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    Fondsauflage: Zwei Neue Aktive Anleihenfonds""

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    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    11. Jan. 2010
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 £
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    —
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Vergleichsindex
    MSCI World Small Cap Index
    ISIN
    IE00B3X1LS57
    WKN
    A0YJDS
    Registrierte Länder
    Finnland, Frankreich, Liechtenstein, Island, Italien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Irland, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Schweiz, Österreich, Deutschland, Spanien, Schweden und Dänemark

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Sept. 2025

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 3.888 3.855 30. Sept. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 3,7 B 3,7 B 30. Sept. 2025
    18,3 x 18,2 x 30. Sept. 2025
    1,9 x 1,9 x 30. Sept. 2025
    9,3 % 9,3 % 30. Sept. 2025
    13,3 % 13,3 % 30. Sept. 2025
    Umschlagshäufigkeit -20,8 % — 30. Sept. 2025

    Marktallokation

    Per 30. Sept. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 60,86 % 60,95 % -0,09 %
    JapanPacific 12,78 % 12,79 % -0,01 %
    Vereinigtes KönigreichEuropa 4,53 % 4,61 % -0,08 %
    KanadaNordamerika 4,15 % 3,89 % 0,26 %
    AustralienPacific 3,83 % 3,80 % 0,03 %
    SchwedenEuropa 1,80 % 1,80 % 0,00 %
    SchweizEuropa 1,56 % 1,55 % 0,01 %
    DeutschlandEuropa 1,45 % 1,46 % -0,01 %
    IsraelNaher Osten 1,34 % 1,33 % 0,01 %
    FrankreichEuropa 1,19 % 1,19 % 0,00 %
    ItalienEuropa 1,08 % 1,16 % -0,08 %
    SingapurPacific 0,74 % 0,74 % 0,00 %
    NorwegenEuropa 0,73 % 0,73 % 0,00 %
    DänemarkEuropa 0,68 % 0,67 % 0,01 %
    HongkongPacific 0,62 % 0,62 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Sept. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Comfort Systems USA Inc 0,30529 % Industrials US 19.168.106,22 £ 23.229
    Insmed Inc 0,28735 % Health Care US 18.041.572,80 £ 125.280
    Astera Labs Inc 0,27066 % Information Technology US 16.994.069,40 £ 86.793
    Credo Technology Group Holding Ltd 0,23611 % Information Technology US 14.824.408,49 £ 101.809
    Flex Ltd 0,22703 % Information Technology US 14.254.533,15 £ 245.895
    Casey's General Stores Inc 0,21915 % Consumer Staples US 13.759.888,80 £ 24.340
    Curtiss-Wright Corp 0,21483 % Industrials US 13.488.258,42 £ 24.843
    Ciena Corp 0,21467 % Information Technology US 13.478.699,43 £ 92.529
    Tenet Healthcare Corp 0,19600 % Health Care US 12.306.254,40 £ 60.610
    Bloom Energy Corp 0,19396 % Industrials US 12.177.826,29 £ 143.997

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    395,38 £
    Veränderung
    +1,09 £0,28 %
    Per 31. Okt. 2025
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    396,97 £
    Per 02. Nov. 2025
    NAV (52-Wochen-Tief)
    302,88 £
    Per 02. Nov. 2025
    NAV Differenz 52 Wochen
    94,09 £
    Veränderung
    +23,70 %
    Per 02. Nov. 2025
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    11. Jan. 2010

    Daten NAV (GBP)
    31. Okt. 2025 395,3766 £
    30. Okt. 2025 394,2902 £
    29. Okt. 2025 394,4841 £
    28. Okt. 2025 395,8255 £
    27. Okt. 2025 396,9708 £
    24. Okt. 2025 396,1157 £
    23. Okt. 2025 392,7672 £
    22. Okt. 2025 387,7519 £
    21. Okt. 2025 389,8162 £
    20. Okt. 2025 389,5623 £

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2025

    1,52 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 1,4237 £ 30. Sept. 2025 29. Sept. 2025 14. Okt. 2025
    Einkommen 1,8456 £ 30. Juni 2025 27. Juni 2025 14. Juli 2025
    Einkommen 1,5764 £ 31. März 2025 28. März 2025 14. Apr. 2025
    Einkommen 1,0098 £ 31. Dez. 2024 30. Dez. 2024 15. Jan. 2025
    Einkommen 1,3004 £ 30. Sept. 2024 27. Sept. 2024 14. Okt. 2024
    Einkommen 1,8976 £ 28. Juni 2024 27. Juni 2024 12. Juli 2024
    Einkommen 1,3391 £ 28. März 2024 27. März 2024 11. Apr. 2024
    Einkommen 0,9439 £ 29. Dez. 2023 28. Dez. 2023 15. Jan. 2024
    Einkommen 1,3257 £ 29. Sept. 2023 28. Sept. 2023 13. Okt. 2023
    Einkommen 1,8573 £ 30. Juni 2023 29. Juni 2023 14. Juli 2023

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANGMSI
    • Citi: I2X4
    • ISIN: IE00B3X1LS57
    • MEX ID: VIGSCI
    • SEDOL: B3X1LS5

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.