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- ISIN: IE00BZ163H91
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Nettovermögenswert ()
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Marktwert ()
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Anzahl Anleihen
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Vanguard senkt Gebühren für mehrere Anleihe-ETFs
Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf Euro lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen der Eurozonen-Mitgliedstaaten begeben bzw. garantiert werden.
- Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
24. Feb. 2016
Notierungsdatum
25. Feb. 2016
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
— Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I02004EU
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg Euro Aggregate: Treasury Index
ISIN
IE00BZ163H91
WKN
A143JL
Registrierte Länder
Niederlande, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Dänemark, Finnland, Norwegen, Spanien, Belgien, Portugal, Schweden, Schweiz, Deutschland, Italien, Liechtenstein, Österreich, Irland, Mexiko und Luxemburg
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2025
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 485 | 558 | 30. Sept. 2025 |
| 2,9 % | 2,9 % | 30. Sept. 2025 | |
| 2,5 % | 2,5 % | 30. Sept. 2025 | |
| 8,7 Jahre | 8,8 Jahre | 30. Sept. 2025 | |
| A+ | A+ | 30. Sept. 2025 | |
| 7,0 Jahre | 7,0 Jahre | 30. Sept. 2025 | |
| Baranlagen | 0,2 % | — | 30. Sept. 2025 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Frankreich | Europa | 23,64 % | 23,60 % | 0,04 % |
| Italien | Europa | 21,92 % | 22,02 % | -0,10 % |
| Deutschland | Europa | 18,68 % | 18,80 % | -0,12 % |
| Spanien | Europa | 14,35 % | 14,38 % | -0,03 % |
| Belgien | Europa | 4,97 % | 4,93 % | 0,04 % |
| Niederlande | Europa | 4,15 % | 4,10 % | 0,05 % |
| Österreich | Europa | 3,68 % | 3,66 % | 0,02 % |
| Portugal | Europa | 2,00 % | 1,95 % | 0,05 % |
| Finnland | Europa | 1,70 % | 1,67 % | 0,03 % |
| Irland | Europa | 1,48 % | 1,39 % | 0,09 % |
| Griechenland | Europa | 1,21 % | 1,06 % | 0,15 % |
| Slowakei | Andere | 0,68 % | 0,78 % | -0,10 % |
| Slowenien | Andere | 0,38 % | 0,39 % | -0,01 % |
| Kroatien | Schwellenmärkte | 0,30 % | 0,40 % | -0,10 % |
| Litauen | Andere | 0,25 % | 0,24 % | 0,01 % |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2025
| Kreditrating | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 22,91 % | 23,08 % | -0,17 % |
| AA | 35,91 % | 35,57 % | 0,33 % |
| A | 17,75 % | 18,10 % | -0,35 % |
| BBB | 21,19 % | 21,72 % | -0,53 % |
| Nicht bewertet | 2,24 % | 1,53 % | 0,72 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2025
| Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Staat | 99,88 % | 100,00 % | -0,12 % |
| Barmittel | 0,12 % | — | — |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2025
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,12 % | — | — |
| 1 - 5 Jahre | 41,39 % | 41,62 % | -0,23 % |
| 5 - 10 Jahre | 33,32 % | 32,33 % | 1,00 % |
| 10 - 15 Jahre | 8,74 % | 9,54 % | -0,79 % |
| 15 - 20 Jahre | 6,70 % | 6,71 % | -0,01 % |
| 20 - 25 Jahre | 4,01 % | 3,95 % | 0,06 % |
| Über 25 Jahre | 5,72 % | 5,87 % | -0,15 % |
| Totale | 100,00 % | 100,02 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 0,91554 % | 35.124.386,19 € | 37.728.000 | 0,50 % | 25. Mai 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,87685 % | 33.639.899,44 € | 33.495.498 | 2,75 % | 25. Feb. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,83572 % | 32.061.947,56 € | 31.770.000 | 2,75 % | 25. Feb. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,80137 % | 30.744.083,15 € | 36.392.000 | 1,25 % | 25. Mai 2034 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,79621 % | 30.546.122,54 € | 31.095.540 | 1,00 % | 25. Mai 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,78564 % | 30.140.974,40 € | 34.688.754 | 0,00 % | 25. Nov. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,77849 % | 29.866.523,16 € | 32.104.160 | 1,50 % | 25. Mai 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,75528 % | 28.976.058,36 € | 30.482.496 | 0,75 % | 25. Nov. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,74690 % | 28.654.637,25 € | 29.684.000 | 0,75 % | 25. Feb. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,71116 % | 27.283.325,21 € | 30.326.647 | 0,00 % | 25. Nov. 2029 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
22,49 €
Veränderung
-0,00 €-0,02 % Per 31. Okt. 2025
Marktwert (EUR)
22,51 €
Veränderung
+0,00 €0,02 % Per 31. Okt. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
23,19 €
Per 01. Nov. 2025
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
23,22 €
Per 01. Nov. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
22,11 €
Per 01. Nov. 2025
Marktwert (52-Wochen-Tief)
22,13 €
Per 01. Nov. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
1,08 €
Veränderung
+4,67 % Per 01. Nov. 2025
Marktwert Differenz 52 Wochen
1,09 €
Veränderung
+4,68 % Per 01. Nov. 2025
Ausstehende Anteile
56.340.512
Per 31. Okt. 2025
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
24. Feb. 2016
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 31. Okt. 2025 | 22,4903 € | 22,5060 € |
| 30. Okt. 2025 | 22,4948 € | 22,5020 € |
| 29. Okt. 2025 | 22,5075 € | 22,5110 € |
| 28. Okt. 2025 | 22,4956 € | 22,4930 € |
| 27. Okt. 2025 | 22,4898 € | 22,4940 € |
| 24. Okt. 2025 | 22,4592 € | 22,4700 € |
| 23. Okt. 2025 | 22,5385 € | 22,5470 € |
| 22. Okt. 2025 | 22,5647 € | 22,5730 € |
| 21. Okt. 2025 | 22,5739 € | 22,5810 € |
| 20. Okt. 2025 | 22,5347 € | 22,5390 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2025
2,83 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0493 € | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0485 € | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0561 € | 21. Aug. 2025 | 22. Aug. 2025 | 03. Sept. 2025 |
| Einkommen | 0,0596 € | 17. Juli 2025 | 18. Juli 2025 | 30. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0476 € | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0597 € | 22. Mai 2025 | 23. Mai 2025 | 04. Juni 2025 |
| Einkommen | 0,0471 € | 17. Apr. 2025 | 22. Apr. 2025 | 02. Mai 2025 |
| Einkommen | 0,0593 € | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,0459 € | 13. Feb. 2025 | 14. Feb. 2025 | 26. Feb. 2025 |
| Einkommen | 0,0589 € | 16. Jan. 2025 | 17. Jan. 2025 | 29. Jan. 2025 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR, MXN, CHF, GBP
Basiswährung: EUR
Börsen: Borsa Italiana S.p.A., Bolsa Mexicana De Valores, Deutsche Boerse, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange
Fondsticker
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