FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF - (USD) Accumulating (VGEK)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

—

Marktwert ()

—

Anzahl Aktien

—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Asien und in der Pazifikregion außer Japan.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

24. Sept. 2019

Notierungsdatum

26. Sept. 2019

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

80 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

TAWNT09U

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index

ISIN

IE00BK5BQZ41

WKN

A2PLTA

Registrierte Länder

Belgien, Mexiko, Österreich, Dänemark, Spanien, Schweiz, Deutschland, Irland, Portugal, Vereinigtes Königreich, Italien, Niederlande, Luxemburg, Finnland, Schweden, Frankreich, Liechtenstein und Norwegen

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Performance

Risiko und Volatilität

Per 31. Mai 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	377	374	30. Apr. 2026
Marktkapitalisierung (Median)	106,6 B	106,6 B	31. Mai 2026
	20,3 x	20,3 x	31. Mai 2026
	2,4 x	2,4 x	31. Mai 2026
	11,4 %	11,4 %	31. Mai 2026
	16,9 %	16,9 %	31. Mai 2026
Umschlagshäufigkeit	-13,8 %	—	31. März 2026

Marktallokation

Per 30. Apr. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Südkorea	Pacific	47,29 %	47,29 %	0,00 %
Australien	Pacific	34,31 %	34,32 %	-0,01 %
Hongkong	Pacific	10,31 %	10,31 %	0,00 %
Singapur	Pacific	7,08 %	7,07 %	0,01 %
Neuseeland	Pacific	1,01 %	1,01 %	0,00 %
Ander	Andere	0,00 %	—	—

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Mai 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
Samsung Electronics Co Ltd	17,17204 %	Telecommunications	KR	580.597.384,87 $	2.760.127
SK hynix Inc	14,50584 %	Technology	KR	490.451.712,67 $	316.807
BHP Group Ltd	3,80508 %	Basic Materials	AU	128.652.178,33 $	2.869.648
Commonwealth Bank of Australia	3,43535 %	Financials	AU	116.151.362,13 $	978.266
AIA Group Ltd	1,90873 %	Financials	HK	64.535.196,62 $	6.149.400
Samsung Electronics Co Ltd	1,86748 %	Telecommunications	KR	63.140.763,11 $	469.892
DBS Group Holdings Ltd	1,72077 %	Financials	SG	58.180.276,16 $	1.180.780
Westpac Banking Corp	1,53354 %	Financials	AU	51.850.101,55 $	2.001.780
National Australia Bank Ltd	1,42228 %	Financials	AU	48.088.152,93 $	1.790.397
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1,34485 %	Technology	KR	45.470.094,23 $	32.216

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

59,62 $

Veränderung

+2,36 $4,12 %

Per 12. Juni 2026

Marktwert (EUR)

52,57 €

Veränderung

+2,05 €4,06 %

Per 12. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

63,18 $

Per 15. Juni 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

54,76 €

Per 15. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

33,79 $

Per 15. Juni 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

29,28 €

Per 15. Juni 2026

NAV Differenz 52 Wochen

29,39 $

Veränderung

+46,52 %

Per 15. Juni 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

25,49 €

Veränderung

+46,54 %

Per 15. Juni 2026

Ausstehende Anteile

17.796.652

Per 31. Mai 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)	Marktpreis (EUR)
12. Juni 2026	59,6248 $	52,5700 €
11. Juni 2026	57,2628 $	50,5200 €
10. Juni 2026	57,3277 $	49,3400 €
09. Juni 2026	59,2762 $	49,5900 €
08. Juni 2026	56,2839 $	49,9350 €
05. Juni 2026	59,0910 $	49,8500 €
04. Juni 2026	61,7312 $	—
03. Juni 2026	63,1829 $	54,4500 €
02. Juni 2026	63,1559 $	54,7600 €
01. Juni 2026	63,0844 $	54,4300 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: GBP, USD, EUR, CHF

Basiswährung: USD

Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange

FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF - (USD) Accumulating (VGEK)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Performance

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Fondsticker