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ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF

ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (V3RE)

Verfügbar in anderen Anteilsklassen
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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen durch physischen Erwerb von Wertpapieren und strebt danach, die Performance des MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Zur Nachbildung der Performance des Index investiert der Fonds in ein auf EUR lautendes Portfolio aus festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus einer repräsentativen Auswahl der Wertpapiere zusammensetzt, die im Index enthalten sind.
  • Der Index basiert auf dem Bloomberg Euro-Aggregate Corporates Index (der „Hauptindex“), der ein ähnliches Anlageuniversum darstellt, das dann von Bloomberg als Sponsor des Index auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird (die „Auswahlkriterien“), die von Vanguard unabhängig sind.
  • Durch den Ausschluss von Anleihen von Unternehmensemittenten aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen des Verhaltens der jeweiligen Unternehmensemittenten oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
  • Die Indexmethode schließt die Anleihen von Unternehmensemittenten aus, die nach MSCI (a) in bestimmten Teilen der Lieferkette tätig sind oder an diesen beteiligt sind und/oder (b) Einnahmen (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Geschäftssegmenten oder von Aktivitäten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (i) Erwachsenenunterhaltung, (ii) Alkohol, (iii) Glücksspiel, (iv) Tabak, (v) Kernwaffen, (vi) umstrittene Waffen, (vii) konventionelle Waffen, (viii) zivile Schusswaffen, (ix) Kernenergie oder (x) fossile Brennstoffe (einschließlich thermischer Kohle, Öl, Gas, Ölsande, arktisches Öl oder arktisches Gas). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
  • Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
  • Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
15. Nov. 2022
Notierungsdatum
17. Nov. 2022
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I36950EU
Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Vergleichsindex
Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index
ISIN
IE000QADMYA3
WKN
A3DJRH
Registrierte Länder
Österreich, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Guernsey, C.I., Ungarn, Island, Irland, Insel Man, Italien, Jersey, C.I., Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

  • Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
  • Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0,00 %

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Anleihen 1.129 3.024 31. Juli 2026
3,8 % 3,8 % 31. Juli 2026
3,2 % 3,0 % 31. Juli 2026
5,2 Jahre 5,2 Jahre 31. Juli 2026
A- A- 31. Juli 2026
4,5 Jahre 4,5 Jahre 31. Juli 2026
Baranlagen 0,8 % — 31. Juli 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 25,60 % 25,65 % -0,05 %
FrankreichEuropa 17,27 % 17,55 % -0,28 %
DeutschlandEuropa 12,12 % 11,81 % 0,31 %
Vereinigtes KönigreichEuropa 8,47 % 8,89 % -0,42 %
SpanienEuropa 5,96 % 6,00 % -0,04 %
NiederlandeEuropa 5,84 % 5,52 % 0,32 %
ItalienEuropa 3,18 % 3,54 % -0,36 %
SchwedenEuropa 3,04 % 3,19 % -0,15 %
SchweizEuropa 2,40 % 2,17 % 0,23 %
DänemarkEuropa 2,35 % 2,45 % -0,10 %
JapanPacific 1,87 % 2,12 % -0,25 %
AustralienPacific 1,68 % 1,70 % -0,02 %
KanadaNordamerika 1,35 % 1,26 % 0,09 %
BelgienEuropa 1,35 % 1,24 % 0,11 %
FinnlandEuropa 1,13 % 1,05 % 0,08 %

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
Mercedes-Benz Group AG 0,33344 % 436.675,77 € 450.000 1,38 % 11. Mai 2028
Deutsche Lufthansa AG 0,30948 % 405.292,90 € 400.000 4,00 % 21. Mai 2030
Pluxee NV 0,30531 % 399.841,98 € 400.000 3,50 % 04. Sept. 2028
Credit Agricole SA/London 0,29275 % 383.393,48 € 400.000 1,75 % 05. März 2029
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,28750 % 376.511,49 € 400.000 0,63 % 03. Nov. 2028
Morgan Stanley 0,24473 % 320.498,76 € 300.000 5,15 % 25. Jan. 2034
Banco Santander SA 0,24139 % 316.129,46 € 300.000 4,88 % 18. Okt. 2031
Banco Santander SA 0,23714 % 310.562,76 € 300.000 5,75 % 23. Aug. 2033
Danske Bank A/S 0,23703 % 310.412,46 € 300.000 4,75 % 21. Juni 2030
Societe Generale SA 0,23484 % 307.548,05 € 300.000 4,75 % 28. Sept. 2029

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)
5,71 €
EUR
Veränderung
-0,02 €-0,28 %
Per 14. Sept. 2026
Marktwert (EUR)
5,71 €
Veränderung
-0,02 €-0,39 %
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
5,86 €
Per 14. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
5,86 €
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
5,70 €
Per 14. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
5,70 €
Per 14. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
0,16 €
Veränderung
+2,68 %
Per 14. Sept. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
0,16 €
Veränderung
+2,73 %
Per 14. Sept. 2026
Ausstehende Anteile
20.156.246
Per 31. Aug. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

15. Nov. 2022

Notierungsdatum

17. Nov. 2022

Daten NAV (EUR) Marktpreis (EUR)
14. Sept. 2026 5,7085 € 5,7066 €
11. Sept. 2026 5,7244 € 5,7288 €
10. Sept. 2026 5,7262 € 5,7300 €
09. Sept. 2026 5,7535 € 5,7550 €
08. Sept. 2026 5,7725 € 5,7708 €
07. Sept. 2026 5,7684 € 5,7678 €
04. Sept. 2026 5,7770 € 5,7778 €
03. Sept. 2026 5,7726 € 5,7750 €
02. Sept. 2026 5,7630 € 5,7612 €
01. Sept. 2026 5,7747 € 5,7722 €

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

—

Ausschüttungsrendite

—

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: CHF, EUR, GBP

Basiswährung:EUR

Börsen: SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange

Fondsticker

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.