Die Suche ist derzeit nicht verfügbar
Global Bond Index Fund

Global Bond Index Fund - GBP Hedged Acc (VANGRSA)

Verfügbar in anderen Anteilsklassen
Dokumente

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
  • Der Index ist ein marktgewichteter Index aus Anleihen von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und Unternehmen sowie aus festverzinslichen Kreditverbriefungen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
  • Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
23. Juni 2009
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 £
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in GBP
ISIN
IE00B50W2R13
WKN
A0RPXL
Registrierte Länder
Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0,00 %

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Anleihen 14.982 32.280 31. Juli 2026
4,4 % 4,4 % 31. Juli 2026
3,4 % 3,3 % 31. Juli 2026
8,2 Jahre 8,2 Jahre 31. Juli 2026
AA- AA- 31. Juli 2026
6,1 Jahre 6,1 Jahre 31. Juli 2026
Baranlagen 1,0 % — 31. Juli 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 45,77 % 45,83 % -0,06 %
FrankreichEuropa 5,96 % 6,16 % -0,20 %
JapanPacific 5,56 % 5,67 % -0,11 %
DeutschlandEuropa 5,48 % 5,72 % -0,24 %
Vereinigtes KönigreichEuropa 4,53 % 4,56 % -0,03 %
KanadaNordamerika 4,15 % 4,07 % 0,08 %
ItalienEuropa 4,00 % 3,85 % 0,15 %
SupranationalAndere 3,18 % 3,29 % -0,11 %
SpanienEuropa 2,71 % 2,67 % 0,04 %
AustralienPacific 2,02 % 2,09 % -0,07 %
SüdkoreaPacific 1,43 % 1,47 % -0,04 %
NiederlandeEuropa 1,27 % 1,41 % -0,14 %
BelgienEuropa 1,17 % 1,10 % 0,07 %
AnderAndere 1,01 % 0,00 % 1,01 %
ChinaSchwellenmärkte 0,84 % 0,96 % -0,12 %

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
Bundesschatzanweisungen 0,37082 % 113.813.243,97 £ 100.000.000 2,10 % 15. März 2028
United States Treasury Note/Bond 0,27592 % 84.686.017,97 £ 86.955.000 4,38 % 15. Mai 2036
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,26617 % 81.695.441,58 £ 72.400.000 2,40 % 15. Nov. 2030
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25963 % 79.687.987,92 £ 70.000.000 2,95 % 01. Juli 2030
French Republic Government Bond OAT 0,25623 % 78.642.641,76 £ 70.653.000 0,75 % 25. Feb. 2028
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,25515 % 78.310.898,17 £ 74.000.000 0,00 % 15. Aug. 2029
United States Treasury Note/Bond 0,24816 % 76.166.451,56 £ 77.155.000 4,13 % 31. Mai 2031
United Kingdom Gilt 0,24498 % 75.189.438,32 £ 61.420.000 0,50 % 31. Jan. 2029
United States Treasury Note/Bond 0,23407 % 71.842.500,00 £ 72.000.000 4,38 % 31. Juli 2031
United States Treasury Note/Bond 0,23116 % 70.948.082,78 £ 71.761.000 3,88 % 15. Apr. 2029

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen. 

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (GBP)
157,28 £
GBP
Veränderung
-0,14 £-0,09 %
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
162,22 £
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
157,42 £
Per 14. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
4,80 £
Veränderung
+2,96 %
Per 14. Sept. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

23. Juni 2009

Daten NAV (GBP)
14. Sept. 2026 157,2763 £
11. Sept. 2026 157,4160 £
10. Sept. 2026 157,5858 £
09. Sept. 2026 158,4568 £
08. Sept. 2026 158,8844 £
07. Sept. 2026 158,8710 £
04. Sept. 2026 158,9721 £
03. Sept. 2026 158,8710 £
02. Sept. 2026 158,5751 £
01. Sept. 2026 158,7029 £

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

—

Ausschüttungsrendite 31. März 2026

3,19 %

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:GBP

Fondsticker

  • Bloomberg:VANGRSA
  • Citi:FPD9
  • ISIN:IE00B50W2R13
  • MEX ID:VIGBBD
  • SEDOL:B50W2R1
  • WKN:A0RPXL

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.