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    • FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF

    FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Accumulating (VGWE)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE All-World High Dividend Yield Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen außer Immobiliengesellschaften in entwickelten und Schwellenmärkten, die in der Regel überdurchschnittliche Dividenden zahlen.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    24. Sept. 2019
    Notierungsdatum
    26. Sept. 2019
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    85 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWHDY01
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    FTSE All-World High Dividend Yield Index
    ISIN
    IE00BK5BR626
    WKN
    A2PLTB
    Registrierte Länder
    Deutschland, Island, Irland, Belgien, Frankreich, Spanien, Schweiz, Kroatien, Griechenland, Ungarn, Italien, Liechtenstein, Dänemark, Mexiko, Lettland, Slowakei, Luxemburg, Österreich, Bulgarien, Tschechische Republik, Norwegen, Rumänien, Slowenien, Litauen, Zypern, Malta, Schweden, Vereinigtes Königreich, Estland, Finnland, Niederlande und Portugal

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85,00 %

    Performance

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Juni 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 2.368 2.430 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 91,0 B 92,4 B 30. Juni 2026
    17,2 x 17,2 x 30. Juni 2026
    2,2 x 2,2 x 30. Juni 2026
    14,3 % 14,3 % 30. Juni 2026
    8,7 % 8,7 % 30. Juni 2026
    Umschlagshäufigkeit 9,1 % — 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 40,05 % 40,02 % 0,03 %
    JapanPacific 9,35 % 9,35 % 0,00 %
    Vereinigtes KönigreichEuropa 6,87 % 6,86 % 0,01 %
    KanadaNordamerika 4,57 % 4,57 % 0,00 %
    SchweizEuropa 4,49 % 4,49 % 0,00 %
    FrankreichEuropa 4,32 % 4,31 % 0,01 %
    AustralienPacific 3,33 % 3,33 % 0,00 %
    TaiwanSchwellenmärkte 3,31 % 3,32 % -0,01 %
    DeutschlandEuropa 3,08 % 3,08 % 0,00 %
    ChinaSchwellenmärkte 3,07 % 3,09 % -0,02 %
    SpanienEuropa 2,02 % 2,04 % -0,02 %
    ItalienEuropa 1,51 % 1,51 % 0,00 %
    SchwedenEuropa 1,36 % 1,35 % 0,01 %
    SüdkoreaPacific 1,18 % 1,18 % 0,00 %
    HongkongPacific 1,03 % 1,02 % 0,01 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Juni 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    JPMorgan Chase & Co 1,60563 % Financials US 210.064.682,16 $ 641.752
    Johnson & Johnson 1,43857 % Health Care US 188.209.293,93 $ 741.069
    ExxonMobil Holdings Corp 1,33723 % Energy US 174.950.056,56 $ 1.279.623
    Cisco Systems Inc 1,08912 % Telecommunications US 142.490.021,24 $ 1.213.094
    AbbVie Inc 1,04566 % Health Care US 136.804.589,28 $ 543.652
    Bank of America Corp 0,88609 % Financials US 115.928.032,22 $ 2.034.539
    UnitedHealth Group Inc 0,88200 % Health Care US 115.393.019,42 $ 277.634
    Home Depot Inc/The 0,82445 % Consumer Discretionary US 107.863.298,52 $ 305.839
    Procter & Gamble Co/The 0,80586 % Consumer Staples US 105.431.667,12 $ 718.983
    HSBC Holdings PLC 0,76539 % Financials GB 100.136.874,90 $ 5.273.056

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    104,57 $
    Veränderung
    -0,70 $-0,67 %
    Per 17. Juli 2026
    Marktwert (EUR)
    91,64 €
    Veränderung
    -0,21 €-0,23 %
    Per 20. Juli 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    105,27 $
    Per 20. Juli 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    92,05 €
    Per 20. Juli 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    82,68 $
    Per 20. Juli 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    71,33 €
    Per 20. Juli 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    22,59 $
    Veränderung
    +21,46 %
    Per 20. Juli 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    20,72 €
    Veränderung
    +22,51 %
    Per 20. Juli 2026
    Ausstehende Anteile
    28.403.287
    Per 30. Juni 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    24. Sept. 2019

    Notierungsdatum

    03. Juni 2020

    Daten NAV (USD) Marktpreis (EUR)
    20. Juli 2026 — 91,6400 €
    17. Juli 2026 104,5720 $ 91,8500 €
    16. Juli 2026 105,2725 $ 92,0500 €
    15. Juli 2026 104,9822 $ 91,8500 €
    14. Juli 2026 104,6745 $ 91,8500 €
    13. Juli 2026 104,6559 $ 92,0000 €
    10. Juli 2026 104,6748 $ 91,8400 €
    09. Juli 2026 104,2281 $ 91,5300 €
    08. Juli 2026 103,9398 $ 91,1700 €
    07. Juli 2026 105,0402 $ 91,9100 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: EUR, GBP, USD, CHF

    Basiswährung: USD

    Börsen: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.