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    • FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF - (USD) Accumulating (VGEK)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Asien und in der Pazifikregion außer Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    24. Sept. 2019
    Notierungsdatum
    26. Sept. 2019
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    80 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWNT09U
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index
    ISIN
    IE00BK5BQZ41
    WKN
    A2PLTA
    Registrierte Länder
    Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Mexiko, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80,00 %

    Performance

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Jan. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 372 370 31. Jan. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 55,8 B 55,8 B 31. Jan. 2026
    18,5 x 18,6 x 31. Jan. 2026
    1,9 x 1,9 x 31. Jan. 2026
    11,0 % 11,0 % 31. Jan. 2026
    12,9 % 12,9 % 31. Jan. 2026
    Umschlagshäufigkeit -7,7 % — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 31. Jan. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    SüdkoreaPacific 41,95 % 41,94 % 0,01 %
    AustralienPacific 37,30 % 37,30 % 0,00 %
    HongkongPacific 11,61 % 11,61 % 0,00 %
    SingapurPacific 7,93 % 7,93 % 0,00 %
    NeuseelandPacific 1,21 % 1,21 % 0,00 %
    PhilippinenSchwellenmärkte 0,00 % 0,00 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Jan. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Samsung Electronics Co Ltd 11,79616 % Telecommunications KR 336.205.908,71 $ 3.015.170
    SK hynix Inc 7,69356 % Technology KR 219.276.515,21 $ 347.224
    Commonwealth Bank of Australia 3,93572 % Financials AU 112.173.137,85 $ 1.072.051
    BHP Group Ltd 3,90872 % Basic Materials AU 111.403.719,45 $ 3.144.616
    AIA Group Ltd 2,73705 % Financials HK 78.009.404,97 $ 6.743.000
    DBS Group Holdings Ltd 2,11438 % Financials SG 60.262.707,64 $ 1.291.780
    Westpac Banking Corp 2,09297 % Financials AU 59.652.265,41 $ 2.193.473
    National Australia Bank Ltd 2,09086 % Financials AU 59.592.227,32 $ 1.961.377
    ANZ Group Holdings Ltd 1,72109 % Financials AU 49.053.231,02 $ 1.907.930
    Samsung Electronics Co Ltd 1,49136 % Telecommunications KR 42.505.749,06 $ 521.148

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    48,79 $
    Veränderung
    -0,02 $-0,04 %
    Per 17. Feb. 2026
    Marktwert (EUR)
    42,04 €
    Veränderung
    +0,42 €1,01 %
    Per 18. Feb. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    49,38 $
    Per 18. Feb. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    42,04 €
    Per 18. Feb. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    26,54 $
    Per 18. Feb. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    24,09 €
    Per 18. Feb. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    22,84 $
    Veränderung
    +46,25 %
    Per 18. Feb. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    17,96 €
    Veränderung
    +42,71 %
    Per 18. Feb. 2026
    Ausstehende Anteile
    12.839.160
    Per 31. Jan. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    24. Sept. 2019

    Notierungsdatum

    26. Sept. 2019

    Daten NAV (USD) Marktpreis (EUR)
    18. Feb. 2026 — 42,0400 €
    17. Feb. 2026 48,7924 $ 41,6200 €
    16. Feb. 2026 48,8125 $ 41,6550 €
    13. Feb. 2026 48,7171 $ 41,3700 €
    12. Feb. 2026 49,3802 $ 41,1800 €
    11. Feb. 2026 48,3285 $ 40,9000 €
    10. Feb. 2026 47,5808 $ 40,0450 €
    09. Feb. 2026 47,6224 $ 40,3150 €
    06. Feb. 2026 46,0546 $ 40,0650 €
    05. Feb. 2026 46,5874 $ 39,5200 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP, USD, EUR, CHF

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPUEUR
    • Bloomberg: VGEK GY
    • Börsenticker: VGEK
    • ISIN: IE00BK5BQZ41
    • MEX ID: VRBUBC
    • Reuters: VGEK.DE
    • SEDOL: BJGTNB5
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPUCHF
    • Bloomberg: VAPU SW
    • ISIN: IE00BK5BQZ41
    • Reuters: VAPU.S
    • SEDOL: BJGTNF9
    • Börsenticker: VAPU
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPUEUR
    • Bloomberg: VGEK GY
    • Börsenticker: VGEK
    • ISIN: IE00BK5BQZ41
    • Reuters: VGEK.DE
    • SEDOL: BJGTNB5
    • Bloomberg: VAPUN MM
    • ISIN: IE00BK5BQZ41
    • Reuters: VAPUN.BIV
    • SEDOL: BL1FVQ3
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPUUSD
    • Bloomberg: VAPU LN
    • ISIN: IE00BK5BQZ41
    • Reuters: VAPU.L
    • SEDOL: BJGTN71
    • Börsenticker: VAPU
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPUGBP
    • Bloomberg: VDPG LN
    • ISIN: IE00BK5BQZ41
    • Reuters: VDPG.L
    • SEDOL: BJGTN82
    • Börsenticker: VDPG

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.