Die Suche ist derzeit nicht verfügbar
Japan Stock Index Fund

Japan Stock Index Fund - Institutional Plus USD Acc (VAJSPUS)

Verfügbar in anderen Anteilsklassen
Dokumente

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
  • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
08. Sept. 2016
Mindestanlage bei Erstzeichnung
100.000.000,00 $
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
70 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex
MSCI Japan Index
ISIN
IE00BGCC5335
WKN
A2AQWA
Registrierte Länder
Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 70,00 %

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Aktien 168 168 31. Juli 2026
Marktkapitalisierung (Median) 67,7 B 67,7 B 31. Juli 2026
17,0 x 17,0 x 31. Juli 2026
1,9 x 1,9 x 31. Juli 2026
10,7 % 10,7 % 31. Juli 2026
17,5 % 17,5 % 31. Juli 2026
Umschlagshäufigkeit -28,4 % — 30. Juni 2026

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
JapanPacific 100,00 % 100,00 % 0,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,59679 % Financials JP 214.984.298,89 $ 11.028.937
Toyota Motor Corp 3,50314 % Consumer Discretionary JP 163.836.163,09 $ 9.786.170
Tokyo Electron Ltd 2,99666 % Information Technology JP 140.148.792,01 $ 462.608
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,98604 % Financials JP 139.652.196,06 $ 3.754.589
Advantest Corp 2,86696 % Information Technology JP 134.082.928,05 $ 755.800
Hitachi Ltd 2,80709 % Industrials JP 131.282.894,25 $ 4.566.270
Sony Group Corp 2,66645 % Consumer Discretionary JP 124.705.391,87 $ 6.032.630
SoftBank Group Corp 2,35354 % Communication Services JP 110.071.381,64 $ 3.833.588
Mizuho Financial Group Inc 2,32819 % Financials JP 108.885.768,01 $ 2.442.448
Recruit Holdings Co Ltd 2,00447 % Industrials JP 93.745.720,97 $ 1.368.436

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)
242,05 $
USD
Veränderung
-0,82 $-0,34 %
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
247,88 $
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
188,52 $
Per 14. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
59,35 $
Veränderung
+23,95 %
Per 14. Sept. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

08. Sept. 2016

Daten NAV (USD)
14. Sept. 2026 242,0470 $
11. Sept. 2026 242,8682 $
10. Sept. 2026 244,2660 $
09. Sept. 2026 244,6308 $
08. Sept. 2026 243,7630 $
07. Sept. 2026 247,8777 $
04. Sept. 2026 242,7875 $
03. Sept. 2026 243,4407 $
02. Sept. 2026 237,2152 $
01. Sept. 2026 240,9105 $

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

—

Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

1,75 %

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:USD

Fondsticker

  • Bloomberg:VAJSPUS
  • Citi:NDWH
  • ISIN:IE00BGCC5335
  • MEX ID:VIXXO
  • SEDOL:BGCC533
  • WKN:A2AQWA

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.