen und strebt danach, die Wertentwicklung des FTSE Emerging All Cap Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an.
    • Der Index basiert auf dem FTSE Emerging All Cap Index (dem „Hauptindex“), der dann auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird.
    • Durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
    • Der Fonds versucht: 1. Die Performance des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar im gleichen Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an.2. Vollständig investiert zu bleiben, außer unter außergewöhnlichen marktpolitischen, politischen oder ähnlichen Bedingungen, unter denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
    • Die Indexmethode schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen der Sponsor des Index feststellt, dass sie (a) an bestimmten Aktivitäten innerhalb der Lieferkette beteiligt sind und/oder (b) Umsätze (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (a) moralisch verwerfliche Produkte (d. h. Unterhaltungsangebote für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (d.h. Kernenergie, und fossile Brennstoffe (einschließlich Stromerzeugung aus Öl, Gas und Kraftwerkskohle, einschließlich: (i) Unternehmen, die mehr als 50 % Eigentum an Unternehmen haben, die nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen, (ii) Öl- und Gasproduktion und unterstützende Dienstleistungen, (iii) Kohleförderung, -produktion und unterstützende Dienstleistungen, (iv) Stromerzeugung aus Öl und Gas und Kraftwerkskohle, (v) Förderung von arktischem Öl und Gas und (vi) Gewinnung von Ölsanden) und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, zivile Waffen und konventionellen Militärwaffen). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
    • Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
    • Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    03. März 2021
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    100.000.000,00 €
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Vergleichsindex
    FTSE Emerging All Cap Choice Index
    ISIN
    IE00BNDQ1L38
    WKN
    A2QKMW
    Registrierte Länder
    Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Guernsey, C.I., Italien, Norwegen, Insel Man, Liechtenstein, Finnland, Irland, Portugal, Schweden, Schweiz, Österreich, Jersey, C.I., Spanien, Dänemark und Luxemburg

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

    • Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
    • Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Nov. 2025

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre
    —

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 3.781 3.883 31. Okt. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 24,6 B 24,4 B 30. Nov. 2025
    16,0 x 16,0 x 30. Nov. 2025
    2,4 x 2,4 x 30. Nov. 2025
    14,7 % 14,7 % 30. Nov. 2025
    17,5 % 17,5 % 30. Nov. 2025
    Umschlagshäufigkeit -16,4 % — 30. Sept. 2025

    Marktallokation

    Per 31. Okt. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    ChinaSchwellenmärkte 30,82 % 30,82 % 0,00 %
    TaiwanSchwellenmärkte 27,93 % 27,93 % 0,00 %
    IndienSchwellenmärkte 16,94 % 16,94 % 0,00 %
    SüdafrikaSchwellenmärkte 4,08 % 4,11 % -0,03 %
    Saudi-ArabienSchwellenmärkte 3,48 % 3,48 % 0,00 %
    BrasilienSchwellenmärkte 2,95 % 2,96 % -0,01 %
    MexikoSchwellenmärkte 2,20 % 2,20 % 0,00 %
    Vereinigte Arabische EmirateSchwellenmärkte 1,84 % 1,84 % 0,00 %
    MalaysiaSchwellenmärkte 1,65 % 1,66 % -0,01 %
    ThailandSchwellenmärkte 1,54 % 1,55 % -0,01 %
    IndonesienSchwellenmärkte 1,30 % 1,29 % 0,01 %
    KuwaitSchwellenmärkte 1,05 % 1,05 % 0,00 %
    TürkeiSchwellenmärkte 0,79 % 0,79 % 0,00 %
    KatarSchwellenmärkte 0,78 % 0,79 % -0,01 %
    GriechenlandEuropa 0,67 % 0,67 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Okt. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 13,66807 % Technology TW 151.751.732,21 € 3.110.000
    Alibaba Group Holding Ltd 4,37914 % Consumer Discretionary HK 48.619.976,58 € 2.288.820
    HDFC Bank Ltd 1,45351 % Financials IN 16.137.840,23 € 1.451.004
    PDD Holdings Inc 1,18159 % Technology US 13.118.804,90 € 97.270
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1,17242 % Technology TW 13.016.980,58 € 1.554.000
    Xiaomi Corp 1,10518 % Telecommunications HK 12.270.440,80 € 2.207.600
    China Construction Bank Corp 1,09416 % Financials HK 12.148.091,92 € 12.262.000
    ICICI Bank Ltd 0,92173 % Financials IN 10.233.638,02 € 675.279
    Meituan 0,80581 % Technology HK 8.946.621,29 € 681.715
    Bharti Airtel Ltd 0,73605 % Telecommunications IN 8.172.152,22 € 353.104

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    114,37 €
    Veränderung
    +0,99 €0,87 %
    Per 12. Dez. 2025
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    117,98 €
    Per 14. Dez. 2025
    NAV (52-Wochen-Tief)
    88,76 €
    Per 14. Dez. 2025
    NAV Differenz 52 Wochen
    29,22 €
    Veränderung
    +24,77 %
    Per 14. Dez. 2025
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    03. März 2021

    Daten NAV (EUR)
    12. Dez. 2025 114,3693 €
    11. Dez. 2025 113,3775 €
    10. Dez. 2025 114,7274 €
    09. Dez. 2025 114,7054 €
    08. Dez. 2025 115,0702 €
    05. Dez. 2025 115,0369 €
    04. Dez. 2025 114,2039 €
    03. Dez. 2025 113,8979 €
    02. Dez. 2025 114,5513 €
    01. Dez. 2025 114,1120 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 30. Nov. 2025

    2,33 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg: VACEIIP
    • Citi: UNCT
    • ISIN: IE00BNDQ1L38
    • MEX ID: VIAAJT
    • SEDOL: BNDQ1L3

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.

    Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen auch ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale. Dieses Produkt wurde gemäß den Anforderungen der EU-SFDR als Artikel 8-Fonds eingestuft.