Der Fonds verrfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen und strebt danach, die Wertentwicklung des FTSE Developed All Cap Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen aus entwickelten Märkten auf der ganzen Welt. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an.
Der Index basiert auf dem FTSE Developed All Cap Index, der dann auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird.
Durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
Der Fonds versucht: 1. Die Performance des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar im gleichen Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an.2. Vollständig investiert zu bleiben, außer unter außergewöhnlichen marktpolitischen, politischen oder ähnlichen Bedingungen, unter denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Die Indexmethode schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen der Sponsor des Index feststellt, dass sie (a) an bestimmten Aktivitäten innerhalb der Lieferkette beteiligt sind und/oder (b) Umsätze (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (a) moralisch verwerfliche Produkte (d. h. Unterhaltungsangebote für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (d.h. Kernenergie, und fossile Brennstoffe (einschließlich Stromerzeugung aus Öl, Gas und Kraftwerkskohle, einschließlich: (i) Unternehmen, die mehr als 50 % Eigentum an Unternehmen haben, die nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen, (ii) Öl- und Gasproduktion und unterstützende Dienstleistungen, (iii) Kohleförderung, -produktion und unterstützende Dienstleistungen, (iv) Stromerzeugung aus Öl und Gas und Kraftwerkskohle, (v) Förderung von arktischem Öl und Gas und (vi) Gewinnung von Ölsanden) und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, zivile Waffen und konventionellen Militärwaffen). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
Mindestanlage bei Erstzeichnung
Anlagestruktur
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Assetklasse
Mindestkapitalbeteiligungsquote
Vermögenswirksame Leistungen
Domizil
Vermögensverwalter
Vergleichsindex
ISIN
WKN
Registrierte Länder
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
-
Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
Fundamentaldaten
Fonds
Vergleichsindex
Per
Anzahl Aktien
—
Marktkapitalisierung (Median)
—
—
—
—
—
Umschlagshäufigkeit
—
Marktallokation
Per 28. Feb. 2026
Land
Region
Fonds
Vergleichsindex
Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika
Nordamerika
69,47 %
69,56 %
-0,09 %
Japan
Pacific
6,89 %
6,90 %
-0,01 %
Vereinigtes Königreich
Europa
2,92 %
2,82 %
0,10 %
Kanada
Nordamerika
2,78 %
2,78 %
0,00 %
Südkorea
Pacific
2,69 %
2,70 %
-0,01 %
Schweiz
Europa
2,56 %
2,57 %
-0,01 %
Deutschland
Europa
2,17 %
2,15 %
0,02 %
Australien
Pacific
1,85 %
1,86 %
-0,01 %
Niederlande
Europa
1,45 %
1,45 %
0,00 %
Frankreich
Europa
1,37 %
1,48 %
-0,11 %
Schweden
Europa
1,09 %
1,10 %
-0,01 %
Spanien
Europa
0,82 %
0,83 %
-0,01 %
Italien
Europa
0,75 %
0,75 %
0,00 %
Hongkong
Pacific
0,57 %
0,56 %
0,01 %
Dänemark
Europa
0,49 %
0,49 %
0,00 %
Aufschlüsselung der Positionen
Per 28. Feb. 2026
Wertpapiere
% der Assets
Sektor
Region
Marktwert
Anteile
NVIDIA Corp
5,46621 %
Technology
US
392.746.773,51 £
2.216.529
Apple Inc
5,07601 %
Technology
US
364.710.528,84 £
1.380.538
Microsoft Corp
3,83772 %
Technology
US
275.739.612,08 £
702.092
Amazon.com Inc
2,65247 %
Consumer Discretionary
US
190.579.410,00 £
907.521
Alphabet Inc
2,38688 %
Technology
US
171.496.993,68 £
550.093
