Kontakt

  • Produkt finden

    Erfahren Sie mehr über unsere Anlageprodukte

    Investieren mit uns

  • InsightsInsightsEventsVeranstaltungenMarktausblick 2026""Index-Exposure-Analyse""
  • Vanguard 365 im ÜberblickVanguard 365 im Überblick

    Säulen

    Ihr Wissenshub: Studien & Analysen""Dokumente, die Vertrauen schaffen""

    Ressourcen

  • Über VanguardÜber VanguardKontaktKontaktBetrugsprävention""
    • Emerging Markets Stock Index Fund

    Emerging Markets Stock Index Fund - Institutional Plus USD Acc (VANEMUP)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Schwellenmärkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    06. Dez. 2013
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    100.000.000,00 $
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Emerging Markets Index
    ISIN
    IE00BFPM9H50
    WKN
    A1W75C
    Registrierte Länder
    Irland, Deutschland, Liechtenstein, Spanien, Vereinigtes Königreich, Finnland, Niederlande, Island, Portugal, Dänemark, Schweiz, Italien, Schweden, Österreich, Luxemburg, Frankreich und Norwegen

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Juni 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 1.200 1.177 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 89,8 B 92,7 B 30. Juni 2026
    17,8 x 17,9 x 30. Juni 2026
    2,9 x 2,9 x 30. Juni 2026
    16,0 % 16,0 % 30. Juni 2026
    15,2 % 15,2 % 30. Juni 2026
    Umschlagshäufigkeit -34,5 % — 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    TaiwanSchwellenmärkte 27,34 % 27,34 % 0,00 %
    SüdkoreaPacific 23,72 % 23,72 % 0,00 %
    ChinaSchwellenmärkte 19,04 % 19,03 % 0,01 %
    IndienSchwellenmärkte 11,09 % 11,10 % -0,01 %
    BrasilienSchwellenmärkte 3,77 % 3,77 % 0,00 %
    SüdafrikaSchwellenmärkte 2,92 % 2,92 % 0,00 %
    Saudi-ArabienSchwellenmärkte 2,39 % 2,40 % -0,01 %
    MexikoSchwellenmärkte 1,66 % 1,66 % 0,00 %
    Vereinigte Arabische EmirateSchwellenmärkte 1,13 % 1,13 % 0,00 %
    PolenEuropa 1,01 % 1,00 % 0,01 %
    MalaysiaSchwellenmärkte 0,90 % 0,90 % 0,00 %
    ThailandSchwellenmärkte 0,70 % 0,96 % -0,26 %
    KuwaitSchwellenmärkte 0,52 % 0,52 % 0,00 %
    GriechenlandEuropa 0,51 % 0,51 % 0,00 %
    KatarSchwellenmärkte 0,48 % 0,48 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Juni 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 14,90453 % Information Technology TW 3.282.273.613,86 $ 43.386.618
    Samsung Electronics Co Ltd 8,06346 % Information Technology KR 1.775.733.539,02 $ 8.236.958
    SK hynix Inc 7,55494 % Information Technology KR 1.663.749.467,50 $ 972.697
    Tencent Holdings Ltd 2,69945 % Communication Services HK 594.472.638,25 $ 10.846.636
    Alibaba Group Holding Ltd 1,58509 % Consumer Discretionary HK 349.068.971,46 $ 29.482.136
    MediaTek Inc 1,53793 % Information Technology TW 338.681.747,99 $ 2.541.629
    Delta Electronics Inc 0,95361 % Information Technology TW 210.004.039,99 $ 3.430.766
    Samsung Electronics Co Ltd 0,87786 % Information Technology KR 193.322.434,65 $ 1.412.804
    SK Square Co Ltd 0,80893 % Industrials KR 178.142.829,67 $ 162.638
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,77018 % Information Technology TW 169.609.989,04 $ 21.526.616

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    220,57 $
    Veränderung
    +1,62 $0,74 %
    Per 10. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    237,38 $
    Per 11. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    163,31 $
    Per 11. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    74,07 $
    Veränderung
    +31,20 %
    Per 11. Aug. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    06. Dez. 2013

    Daten NAV (USD)
    10. Aug. 2026 220,5663 $
    07. Aug. 2026 218,9415 $
    06. Aug. 2026 218,9764 $
    05. Aug. 2026 222,7368 $
    04. Aug. 2026 217,9916 $
    03. Aug. 2026 218,0024 $
    31. Juli 2026 219,8834 $
    30. Juli 2026 206,4484 $
    29. Juli 2026 205,8688 $
    28. Juli 2026 208,8825 $

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 30. Juni 2026

    1,89 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: USD

    Fondsticker

    • Bloomberg:VANEMUP
    • Citi:JWGB
    • ISIN:IE00BFPM9H50
    • MEX ID:VIAABA
    • SEDOL:BFPM9H5
    • WKN:A1W75C

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.