U.K. Government Bond Index Fund - GBP Acc (VANUGSA)

Dokumente

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg U.K. Government Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index umfasst auf Pfund Sterling lautende britische Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
Der Index ist ein marktgewichteter Index, der das gesamte Spektrum der auf Britische Pfund lautenden Schatztitel und regierungsnahen Wertpapiere aus Großbritannien mit Laufzeiten von mehr als einem Jahr widerspiegeln soll.
Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

23. Juni 2009

Mindestanlage bei Erstzeichnung

1.000.000,00 £

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Vergleichsindex

Bloomberg U.K. Government Float Adjusted Bond Index

ISIN

IE00B1S75374

WKN

A0NE6U

Registrierte Länder

Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	85	89	31. Juli 2026
	5,0 %	5,0 %	31. Juli 2026
	3,4 %	3,2 %	31. Juli 2026
	11,2 Jahre	11,2 Jahre	31. Juli 2026
	AA-	AA-	31. Juli 2026
	7,7 Jahre	7,7 Jahre	31. Juli 2026
Baranlagen	0,1 %	—	31. Juli 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigtes Königreich	Europa	99,87 %	100,00 %	-0,13 %
Ander	Andere	0,13 %	—	—

Per 31. Juli 2026

Kreditrating
AA	99,79 %
A	0,01 %
BBB	0,07 %
Nicht bewertet	0,13 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Emittenten	Fonds
Staat	98,75 %
Gov-Related-Agencies	1,00 %
Gov-Related-Local Authority	0,12 %
Barmittel	0,13 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Laufzeit	Fonds
Unter 1 Jahr	0,13 %
1 - 5 Jahre	32,08 %
5 - 10 Jahre	30,31 %
10 - 15 Jahre	12,74 %
15 - 20 Jahre	8,05 %
20 - 25 Jahre	4,50 %
Über 25 Jahre	12,19 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
United Kingdom Gilt	5,15761 %	245.789.203,68 £	245.855.415	4,38 %	07. März 2028
United Kingdom Gilt	3,46034 %	164.904.779,27 £	165.736.000	4,38 %	07. März 2030
United Kingdom Gilt	3,21323 %	153.128.335,01 £	152.886.000	4,50 %	07. Juni 2028
United Kingdom Gilt	3,01908 %	143.876.120,47 £	146.950.000	4,75 %	22. Okt. 2035
United Kingdom Gilt	2,97164 %	141.615.213,05 £	146.410.000	4,50 %	07. März 2035
United Kingdom Gilt	2,71262 %	129.271.762,74 £	131.750.000	4,13 %	07. März 2031
United Kingdom Gilt	2,67260 %	127.364.357,53 £	128.662.000	4,13 %	22. Juli 2029
United Kingdom Gilt	2,65215 %	126.390.105,17 £	138.941.000	0,50 %	31. Jan. 2029
United Kingdom Gilt	2,49622 %	118.959.118,13 £	122.495.000	4,00 %	22. Okt. 2031
United Kingdom Gilt	2,48893 %	118.611.533,98 £	123.907.890	4,25 %	31. Juli 2034

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (GBP)

132,93 £

Veränderung

-0,25 £-0,19 %

Per 14. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

140,41 £

Per 14. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

132,38 £

Per 14. Sept. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

8,04 £

Veränderung

+5,72 %

Per 14. Sept. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (GBP)
14. Sept. 2026	132,9328 £
11. Sept. 2026	133,1825 £
10. Sept. 2026	133,0400 £
09. Sept. 2026	134,0829 £
08. Sept. 2026	134,9262 £
07. Sept. 2026	134,7907 £
04. Sept. 2026	135,0950 £
03. Sept. 2026	134,9199 £
02. Sept. 2026	134,0616 £
01. Sept. 2026	134,4010 £

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:GBP

Fondsticker

Bloomberg:VANUGSA
Citi:FPD7
ISIN:IE00B1S75374
MEX ID:VIUKGO
SEDOL:B1S7537
WKN:A0NE6U