FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF - (USD) Accumulating (VGEK)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Aktien

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Asien und in der Pazifikregion außer Japan.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

24. Sept. 2019

Notierungsdatum

26. Sept. 2019

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

80 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

TAWNT09U

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index

ISIN

IE00BK5BQZ41

WKN

A2PLTA

Registrierte Länder

Schweden, Finnland, Norwegen, Niederlande, Liechtenstein, Vereinigtes Königreich, Österreich, Frankreich, Deutschland, Mexiko, Belgien, Dänemark, Irland, Italien, Portugal, Spanien, Luxemburg und Schweiz

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Performance

Risiko und Volatilität

Per 31. März 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	377	375	31. März 2026
Marktkapitalisierung (Median)	61,8 B	61,8 B	30. Apr. 2026
	17,5 x	17,5 x	30. Apr. 2026
	2,1 x	2,1 x	30. Apr. 2026
	11,4 %	11,4 %	30. Apr. 2026
	14,5 %	14,5 %	30. Apr. 2026
Umschlagshäufigkeit	-13,8 %	—	31. März 2026

Marktallokation

Per 30. Apr. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Südkorea	Pacific	47,29 %	47,29 %	0,00 %
Australien	Pacific	34,31 %	34,32 %	-0,01 %
Hongkong	Pacific	10,31 %	10,31 %	0,00 %
Singapur	Pacific	7,08 %	7,07 %	0,01 %
Neuseeland	Pacific	1,01 %	1,01 %	0,00 %
Ander	Andere	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Apr. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
Samsung Electronics Co Ltd	14,30168 %	Telecommunications	KR	404.648.868,33 $	2.721.883
SK hynix Inc	9,57393 %	Technology	KR	270.882.824,97 $	312.421
Commonwealth Bank of Australia	4,25694 %	Financials	AU	120.445.046,49 $	964.696
BHP Group Ltd	3,86291 %	Basic Materials	AU	109.296.530,55 $	2.829.904
AIA Group Ltd	2,32680 %	Financials	HK	65.833.884,16 $	6.063.800
Westpac Banking Corp	1,93131 %	Financials	AU	54.644.239,56 $	1.974.172
DBS Group Holdings Ltd	1,89035 %	Financials	SG	53.485.320,56 $	1.164.380
National Australia Bank Ltd	1,78931 %	Financials	AU	50.626.352,52 $	1.765.724
Samsung Electronics Co Ltd	1,74796 %	Telecommunications	KR	49.456.369,47 $	463.384
ANZ Group Holdings Ltd	1,61923 %	Financials	AU	45.814.088,53 $	1.738.707

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

56,77 $

Veränderung

-2,53 $-4,26 %

Per 15. Mai 2026

Marktwert (EUR)

49,23 €

Veränderung

-1,09 €-2,18 %

Per 15. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

59,30 $

Per 16. Mai 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

50,85 €

Per 16. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

31,94 $

Per 16. Mai 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

28,31 €

Per 16. Mai 2026

NAV Differenz 52 Wochen

27,36 $

Veränderung

+46,13 %

Per 16. Mai 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

22,55 €

Veränderung

+44,34 %

Per 16. Mai 2026

Ausstehende Anteile

15.609.995

Per 30. Apr. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)	Marktpreis (EUR)
15. Mai 2026	56,7734 $	49,2250 €
14. Mai 2026	59,3010 $	—
13. Mai 2026	58,7417 $	50,3200 €
12. Mai 2026	57,8586 $	48,3800 €
11. Mai 2026	59,0824 $	50,8500 €
08. Mai 2026	57,5961 $	49,9950 €
07. Mai 2026	58,3255 $	49,0950 €
06. Mai 2026	57,4392 $	49,4000 €
05. Mai 2026	54,5689 $	47,8150 €
04. Mai 2026	54,5927 $	46,5500 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: GBP, USD, EUR, CHF

Basiswährung: USD

Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange

FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF - (USD) Accumulating (VGEK)

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Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Performance

Risiko und Volatilität

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Preise & Ausschüttungen

Preise

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