Kontakt

  • Produkt finden

    Erfahren Sie mehr über unsere Anlageprodukte

    Investieren mit uns

  • InsightsInsightsEventsVeranstaltungenMarktausblick 2026""
  • Vanguard 365 im ÜberblickVanguard 365 im Überblick

    Säulen

    Ihr Wissenshub: Studien & Analysen""Dokumente, die Vertrauen schaffen""

    Ressourcen

  • Über VanguardÜber VanguardKontaktKontaktBetrugsprävention""

    • USD Treasury Bond UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating (VDTE)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Anleihen
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
    • Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von der US-Regierung begeben werden.
    • Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
    • In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Staatsanleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    31. Aug. 2020
    Notierungsdatum
    02. Sept. 2020
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Anleihen
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    0 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Nein
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    H21140EU
    Vermögensverwalter

    Vanguard Global Advisers, LLC
    U.S. Bond Index Team

    Vergleichsindex
    Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index hedged in EUR
    ISIN
    IE00BMX0B631
    WKN
    A2P741
    Registrierte Länder
    Insel Man, Finnland, Frankreich, Jersey, C.I., Italien, Guernsey, C.I., Portugal, Schweiz, Luxemburg, Schweden, Österreich, Norwegen, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Dänemark, Irland, Niederlande, Spanien und Liechtenstein

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 28. Feb. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Anleihen 296 296 28. Feb. 2026
    3,7 % 3,7 % 28. Feb. 2026
    3,4 % 3,3 % 28. Feb. 2026
    7,8 Jahre 7,8 Jahre 28. Feb. 2026
    AA+ AA+ 28. Feb. 2026
    5,8 Jahre 5,8 Jahre 28. Feb. 2026
    Baranlagen 0,0 % — 28. Feb. 2026

    Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

    Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

    Marktallokation

    Per 28. Feb. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 99,96 % 100,00 % -0,04 %
    AnderAndere 0,04 % 0,00 % 0,04 %

    Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

    Per 28. Feb. 2026

    Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

    Per 28. Feb. 2026

    Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

    Per 28. Feb. 2026

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 28. Feb. 2026

    Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
    United States Treasury Note/Bond 0,88487 % 27.358.203,91 € 26.695.000 4,25 % 15. Aug. 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,87770 % 27.136.710,00 € 25.722.000 4,63 % 15. Feb. 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,87058 % 26.916.403,13 € 25.924.000 4,38 % 15. Mai 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,86733 % 26.816.025,00 € 26.720.000 4,00 % 15. Nov. 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,86624 % 26.782.145,63 € 26.113.000 4,25 % 15. Mai 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,85895 % 26.556.765,00 € 25.846.000 4,25 % 15. Nov. 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,83069 % 25.683.066,09 € 25.647.000 3,88 % 15. Aug. 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,80591 % 24.917.100,19 € 24.594.300 4,00 % 15. Feb. 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,80559 % 24.906.931,25 € 23.777.500 4,50 % 15. Nov. 2033
    United States Treasury Note/Bond 0,76683 % 23.708.615,74 € 23.662.400 3,50 % 31. Jan. 2028

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    25,33 €
    Veränderung
    -0,07 €-0,26 %
    Per 24. März 2026
    Marktwert (EUR)
    25,44 €
    Veränderung
    +0,08 €0,31 %
    Per 25. März 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    25,94 €
    Per 25. März 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    25,95 €
    Per 25. März 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    24,76 €
    Per 25. März 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    24,82 €
    Per 25. März 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    1,18 €
    Veränderung
    +4,56 %
    Per 25. März 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    1,12 €
    Veränderung
    +4,32 %
    Per 25. März 2026
    Ausstehende Anteile
    18.116.242
    Per 28. Feb. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    31. Aug. 2020

    Notierungsdatum

    02. Sept. 2020

    Daten NAV (EUR) Marktpreis (EUR)
    25. März 2026 — 25,4420 €
    24. März 2026 25,3255 € 25,3630 €
    23. März 2026 25,3915 € 25,3800 €
    20. März 2026 25,3141 € 25,3610 €
    19. März 2026 25,5064 € 25,5050 €
    18. März 2026 25,4918 € 25,5690 €
    17. März 2026 25,5857 € 25,6130 €
    16. März 2026 25,5534 € 25,5350 €
    13. März 2026 25,4620 € 25,4880 €
    12. März 2026 25,4955 € 25,5410 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: EUR

    Basiswährung: EUR

    Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IVDTEEUR
    • Bloomberg: VDTE GY
    • Citi: R79B
    • Börsenticker: VDTE
    • ISIN: IE00BMX0B631
    • MEX ID: VRAAAU
    • Reuters: VDTE.DE
    • SEDOL: BJJRTB8
    • Ticker iNav Bloomberg: IVDTEEUR
    • Börsenticker: VDTE
    • Bloomberg: VDTE IM
    • ISIN: IE00BMX0B631
    • Reuters: VDTE.MI
    • SEDOL: BKVD386
    • Ticker iNav Bloomberg: IVDTEEUR
    • Bloomberg: VDTE GY
    • Börsenticker: VDTE
    • ISIN: IE00BMX0B631
    • Reuters: VDTE.DE
    • SEDOL: BJJRTB8

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.