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FTSE Developed World UCITS ETF

FTSE Developed World UCITS ETF - (USD) Distributing (VGVE)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

 

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
  • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
30. Sept. 2014
Notierungsdatum
01. Okt. 2014
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
85 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
TAWNT04U
Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex
FTSE Developed Index
ISIN
IE00BKX55T58
WKN
A12CX1
Registrierte Länder
Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko, Niederlande, Norwegen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85,00 %

Performance

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Aktien 1.974 1.974 31. Juli 2026
Marktkapitalisierung (Median) 202,4 B 202,4 B 31. Juli 2026
21,7 x 21,7 x 31. Juli 2026
3,7 x 3,7 x 31. Juli 2026
19,2 % 19,1 % 31. Juli 2026
20,4 % 20,3 % 31. Juli 2026
Umschlagshäufigkeit -12,2 % — 30. Juni 2026

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 68,52 % 68,57 % -0,05 %
JapanPacific 6,62 % 6,62 % 0,00 %
Vereinigtes KönigreichEuropa 3,69 % 3,64 % 0,05 %
KanadaNordamerika 3,31 % 3,30 % 0,01 %
SüdkoreaPacific 2,68 % 2,68 % 0,00 %
FrankreichEuropa 2,30 % 2,30 % 0,00 %
SchweizEuropa 2,27 % 2,27 % 0,00 %
DeutschlandEuropa 2,09 % 2,09 % 0,00 %
AustralienPacific 1,80 % 1,80 % 0,00 %
NiederlandeEuropa 1,28 % 1,28 % 0,00 %
SpanienEuropa 0,97 % 0,97 % 0,00 %
ItalienEuropa 0,89 % 0,89 % 0,00 %
SchwedenEuropa 0,80 % 0,80 % 0,00 %
HongkongPacific 0,53 % 0,53 % 0,00 %
SingapurPacific 0,41 % 0,42 % -0,01 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
NVIDIA Corp 4,88562 % Technology US 557.567.265,75 $ 2.777.421
Apple Inc 4,65903 % Technology US 531.707.630,58 $ 1.721.238
Microsoft Corp 3,60226 % Technology US 411.104.788,88 $ 884.629
Amazon.com Inc 2,74827 % Consumer Discretionary US 313.644.211,46 $ 1.154.887
Alphabet Inc 2,15430 % Technology US 245.857.550,67 $ 690.359
Broadcom Inc 1,88940 % Technology US 215.626.474,08 $ 553.911
Alphabet Inc 1,78071 % Technology US 203.222.379,85 $ 569.809
Meta Platforms Inc 1,27613 % Technology US 145.637.562,84 $ 261.604
JPMorgan Chase & Co 0,98208 % Financials US 112.078.535,05 $ 318.595
Micron Technology Inc 0,96793 % Technology US 110.464.617,51 $ 134.217

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)
144,16 $
USD
Veränderung
-0,88 $-0,60 %
Per 14. Sept. 2026
Marktwert (EUR)
124,88 €
Veränderung
-0,50 €-0,40 %
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
147,28 $
Per 14. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
127,66 €
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
121,29 $
Per 14. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
104,24 €
Per 14. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
25,99 $
Veränderung
+17,65 %
Per 14. Sept. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
23,42 €
Veränderung
+18,35 %
Per 14. Sept. 2026
Ausstehende Anteile
33.206.434
Per 31. Aug. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

30. Sept. 2014

Notierungsdatum

26. Okt. 2017

Daten NAV (USD) Marktpreis (EUR)
14. Sept. 2026 144,1613 $ 124,8800 €
11. Sept. 2026 145,0379 $ 125,3800 €
10. Sept. 2026 144,2801 $ 124,1200 €
09. Sept. 2026 145,1962 $ 124,7800 €
08. Sept. 2026 145,8686 $ 125,8200 €
07. Sept. 2026 146,7863 $ 126,0200 €
04. Sept. 2026 146,3121 $ 126,0400 €
03. Sept. 2026 146,6352 $ 126,2800 €
02. Sept. 2026 144,9393 $ 125,2400 €
01. Sept. 2026 144,8047 $ 125,0400 €

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

Vierteljährlich

Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026

1,23 %

TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
Einkommen 0,3705 $ 17. Sept. 2026 18. Sept. 2026 30. Sept. 2026
Einkommen 0,7028 $ 18. Juni 2026 19. Juni 2026 01. Juli 2026
Einkommen 0,3655 $ 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
Einkommen 0,3890 $ 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
Einkommen 0,3411 $ 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
Einkommen 0,6693 $ 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
Einkommen 0,3657 $ 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
Einkommen 0,3693 $ 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
Einkommen 0,3232 $ 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
Einkommen 0,6080 $ 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: GBP, USD, CHF, EUR, MXN

Basiswährung:USD

Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Fondsticker

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.