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    Fondsauflage: Zwei Neue Aktive Anleihenfonds""

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    22. Mai 2012
    Notierungsdatum
    23. Mai 2012
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    85 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    SPTR500N
    Vermögensverwalter

    Vanguard Global Advisers, LLC
    U.S. Equity Index Team

    Vergleichsindex
    S&P 500 Net Total Return
    ISIN
    IE00B3XXRP09
    WKN
    A1JX53
    Registrierte Länder
    Finnland, Mexiko, Niederlande, Portugal, Österreich, Italien, Luxemburg, Belgien, Deutschland, Irland, Spanien, Schweden, Chile, Frankreich, Norwegen, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Liechtenstein und Dänemark

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85,00 %

    Performance

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Sept. 2025

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 503 503 30. Sept. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 403,2 B 403,2 B 30. Sept. 2025
    28,9 x 28,9 x 30. Sept. 2025
    5,2 x 5,2 x 30. Sept. 2025
    27,0 % 27,0 % 30. Sept. 2025
    23,6 % 23,6 % 30. Sept. 2025
    Umschlagshäufigkeit -21,6 % — 30. Sept. 2025

    Marktallokation

    Per 30. Sept. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 100,00 % 100,00 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Sept. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 7,93065 % Information Technology US 6.150.265.086,74 $ 32.963.153
    Microsoft Corp 6,70679 % Information Technology US 5.201.157.561,30 $ 10.041.814
    Apple Inc 6,58278 % Information Technology US 5.104.982.656,90 $ 20.048.630
    Amazon.com Inc 3,71211 % Consumer Discretionary US 2.878.760.752,14 $ 13.110.902
    Meta Platforms Inc 2,77477 % Communication Services US 2.151.850.166,42 $ 2.930.159
    Broadcom Inc 2,70314 % Information Technology US 2.096.297.626,50 $ 6.354.150
    Alphabet Inc 2,46343 % Communication Services US 1.910.402.079,30 $ 7.858.503
    Tesla Inc 2,17395 % Consumer Discretionary US 1.685.910.394,56 $ 3.790.948
    Alphabet Inc 1,98126 % Communication Services US 1.536.475.360,75 $ 6.308.665
    Berkshire Hathaway Inc 1,60591 % Financials US 1.245.395.069,10 $ 2.477.215

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    128,35 $
    Veränderung
    -1,52 $-1,17 %
    Per 04. Nov. 2025
    Marktwert (EUR)
    112,22 €
    Veränderung
    -0,40 €-0,36 %
    Per 04. Nov. 2025
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    130,60 $
    Per 05. Nov. 2025
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    112,62 €
    Per 05. Nov. 2025
    NAV (52-Wochen-Tief)
    94,41 $
    Per 05. Nov. 2025
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    85,45 €
    Per 05. Nov. 2025
    NAV Differenz 52 Wochen
    36,19 $
    Veränderung
    +27,71 %
    Per 05. Nov. 2025
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    27,16 €
    Veränderung
    +24,12 %
    Per 05. Nov. 2025
    Ausstehende Anteile
    390.676.161
    Per 31. Okt. 2025
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    22. Mai 2012

    Notierungsdatum

    26. Okt. 2017

    Daten NAV (USD) Marktpreis (EUR)
    04. Nov. 2025 128,3543 $ 112,2150 €
    03. Nov. 2025 129,8777 $ 112,6150 €
    31. Okt. 2025 129,6475 $ 112,4350 €
    30. Okt. 2025 129,3012 $ 112,4800 €
    29. Okt. 2025 130,5942 $ 112,2900 €
    28. Okt. 2025 130,5995 $ 111,9600 €
    27. Okt. 2025 130,3011 $ 111,7150 €
    24. Okt. 2025 128,7193 $ 110,8600 €
    23. Okt. 2025 127,7056 $ 109,8150 €
    22. Okt. 2025 126,9645 $ 109,3350 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2025

    0,98 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 0,3012 $ 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen 0,3129 $ 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen 0,3206 $ 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen 0,3062 $ 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen 0,2845 $ 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen 0,2593 $ 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen 0,3024 $ 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024
    Einkommen 0,2792 $ 14. Dez. 2023 15. Dez. 2023 27. Dez. 2023
    Einkommen 0,2676 $ 14. Sept. 2023 15. Sept. 2023 27. Sept. 2023
    Einkommen 0,2749 $ 15. Juni 2023 16. Juni 2023 28. Juni 2023

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: USD, GBP, CHF, EUR, MXN

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IVUSAEUR
    • Bloomberg: VUSA GY
    • Börsenticker: VUSA
    • ISIN: IE00B3XXRP09
    • MEX ID: VIBAAB
    • Reuters: VUSA.DE
    • SEDOL: BVCTLF3
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUSAEUR
    • Börsenticker: VUSA
    • Bloomberg: VUSA IM
    • ISIN: IE00B3XXRP09
    • Reuters: VUSA.MI
    • SEDOL: BGSF246
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUSAEUR
    • Bloomberg: VUSA GY
    • Börsenticker: VUSA
    • ISIN: IE00B3XXRP09
    • Reuters: VUSA.DE
    • SEDOL: BVCTLF3
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUSAEUR
    • Bloomberg: VUSA NA
    • Börsenticker: VUSA
    • ISIN: IE00B3XXRP09
    • Reuters: VUSA.AS
    • SEDOL: B99L0D9
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUSACHF
    • Bloomberg: VUSA SW
    • ISIN: IE00B3XXRP09
    • Reuters: VUSA.S
    • SEDOL: B93QQN2
    • Börsenticker: VUSA
    • Bloomberg: VUSDN MM
    • ISIN: IE00B3XXRP09
    • Reuters: VUSDN.MX
    • SEDOL: BD3V033
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUSAGBP
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    • ISIN: IE00B3XXRP09
    • Reuters: VUSA.L
    • SEDOL: B7NLLS3
    • Börsenticker: VUSA
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUSDUSD
    • Bloomberg: VUSD LN
    • ISIN: IE00B3XXRP09
    • Reuters: VUSD.L
    • SEDOL: B7NLJN4
    • Börsenticker: VUSD

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.