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    • FTSE 100 UCITS ETF - (GBP) Accumulating (VUKG)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE 100 Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in Großbritannien.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    14. Mai 2019
    Notierungsdatum
    16. Mai 2019
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    80 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    UKXNUK
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    FTSE 100 Index
    ISIN
    IE00BFMXYP42
    WKN
    A2PFN4
    Registrierte Länder
    Österreich, Liechtenstein, Niederlande, Frankreich, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Mexiko, Dänemark, Schweden, Finnland, Italien, Deutschland, Belgien, Norwegen, Spanien, Vereinigtes Königreich und Irland

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80,00 %

    Performance

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Jan. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 102 100 31. Jan. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 64,1 B 64,1 B 31. Jan. 2026
    17,9 x 17,9 x 31. Jan. 2026
    2,3 x 2,3 x 31. Jan. 2026
    10,8 % 10,8 % 31. Jan. 2026
    13,0 % 13,0 % 31. Jan. 2026
    Umschlagshäufigkeit -8,9 % — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 31. Jan. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigtes KönigreichEuropa 99,76 % 100,00 % -0,24 %
    GuernseyEuropa 0,24 % 0,00 % 0,24 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Jan. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    HSBC Holdings PLC 8,88526 % Financials GB 580.650.502,79 £ 45.172.748
    AstraZeneca PLC 8,20618 % Health Care GB 536.272.480,00 £ 3.943.180
    Shell PLC 6,50454 % Energy GB 425.070.414,78 £ 15.213.687
    Unilever PLC 4,26557 % Consumer Staples GB 278.754.570,77 £ 5.642.234
    Rolls-Royce Holdings PLC 4,13425 % Industrials GB 270.172.513,59 £ 22.309.869
    British American Tobacco PLC 3,74744 % Consumer Staples GB 244.894.744,40 £ 5.596.315
    GSK PLC 3,01837 % Health Care GB 197.250.136,47 £ 10.511.598
    BP PLC 2,92769 % Energy GB 191.324.164,81 £ 41.251.437
    Rio Tinto PLC 2,80415 % Basic Materials GB 183.250.488,66 £ 2.719.657
    Barclays PLC 2,72350 % Financials GB 177.980.151,49 £ 36.606.366

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    56,21 £
    Veränderung
    +0,31 £0,56 %
    Per 20. Feb. 2026
    Marktwert (EUR)
    64,69 €
    Veränderung
    +0,51 €0,79 %
    Per 20. Feb. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    56,21 £
    Per 21. Feb. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    64,69 €
    Per 21. Feb. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    39,36 £
    Per 21. Feb. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    45,59 €
    Per 21. Feb. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    16,86 £
    Veränderung
    +29,99 %
    Per 21. Feb. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    19,10 €
    Veränderung
    +29,53 %
    Per 21. Feb. 2026
    Ausstehende Anteile
    43.383.714
    Per 31. Jan. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    14. Mai 2019

    Notierungsdatum

    09. März 2023

    Daten NAV (GBP) Marktpreis (EUR)
    20. Feb. 2026 56,2118 £ 64,6900 €
    19. Feb. 2026 55,8969 £ 64,1800 €
    18. Feb. 2026 56,0598 £ 64,6000 €
    17. Feb. 2026 55,3782 £ 63,6000 €
    16. Feb. 2026 54,9449 £ 63,4500 €
    13. Feb. 2026 54,8021 £ 63,1800 €
    12. Feb. 2026 54,5708 £ 62,9400 €
    11. Feb. 2026 54,9375 £ 63,4100 €
    10. Feb. 2026 54,3168 £ 62,6300 €
    09. Feb. 2026 54,4866 £ 62,8800 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. Jan. 2026

    2,98 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: EUR, GBP, MXN

    Basiswährung: GBP

    Börsen: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IVUKGEUR
    • Bloomberg: VUKG GY
    • Börsenticker: VUKG
    • ISIN: IE00BFMXYP42
    • MEX ID: VREBRB
    • Reuters: VUK1.DE
    • SEDOL: BJJW344
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUKGEUR
    • Bloomberg: VUKG GY
    • Börsenticker: VUKG
    • ISIN: IE00BFMXYP42
    • Reuters: VUK1.DE
    • SEDOL: BJJW344
    • Bloomberg: VUKGN MM
    • ISIN: IE00BFMXYP42
    • Reuters: VUKG.MX
    • SEDOL: BKBM468
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUKGGBP
    • Bloomberg: VUKG LN
    • ISIN: IE00BFMXYP42
    • Reuters: VUKG.L
    • SEDOL: BH3JGB5
    • Börsenticker: VUKG

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.