Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 1.200 | 1.177 | 31. Juli 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 76,4 B | 76,8 B | 31. Juli 2026 |
| 14,7 x | 14,7 x | 31. Juli 2026 | |
| 2,7 x | 2,7 x | 31. Juli 2026 | |
| 16,0 % | 16,0 % | 31. Juli 2026 | |
| 19,0 % | 19,0 % | 31. Juli 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -34,5 % | — | 30. Juni 2026 |
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Schwellenmärkte | 26,62 % | 26,63 % | -0,01 % |
| China | Schwellenmärkte | 21,38 % | 21,38 % | 0,00 % |
| Südkorea | Pacific | 20,32 % | 20,33 % | -0,01 % |
| Indien | Schwellenmärkte | 11,66 % | 11,66 % | 0,00 % |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 4,15 % | 4,15 % | 0,00 % |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 3,00 % | 3,00 % | 0,00 % |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 2,45 % | 2,46 % | -0,01 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 1,74 % | 1,74 % | 0,00 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 1,18 % | 1,18 % | 0,00 % |
| Polen | Europa | 1,14 % | 1,14 % | 0,00 % |
| Malaysia | Schwellenmärkte | 0,97 % | 0,97 % | 0,00 % |
| Thailand | Schwellenmärkte | 0,71 % | 1,00 % | -0,29 % |
| Griechenland | Europa | 0,57 % | 0,57 % | 0,00 % |
| Kuwait | Schwellenmärkte | 0,56 % | 0,56 % | 0,00 % |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 0,49 % | 0,49 % | 0,00 % |
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15,15559 % | Information Technology | TW | 3.292.881.080,79 $ | 43.885.618 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,06056 % | Information Technology | KR | 1.534.060.715,79 $ | 8.331.849 |
| SK hynix Inc | 5,45726 % | Information Technology | KR | 1.185.709.205,30 $ | 983.973 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,06060 % | Communication Services | HK | 664.982.818,20 $ | 10.973.336 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,04834 % | Consumer Discretionary | HK | 445.045.464,19 $ | 29.827.936 |
| MediaTek Inc | 1,30193 % | Information Technology | TW | 282.872.028,68 $ | 2.571.629 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0,88136 % | Information Technology | KR | 191.493.944,73 $ | 1.429.387 |
| China Construction Bank Corp | 0,81178 % | Financials | HK | 176.375.912,62 $ | 150.170.397 |
| Delta Electronics Inc | 0,81060 % | Information Technology | TW | 176.121.050,78 $ | 3.470.766 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,77685 % | Information Technology | TW | 168.787.472,01 $ | 21.776.616 |
-
Auflegungsdatum
27. Feb. 2014
| Daten | NAV (USD) |
|---|---|
| 14. Sept. 2026 | 357,0626 $ |
| 11. Sept. 2026 | 362,0574 $ |
| 10. Sept. 2026 | 366,9739 $ |
| 09. Sept. 2026 | 369,0993 $ |
| 08. Sept. 2026 | 368,3751 $ |
| 07. Sept. 2026 | 369,2890 $ |
| 04. Sept. 2026 | 362,8803 $ |
| 03. Sept. 2026 | 357,4730 $ |
| 02. Sept. 2026 | 357,4882 $ |
| 01. Sept. 2026 | 363,0516 $ |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
1,97 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung:USD