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    • FTSE Developed World UCITS ETF

    FTSE Developed World UCITS ETF - (USD) Distributing (VGVE)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

     

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    30. Sept. 2014
    Notierungsdatum
    01. Okt. 2014
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    85 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWNT04U
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    FTSE Developed Index
    ISIN
    IE00BKX55T58
    WKN
    A12CX1
    Registrierte Länder
    Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Mexiko, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85,00 %

    Performance

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Mai 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 1.989 1.972 31. Mai 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 212,6 B 212,6 B 31. Mai 2026
    24,3 x 24,2 x 31. Mai 2026
    3,8 x 3,8 x 31. Mai 2026
    19,2 % 19,2 % 31. Mai 2026
    20,9 % 20,8 % 31. Mai 2026
    Umschlagshäufigkeit -14,9 % — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 31. Mai 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 68,68 % 68,72 % -0,04 %
    JapanPacific 6,47 % 6,47 % 0,00 %
    Vereinigtes KönigreichEuropa 3,54 % 3,49 % 0,05 %
    KanadaNordamerika 3,26 % 3,27 % -0,01 %
    SüdkoreaPacific 3,20 % 3,21 % -0,01 %
    SchweizEuropa 2,22 % 2,21 % 0,01 %
    FrankreichEuropa 2,21 % 2,21 % 0,00 %
    DeutschlandEuropa 2,08 % 2,07 % 0,01 %
    AustralienPacific 1,75 % 1,76 % -0,01 %
    NiederlandeEuropa 1,25 % 1,25 % 0,00 %
    SpanienEuropa 0,90 % 0,89 % 0,01 %
    ItalienEuropa 0,87 % 0,87 % 0,00 %
    SchwedenEuropa 0,79 % 0,79 % 0,00 %
    HongkongPacific 0,52 % 0,53 % -0,01 %
    DänemarkEuropa 0,38 % 0,38 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Mai 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 5,11108 % Technology US 599.450.741,10 $ 2.839.115
    Apple Inc 4,64817 % Technology US 545.157.897,90 $ 1.746.965
    Microsoft Corp 3,45299 % Technology US 404.981.875,20 $ 899.480
    Amazon.com Inc 2,68533 % Consumer Discretionary US 314.947.827,60 $ 1.163.715
    Alphabet Inc 2,28074 % Technology US 267.495.023,70 $ 703.305
    Broadcom Inc 2,13430 % Technology US 250.319.869,76 $ 560.288
    Alphabet Inc 1,84897 % Technology US 216.855.676,55 $ 576.085
    Meta Platforms Inc 1,42976 % Technology US 167.689.153,67 $ 265.117
    Tesla Inc 1,27230 % Consumer Discretionary US 149.221.032,85 $ 342.415
    Micron Technology Inc 1,12236 % Technology US 131.635.557,00 $ 135.567

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    142,27 $
    Veränderung
    -0,23 $-0,16 %
    Per 19. Juni 2026
    Marktwert (EUR)
    124,08 €
    Veränderung
    +0,06 €0,05 %
    Per 19. Juni 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    144,19 $
    Per 19. Juni 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    124,14 €
    Per 19. Juni 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    111,93 $
    Per 19. Juni 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    97,20 €
    Per 19. Juni 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    32,25 $
    Veränderung
    +22,37 %
    Per 19. Juni 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    26,94 €
    Veränderung
    +21,70 %
    Per 19. Juni 2026
    Ausstehende Anteile
    32.239.238
    Per 31. Mai 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    30. Sept. 2014

    Notierungsdatum

    26. Okt. 2017

    Daten NAV (USD) Marktpreis (EUR)
    19. Juni 2026 142,2717 $ 124,0800 €
    18. Juni 2026 142,5032 $ 124,0200 €
    17. Juni 2026 142,3018 $ 124,0600 €
    16. Juni 2026 143,2923 $ 123,8800 €
    15. Juni 2026 143,7280 $ 124,0200 €
    12. Juni 2026 141,3075 $ 122,4800 €
    11. Juni 2026 139,8018 $ 120,3000 €
    10. Juni 2026 138,0684 $ 120,0200 €
    09. Juni 2026 140,1091 $ 120,3200 €
    08. Juni 2026 139,9624 $ 121,9200 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026

    1,23 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 0,7028 $ 18. Juni 2026 19. Juni 2026 01. Juli 2026
    Einkommen 0,3655 $ 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
    Einkommen 0,3890 $ 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen 0,3411 $ 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen 0,6693 $ 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen 0,3657 $ 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen 0,3693 $ 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen 0,3232 $ 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen 0,6080 $ 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen 0,3180 $ 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP, USD, CHF, EUR, MXN

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.