Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und einem moderaten langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere investiert, vornehmlich durch Anlagen in sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen.
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie, bei der der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung der Portfoliobestände des Fonds entscheidet, und wird ohne Bezug auf einen Benchmark-Index verwaltet. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds jedoch (wie im Folgenden näher beschrieben) durch vorab festgelegte Vermögensallokationen auf Aktien und festverzinsliche Wertpapiere unter Verwendung einer Kombination der zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen.
Der Fonds strebt die Erreichung seines Anlageziels an, indem er ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio eingeht, das sich zu etwa 40 % nach Wert aus Aktien und zu 60 % nach Wert aus festverzinslichen Wertpapieren zusammensetzt und – vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank – vorwiegend durch Direktanlagen in passiv verwalteten börsengehandelten Fonds („ETFs“) oder sonstigen Organismen für gemeinsame Anlagen, die einen Index nachbilden (zusammen die „Zielfonds“) erzielt wird. Die Vermögensallokation des Portfolios kann im Ermessen des Anlageverwalters bisweilen neu zusammengesetzt und neu gewichtet werden. Die Zielfonds, in die der Fonds investiert, können OGAW sein und können andere Teilfonds von Vanguard Funds plc umfassen.
Es ist vorgesehen, dass die indirekten Engagements des Fonds durch seine Anlagen in den Zielfonds auf Folgendes abzielen: (1) Aktien von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern und (2) festverzinsliche Wertpapiere, z. B. Anleihen, von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, die auf mehrere Währungen lauten (z. B. globale Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating, einschließlich Staatsanleihen, regierungsnahe, Unternehmens- und verbriefte festverzinsliche Anleihen). Das Engagement des Fonds in den Zielfonds soll nicht auf bestimmte geographische Regionen oder Sektoren ausgerichtet sein. Der Fonds ist bestrebt, das Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten innerhalb der Allokation des Portfolios des Fonds in festverzinsliche Wertpapiere in EUR indirekt abzusichern, indem er in auf EUR lautende abgesicherte Anteilsklassen der Zielfonds investiert.
Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliches Einkommen oder Wachstum zu generieren. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann das Engagement in Basiswerten erhöhen oder verringern und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
Notierungsdatum
Anlagestruktur
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Assetklasse
Mindestkapitalbeteiligungsquote
Vermögenswirksame Leistungen
Domizil
Anlagemethode
Index-Ticker
Rechtsform
Vermögensverwalter
ISIN
WKN
Registrierte Länder
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Asset Allokation
Per 28. Feb. 2026
Prozentsatz
Anleihen
59,85 %
Baranlagen/Kurzfristige Reserven
0,04 %
Aktien
40,11 %
Zugrundeliegende Vanguard Fonds
Per 31. Dez. 2025
Prozentsatz
FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
19,28 %
Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
19,15 %
FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating
18,72 %
USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
15,16 %
EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating
10,15 %
USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
Die Prozente der Gesamtallokation ergeben eventuell nicht 100% aufgrund von Rundungen
Wertpapierkorb des ETF Brokers
Per 07. Apr. 2026
Basiswährung: EUR
Währungen: EUR
Name des Wertpapiers
Anzahl Anteile
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
179
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
1.109
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
354
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF
433
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF
84
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF
2.140
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF
244
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF
465
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
1.586
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
29,39 €
Veränderung
+0,04 €0,15 %
Per 02. Apr. 2026
Marktwert (EUR)
29,43 €
Veränderung
+0,01 €0,03 %
Per 02. Apr. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
30,23 €
Per 04. Apr. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
30,31 €
Per 04. Apr. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
26,32 €
Per 04. Apr. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
26,05 €
Per 04. Apr. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
3,91 €
Veränderung
+12,93 %
Per 04. Apr. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
4,25 €
Veränderung
+14,04 %
Per 04. Apr. 2026
Ausstehende Anteile
7.043.584
Per 31. März 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
08. Dez. 2020
Notierungsdatum
10. Dez. 2020
Daten
NAV (EUR)
Marktpreis (EUR)
02. Apr. 2026
29,3853 €
29,4300 €
01. Apr. 2026
29,3404 €
29,4200 €
31. März 2026
29,2016 €
29,1800 €
30. März 2026
29,0158 €
29,0800 €
27. März 2026
28,9405 €
29,0600 €
26. März 2026
29,1063 €
29,2150 €
25. März 2026
29,3676 €
29,3900 €
24. März 2026
29,1678 €
29,2450 €
23. März 2026
29,1787 €
29,2050 €
20. März 2026
29,1390 €
29,2350 €
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam
Fondsticker
Ticker iNav Bloomberg: IV40AEUR
Bloomberg: V40A GY
Börsenticker: V40A
ISIN: IE00BMVB5M21
MEX ID: VRAAAQ
Reuters: V40A.DE
SEDOL: BN2YCD7
Ticker iNav Bloomberg: IV40AEUR
Bloomberg: V40A NA
Börsenticker: V40A
ISIN: IE00BMVB5M21
Reuters: V40A.AS
SEDOL: BN7J594
Ticker iNav Bloomberg: IV40AEUR
Börsenticker: VNGA40
Bloomberg: VNGA40 IM
ISIN: IE00BMVB5M21
Reuters: VNGA40.MI
SEDOL: BN2YCF9
Ticker iNav Bloomberg: IV40AEUR
Bloomberg: V40A GY
Börsenticker: V40A
ISIN: IE00BMVB5M21
Reuters: V40A.DE
SEDOL: BN2YCD7
Product Detail Meta data: Author mode
Port Id:9492
Product Type: etf
Author Environment: true
Gesamtkostenquote sind die Summe der Managementgebühren (also der Gebühren, die als Vergütung an den Fondsmanager fließen) und der administrativen und sonstigen Ausgaben (welche die Kosten und Ausgaben für die Verwaltung des Fonds abdecken, darunter administrative Gebühren, Gebühren zur Registrierung der Anteilseigner, Gebühren für Übertragungsstellen und Depotstellen und andere operative Ausgaben).