Broadcom Inc
1,94849 %
Technology
US
139.999.009,15 £
438.113
Alphabet Inc
1,94333 %
Technology
US
139.628.083,35 £
448.345
Meta Platforms Inc
1,86763 %
Technology
US
134.188.816,32 £
207.024
Tesla Inc
1,49914 %
Consumer Discretionary
US
107.713.286,04 £
267.604
Eli Lilly & Co
1,11287 %
Health Care
US
79.959.655,92 £
76.008
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
405,78 £
Veränderung
+1,27 £0,31 %
Per 02. Apr. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
428,22 £
Per 04. Apr. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
320,76 £
Per 04. Apr. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
107,46 £
Veränderung
+25,09 %
Per 04. Apr. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
25. Okt. 2011
Daten
NAV (GBP)
02. Apr. 2026
405,7768 £
01. Apr. 2026
404,5096 £
31. März 2026
401,4239 £
30. März 2026
392,9014 £
27. März 2026
392,0676 £
26. März 2026
396,8574 £
25. März 2026
403,4422 £
24. März 2026
399,5286 £
23. März 2026
400,1918 £
20. März 2026
400,0801 £
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026
1,00 %
Type
Ausschüttung pro Fondsanteil
Ex-Dividenden-Tag
Stichtag
Auszahlungsdatum
Einkommen
1,1725 £
31. März 2026
30. März 2026
16. Apr. 2026
Einkommen
0,7599 £
31. Dez. 2025
30. Dez. 2025
15. Jan. 2026
Einkommen
0,9314 £
30. Sept. 2025
29. Sept. 2025
14. Okt. 2025
Einkommen
1,4932 £
30. Juni 2025
27. Juni 2025
14. Juli 2025
Einkommen
1,1022 £
31. März 2025
28. März 2025
14. Apr. 2025
Einkommen
0,8251 £
31. Dez. 2024
30. Dez. 2024
15. Jan. 2025
Einkommen
0,8873 £
30. Sept. 2024
27. Sept. 2024
14. Okt. 2024
Einkommen
1,5003 £
28. Juni 2024
27. Juni 2024
12. Juli 2024
Einkommen
1,0109 £
28. März 2024
27. März 2024
11. Apr. 2024
Einkommen
0,7624 £
29. Dez. 2023
28. Dez. 2023
15. Jan. 2024
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: GBP
Fondsticker
Bloomberg: VGSGSIG
Citi: 0GDU
ISIN: IE00B76VTM04
MEX ID: VIGUAR
SEDOL: B76VTM0
Product Detail Meta data: Author mode
Port Id:9168
Product Type: mf
Author Environment: true
Gesamtkostenquote sind die Summe der Managementgebühren (also der Gebühren, die als Vergütung an den Fondsmanager fließen) und der administrativen und sonstigen Ausgaben (welche die Kosten und Ausgaben für die Verwaltung des Fonds abdecken, darunter administrative Gebühren, Gebühren zur Registrierung der Anteilseigner, Gebühren für Übertragungsstellen und Depotstellen und andere operative Ausgaben).
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) entspricht dem Kurs der Aktie, geteilt durch den Gewinn je Aktie im vergangenen Jahr. Bei einem Portfolio entspricht dieser Wert dem gewichteten durchschnittlichen KGV der Aktien in diesem Portfolio. Das KGV ist ein guter Indikator dafür, wie der Markt die Aussichten eines Unternehmens einschätzt. Je höher das KGV, desto größer sind die Erwartungen an das zukünftige Ertragswachstum eines Unternehmens.
Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) entspricht dem Kurs einer Aktie, geteilt durch den Buchwert (also dem Reinvermögen) je Aktie. Bei einem Portfolio entspricht dieser Wert dem gewichteten durchschnittlichen KBV der Aktien in diesem Portfolio.
Die Eigenkapitalrendite wird in Prozent ausgedrückt und entspricht dem Gewinn eines Unternehmens über einen bestimmten Zeitraum, der den Stammaktien des Unternehmens zugerechnet werden kann. An ihr können Aktionäre ablesen, wie effektiv ihr Kapital eingesetzt wird.
Die durchschnittliche jährliche Gewinnwachstumsrate der in einem Portfolio gehaltenen Aktien über die letzten fünf Jahre.