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    • FTSE Developed World UCITS ETF

    FTSE Developed World UCITS ETF - (USD) Accumulating (VGVF)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

     

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    24. Sept. 2019
    Notierungsdatum
    26. Sept. 2019
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    85 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWNT04U
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    FTSE Developed Index
    ISIN
    IE00BK5BQV03
    WKN
    A2PLS9
    Registrierte Länder
    Irland, Niederlande, Schweiz, Österreich, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Island, Vereinigtes Königreich, Italien, Rumänien, Slowakei, Spanien, Litauen, Liechtenstein, Malta, Kroatien, Finnland, Ungarn, Portugal, Estland, Mexiko, Norwegen, Luxemburg, Slowenien, Tschechische Republik, Frankreich, Dänemark, Griechenland, Lettland, Schweden und Zypern

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85,00 %

    Performance

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Juni 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 1.977 1.975 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 218,5 B 218,5 B 30. Juni 2026
    24,2 x 24,2 x 30. Juni 2026
    3,8 x 3,8 x 30. Juni 2026
    18,8 % 18,7 % 30. Juni 2026
    19,6 % 19,5 % 30. Juni 2026
    Umschlagshäufigkeit -12,2 % — 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 68,56 % 68,61 % -0,05 %
    JapanPacific 6,56 % 6,55 % 0,01 %
    Vereinigtes KönigreichEuropa 3,51 % 3,46 % 0,05 %
    KanadaNordamerika 3,22 % 3,21 % 0,01 %
    SüdkoreaPacific 3,21 % 3,22 % -0,01 %
    SchweizEuropa 2,26 % 2,26 % 0,00 %
    FrankreichEuropa 2,25 % 2,25 % 0,00 %
    DeutschlandEuropa 2,03 % 2,02 % 0,01 %
    AustralienPacific 1,73 % 1,73 % 0,00 %
    NiederlandeEuropa 1,39 % 1,39 % 0,00 %
    SpanienEuropa 0,94 % 0,95 % -0,01 %
    ItalienEuropa 0,88 % 0,88 % 0,00 %
    SchwedenEuropa 0,77 % 0,77 % 0,00 %
    HongkongPacific 0,48 % 0,49 % -0,01 %
    DänemarkEuropa 0,39 % 0,39 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Juni 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 4,88365 % Technology US 545.984.782,64 $ 2.728.696
    Apple Inc 4,37679 % Technology US 489.319.045,04 $ 1.691.039
    Microsoft Corp 2,89988 % Technology US 324.202.499,58 $ 869.129
    Amazon.com Inc 2,41887 % Consumer Discretionary US 270.426.284,16 $ 1.134.624
    Alphabet Inc 2,16702 % Technology US 242.270.057,25 $ 677.925
    Broadcom Inc 1,83875 % Technology US 205.570.039,00 $ 544.196
    Alphabet Inc 1,77027 % Technology US 197.913.912,87 $ 560.139
    Micron Technology Inc 1,36144 % Technology US 152.206.987,98 $ 131.862
    Meta Platforms Inc 1,29495 % Technology US 144.773.416,06 $ 257.014
    Tesla Inc 1,28541 % Consumer Discretionary US 143.706.822,60 $ 341.671

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    148,21 $
    Veränderung
    -1,45 $-0,97 %
    Per 17. Juli 2026
    Marktwert (EUR)
    130,06 €
    Veränderung
    +0,38 €0,29 %
    Per 20. Juli 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    151,34 $
    Per 20. Juli 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    131,94 €
    Per 20. Juli 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    120,79 $
    Per 20. Juli 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    104,18 €
    Per 20. Juli 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    30,55 $
    Veränderung
    +20,19 %
    Per 20. Juli 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    27,76 €
    Veränderung
    +21,04 %
    Per 20. Juli 2026
    Ausstehende Anteile
    43.090.041
    Per 30. Juni 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    24. Sept. 2019

    Notierungsdatum

    04. Feb. 2020

    Daten NAV (USD) Marktpreis (EUR)
    20. Juli 2026 — 130,0600 €
    17. Juli 2026 148,2128 $ 129,6800 €
    16. Juli 2026 149,6620 $ 131,2200 €
    15. Juli 2026 150,6517 $ 131,3800 €
    14. Juli 2026 149,8009 $ 131,3000 €
    13. Juli 2026 149,0445 $ 131,3600 €
    10. Juli 2026 150,4659 $ 131,5800 €
    09. Juli 2026 149,8312 $ 131,1200 €
    08. Juli 2026 148,6083 $ 129,7400 €
    07. Juli 2026 149,7215 $ 130,6800 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: EUR, GBP, USD

    Basiswährung: USD

    Börsen: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.