USD Treasury Bond UCITS ETF
USD Treasury Bond UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating (VDTE)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von der US-Regierung begeben werden.
- Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Staatsanleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
31. Aug. 2020
Notierungsdatum
02. Sept. 2020
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H21140EU
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index hedged in EUR
ISIN
IE00BMX0B631
WKN
A2P741
Registrierte Länder
Zypern, Italien, Jersey, C.I., Slowakei, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Portugal, Slowenien, Schweden, Estland, Frankreich, Griechenland, Kroatien, Island, Dänemark, Malta, Liechtenstein, Niederlande, Guernsey, C.I., Schweiz, Bulgarien, Deutschland, Spanien, Tschechische Republik, Lettland, Österreich, Finnland, Ungarn, Irland, Norwegen, Rumänien, Insel Man und Litauen
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 297 | 299 | 30. Sept. 2026 |
| 5,1 % | 5,1 % | 30. Sept. 2026 | |
| 3,5 % | 3,5 % | 30. Sept. 2026 | |
| 7,5 Jahre | 7,5 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| AA+ | AA+ | 30. Sept. 2026 | |
| 5,5 Jahre | 5,5 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| Baranlagen | 0,2 % | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 99,77 % | 100,00 % | -0,23 % |
| Ander | Andere | 0,23 % | — | — |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AA | 99,77 % |
| Nicht bewertet | 0,23 % |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 99,77 % |
| Barmittel | 0,23 % |
| Sonstige | -0,00 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,23 % |
| 1 - 5 Jahre | 57,90 % |
| 5 - 10 Jahre | 21,50 % |
| 10 - 15 Jahre | 2,44 % |
| 15 - 20 Jahre | 6,99 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,76 % |
| Über 25 Jahre | 7,17 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,84402 % | 25.392.843,13 € | 26.494.000 | 4,63 % | 15. Feb. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,84044 % | 25.285.265,63 € | 27.025.000 | 4,25 % | 15. Nov. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,82592 % | 24.848.240,31 € | 27.203.000 | 3,88 % | 15. Aug. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81721 % | 24.586.345,67 € | 26.528.300 | 4,00 % | 15. Feb. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81583 % | 24.544.956,25 € | 26.357.000 | 4,25 % | 15. Mai 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81393 % | 24.487.683,75 € | 25.836.000 | 4,38 % | 15. Mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81086 % | 24.395.323,13 € | 26.258.000 | 4,25 % | 15. Aug. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80975 % | 24.361.913,91 € | 26.121.000 | 4,38 % | 15. Mai 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,79742 % | 23.991.068,44 € | 26.391.000 | 4,00 % | 15. Nov. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,79720 % | 23.984.250,47 € | 26.181.000 | 4,13 % | 15. Feb. 2036 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
25,00 €
EURVeränderung
+0,20 €0,81 % Per 22. Okt. 2026
Marktwert (EUR)
24,96 €
Veränderung
+0,14 €0,58 % Per 22. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
25,94 €
Per 23. Okt. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
25,95 €
Per 23. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
24,52 €
Per 23. Okt. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
24,51 €
Per 23. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
1,43 €
Veränderung
+5,49 % Per 23. Okt. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
1,44 €
Veränderung
+5,54 % Per 23. Okt. 2026
Ausstehende Anteile
24.616.486
Per 30. Sept. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
31. Aug. 2020
Notierungsdatum
02. Sept. 2020
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 22. Okt. 2026 | 25,0004 € | 24,9600 € |
| 21. Okt. 2026 | 24,8003 € | 24,8170 € |
| 20. Okt. 2026 | 24,7991 € | 24,8190 € |
| 19. Okt. 2026 | 24,7596 € | 24,7780 € |
| 16. Okt. 2026 | 24,8223 € | 24,8440 € |
| 15. Okt. 2026 | 24,8027 € | 24,8240 € |
| 14. Okt. 2026 | 24,6781 € | 24,6180 € |
| 13. Okt. 2026 | 24,6430 € | 24,6400 € |
| 12. Okt. 2026 | 24,6113 € | 24,6120 € |
| 09. Okt. 2026 | 24,6027 € | 24,5900 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR
Basiswährung:EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.