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    FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF - (USD) Accumulating (VGEK)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Asien und in der Pazifikregion außer Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    24. Sept. 2019
    Notierungsdatum
    26. Sept. 2019
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    80 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWNT09U
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index
    ISIN
    IE00BK5BQZ41
    WKN
    A2PLTA
    Registrierte Länder
    Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, Norwegen, Österreich, Deutschland, Liechtenstein, Portugal, Spanien, Schweiz, Irland, Schweden, Vereinigtes Königreich, Finnland, Dänemark, Mexiko und Niederlande

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80,00 %

    Performance

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Dez. 2025

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 373 371 31. Dez. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 45,3 B 45,3 B 31. Dez. 2025
    17,2 x 17,2 x 31. Dez. 2025
    1,7 x 1,7 x 31. Dez. 2025
    10,8 % 10,8 % 31. Dez. 2025
    10,8 % 10,8 % 31. Dez. 2025
    Umschlagshäufigkeit -7,7 % — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 31. Dez. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    AustralienPacific 40,06 % 40,06 % 0,00 %
    SüdkoreaPacific 37,68 % 37,67 % 0,01 %
    HongkongPacific 12,45 % 12,44 % 0,01 %
    SingapurPacific 8,50 % 8,51 % -0,01 %
    NeuseelandPacific 1,32 % 1,32 % 0,00 %
    AnderAndere 0,00 % 0,00 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Dez. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Samsung Electronics Co Ltd 10,19079 % Telecommunications KR 207.090.284,54 $ 2.488.106
    SK hynix Inc 6,37244 % Technology KR 129.496.375,00 $ 286.553
    Commonwealth Bank of Australia 4,66131 % Financials AU 94.724.014,44 $ 884.642
    BHP Group Ltd 3,87315 % Basic Materials AU 78.707.416,23 $ 2.594.607
    AIA Group Ltd 2,80995 % Financials HK 57.101.784,54 $ 5.562.600
    DBS Group Holdings Ltd 2,29829 % Financials SG 46.704.296,11 $ 1.065.680
    Westpac Banking Corp 2,29218 % Financials AU 46.580.075,24 $ 1.809.609
    National Australia Bank Ltd 2,24668 % Financials AU 45.655.477,44 $ 1.618.161
    ANZ Group Holdings Ltd 1,87685 % Financials AU 38.139.962,18 $ 1.573.864
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 1,62864 % Financials HK 33.096.062,18 $ 632.000

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    44,22 $
    Veränderung
    +0,20 $0,46 %
    Per 21. Jan. 2026
    Marktwert (EUR)
    38,44 €
    Veränderung
    +0,23 €0,60 %
    Per 22. Jan. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    44,31 $
    Per 22. Jan. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    38,44 €
    Per 22. Jan. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    26,54 $
    Per 22. Jan. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    24,09 €
    Per 22. Jan. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    17,77 $
    Veränderung
    +40,10 %
    Per 22. Jan. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    14,35 €
    Veränderung
    +37,34 %
    Per 22. Jan. 2026
    Ausstehende Anteile
    11.978.869
    Per 31. Dez. 2025
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    24. Sept. 2019

    Notierungsdatum

    26. Sept. 2019

    Daten NAV (USD) Marktpreis (EUR)
    22. Jan. 2026 — 38,4350 €
    21. Jan. 2026 44,2234 $ 38,2050 €
    20. Jan. 2026 44,0189 $ 37,6700 €
    19. Jan. 2026 44,3096 $ 37,9800 €
    16. Jan. 2026 44,1034 $ 37,9650 €
    15. Jan. 2026 43,8796 $ 38,1850 €
    14. Jan. 2026 43,3283 $ 37,2650 €
    13. Jan. 2026 43,2021 $ 37,1100 €
    12. Jan. 2026 43,0143 $ 37,3550 €
    09. Jan. 2026 42,8233 $ 37,0400 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP, USD, EUR, CHF

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPUEUR
    • Bloomberg: VGEK GY
    • Börsenticker: VGEK
    • ISIN: IE00BK5BQZ41
    • MEX ID: VRBUBC
    • Reuters: VGEK.DE
    • SEDOL: BJGTNB5
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPUCHF
    • Bloomberg: VAPU SW
    • ISIN: IE00BK5BQZ41
    • Reuters: VAPU.S
    • SEDOL: BJGTNF9
    • Börsenticker: VAPU
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPUEUR
    • Bloomberg: VGEK GY
    • Börsenticker: VGEK
    • ISIN: IE00BK5BQZ41
    • Reuters: VGEK.DE
    • SEDOL: BJGTNB5
    • Bloomberg: VAPUN MM
    • ISIN: IE00BK5BQZ41
    • Reuters: VAPUN.BIV
    • SEDOL: BL1FVQ3
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPUUSD
    • Bloomberg: VAPU LN
    • ISIN: IE00BK5BQZ41
    • Reuters: VAPU.L
    • SEDOL: BJGTN71
    • Börsenticker: VAPU
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPUGBP
    • Bloomberg: VDPG LN
    • ISIN: IE00BK5BQZ41
    • Reuters: VDPG.L
    • SEDOL: BJGTN82
    • Börsenticker: VDPG

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.