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FTSE 250 UCITS ETF - (GBP) Accumulating (VMIG)

Verfügbar in anderen Anteilsklassen
Dokumente
Nettovermögenswert ()
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Marktwert ()
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Anzahl Aktien
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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE 250 Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Index besteht aus Aktien von mittelgroßen Unternehmen in Großbritannien.
  • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
14 May 2019
Notierungsdatum
16 May 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
60%
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
MCXNUK
Investment Manager
Vanguard Global Advisers, LLC
Europe Equity Index Team
Vergleichsindex
FTSE 250 Index
ISIN
IE00BFMXVQ44
WKN
A2PFN5
Registrierte Länder
Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Mexiko, Niederlande, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 60.00%

Performance

Gesamtrendite (abzüglich Gebühren)

-

*Seit Auflegung 14. Mai 2019

Vergleichsindex: FTSE 250 Index

Die Wertentwicklung eines Index ist nicht repräsentativ für eine bestimmte Anlage, da man nicht direkt in einen Index investieren kann.

In der Wertentwicklung des Index wird die Wiederanlage von Ausschüttungen und Dividenden berücksichtigt. Kosten und Gebühren, deren Abzug die Rendite insgesamt gemindert hätte, sind hingegen nicht enthalten.

Risiko und Volatilität

Per 31 Aug 2023

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Per 31 Aug 2023

FundamentaldatenFondsVergleichsindex
Anzahl Aktien 250 250
Marktkapitalisierung (Median) 1.8 B 1.8 B
11.3 x 11.3 x
1.2 x 1.2 x
9.2% 9.2%
9.4% 9.4%
Umschlagshäufigkeit (Per 30 Jun 2023) 15.7% —

Marktallokation

Per 31 Aug 2023

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigtes KönigreichEuropa 99.6% 100.0% -0.4%
GuernseyEuropa 0.4% 0.0% 0.4%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31 Aug 2023

Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
Marks & Spencer Group plc 1.40327% Diversified Retailers GB £23,290,323.34 10,269,102
Dechra Pharmaceuticals plc 1.32277% Pharmaceuticals GB £21,954,187.86 576,831
Diploma plc 1.28947% Industrial Suppliers GB £21,401,615.90 682,885
Howden Joinery Group plc 1.22702% Home Improvement Retailers GB £20,365,147.82 2,752,791
Intermediate Capital Group plc 1.18426% Asset Managers and Custodians GB £19,655,314.45 1,453,258
Games Workshop Group plc 1.11840% Toys GB £18,562,359.20 171,556
Hikma Pharmaceuticals plc 1.11240% Pharmaceuticals GB £18,462,638.92 843,428
Spectris plc 1.09424% Electrical Components GB £18,161,382.75 546,207
Greencoat UK Wind plc 1.03420% Closed End Investments GB £17,164,792.66 12,113,474
Alliance Trust plc 0.95213% Closed End Investments GB £15,802,683.48 1,513,667

251 Positionen (Summe)

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Temporäre Cash-Positionen und Aktienindex-Futures sind aus den gewichteten Aktien-Exposures ausgeschlossen. Einige festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Laufzeit werden als Barmittel eingestuft und sind von den gewichteten Anleihe-Exposures ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (GBP)
£31.74
Veränderung
-£0.33-1.03%
Per 25 Sep 2023
Marktwert (EUR)
€36.76
Veränderung
-€0.26-0.70%
Per 25 Sep 2023
NAV (52-Wochen-Hoch)
£34.69
Per 26 Sep 2023
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
€38.62
Per 26 Sep 2023
NAV (52-Wochen-Tief)
£27.77
Per 26 Sep 2023
Marktwert (52-Wochen-Tief)
€35.42
Per 26 Sep 2023
NAV Differenz 52 Wochen
£6.92
Veränderung
+19.95%
Per 26 Sep 2023
Marktwert Differenz 52 Wochen
€3.20
Veränderung
+8.29%
Per 26 Sep 2023
Ausstehende Aktien
8,870,558
Per 31 Aug 2023
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

14 May 2019

Notierungsdatum

09 Mar 2023

Daten NAV (GBP) Marktpreis (EUR)
25 Sep 2023 £31.7355 €36.7600
22 Sep 2023 £32.0659 €37.0200
21 Sep 2023 £32.1208 €37.1200
20 Sep 2023 £32.2211 €37.3450
19 Sep 2023 £31.7288 €36.9250
18 Sep 2023 £31.7663 €36.9850
15 Sep 2023 £32.3583 €37.6450
14 Sep 2023 £32.5457 €37.7300
13 Sep 2023 £31.9464 €37.2450
12 Sep 2023 £31.9133 €37.2150

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

—

Ausschüttungsrendite

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Purchase information

Währungen und Börsen

Währungen: EUR, GBP

Basiswährung: GBP

Börsen: Borsa Italiana S.p.A., Bolsa Mexicana De Valores, Deutsche Boerse, London Stock Exchange

Fondsticker

  • Ticker iNav Bloomberg: IVMIGEUR
  • Bloomberg: VMIG GY
  • Börsenticker: VMIG
  • ISIN: IE00BFMXVQ44
  • MEX ID: VREBRC
  • Reuters: VMI1.DE
  • SEDOL: BKBX0Q3
  • Ticker iNav Bloomberg: IVMIGEUR
  • Bloomberg: VMIG GY
  • Börsenticker: VMIG
  • ISIN: IE00BFMXVQ44
  • Reuters: VMI1.DE
  • SEDOL: BKBX0Q3
  • Ticker iNav Bloomberg: IVMIGEUR
  • Börsenticker: VMIG
  • Bloomberg: VMIG IM
  • ISIN: IE00BFMXVQ44
  • Reuters: VMIG.MI
  • SEDOL: BR84176
  • Ticker iNav Bloomberg: IVMIGGBP
  • Bloomberg: VMIG LN
  • ISIN: IE00BFMXVQ44
  • Reuters: VMIG.L
  • SEDOL: BH3JGD7
  • Börsenticker: VMIG
  • Bloomberg: VMIG MM
  • ISIN: IE00BFMXVQ44
  • Reuters: VMIG.MX
  • SEDOL: BK950T4

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.

Product Detail Meta data: Author mode

Port Id:9581
Product Type: etf
Author Environment: true