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SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund - EUR Acc (VANSEIE)

Verfügbar in anderen Anteilsklassen
Dokumente
Nettovermögenswert ()
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Anzahl Anleihen
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Risikoindikator
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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds setzt einen passiven Management- oder Indexierungs-Ansatz ein und ist bestrebt, die Wertentwicklung des Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index (der ”Index”) zu erreichen.
  • Der Index umfasst auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, ausgenommen Staatsanleihen der Eurozone und staatsnahe Anleihen, mit Laufzeiten von mehr als einem Jahr.
  • Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale, indem er Unternehmen aufgrund der Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt aus seinem Portfolio ausschließt. Dies wird dadurch erreicht, dass im Index keine festverzinslichen Wertpapiere von Emittenten gehalten werden, die nicht bestimmte „sozial verantwortliche“ Kriterien erfüllen.
  • Der Fonds versucht Folgendes: 1. Anpassen der Risikofaktor-Exposures des Index durch Anlage in eine repräsentative Auswahl der Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, unter Ausschluss von Wertpapieren, die die Kriterien für sozial verantwortliches Investieren nicht erfüllen. Die Kriterien berücksichtigen ökologische, soziale und ethische Faktoren, die vom Indexanbieter festgelegt werden, und schließen Aktien aus, die gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen („UNGC“) verstoßen, sowie Aktien von Unternehmen, die an der Herstellung umstrittener Waffen und Tabakprodukte beteiligt sind. 2. Vollständig investiert bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
  • Der SRI-Screening-Prozess, der Indexbestandteile ausschließt, die an Aktivitäten beteiligt sind oder waren, die zu schwerwiegenden Verstößen gegen die UNGC führen, steht im Einklang mit den vom Fonds geförderten Merkmalen.
  • Der SRI-Screening-Prozess kann auch andere Kriterien anwenden, die bei der Entwicklung der „sozial verantwortlichen“ Screens erforderlich sind, einschließlich der Vermeidung des Besitzes von Wertpapieren von Emittenten, die an der Produktion von umstrittenen Waffen wie Streumunition, Landminen, biochemischen und nuklearen Waffen beteiligt sind, oder bei denen ( seitens des Indexanbieters) festgestellt wird, dass sie Einnahmen aus dieser Produktion erzielen, sowie Unternehmen, die an der Herstellung von Tabakprodukten beteiligt sind.
  • Der SRI-Screening-Prozess ist eine vorher festgelegte, regelbasierte Methodik, die vom Indexanbieter objektiv auf den Index angewendet wird und zu einer SRI-Ausschlussliste von Emittenten führt, die den Screening-Prozess nicht bestanden haben. Die SRI-Ausschlussliste wird dann dem Anlageverwalter zur Verfügung gestellt. Der Anlageverwalter streicht Wertpapiere von Emittenten, die in der SRI-Ausschlussliste aufgeführt sind, aus der Liste der Indexwertpapiere, die für eine Anlage durch den Fonds in Frage kommen. Für den Fall, dass der Fonds Wertpapiere eines Emittenten hält, der auf die SRI-Ausschlussliste gesetzt wurde, ist der Anlageverwalter bestrebt, die nicht geeigneten Wertpapiere unter Berücksichtigung der besten Interessen der Anteilinhaber so schnell wie möglich zu verkaufen.
  • Die Beteiligung von Unternehmen an Produkten und Verhaltensweisen wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und immer dann, wenn dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
18 Jul 2017
Mindestanlage bei Erstzeichnung
€1,000,000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0%
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Investment Manager
Vanguard Global Advisers, LLC
Global Fixed Income Team
Vergleichsindex
Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index
ISIN
IE00BYSX5D68
WKN
A2DTXG
Registrierte Länder
Österreich, Schweiz, Deutschland, Dänemark, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Irland, Island, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal und Schweden

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

  • Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
  • Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0.00%

Performance

Gesamtrendite

-

*Seit Auflegung 18. Juli 2017

Vergleichsindex: Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index

Die Wertentwicklung eines Index ist nicht repräsentativ für eine bestimmte Anlage, da man nicht direkt in einen Index investieren kann.

In der Wertentwicklung des Index wird die Wiederanlage von Ausschüttungen und Dividenden berücksichtigt. Kosten und Gebühren, deren Abzug die Rendite insgesamt gemindert hätte, sind hingegen nicht enthalten.

Risiko und Volatilität

Per 30 Apr 2023

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Per 30 Apr 2023

FundamentaldatenFondsVergleichsindex
Anzahl Anleihen 2,083 —
— 3.8%
1.6% 1.6%
5.9 Jahre 5.9 Jahre
A+ A+
5.3 Jahre 5.3 Jahre
Baranlagen 0.4% —

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 30 Apr 2023

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
SupranationalAndere 17.7% 17.7% 0.0%
FrankreichEuropa 16.1% 16.4% -0.3%
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 11.4% 10.4% 1.0%
DeutschlandEuropa 10.6% 11.3% -0.7%
Vereinigtes KönigreichEuropa 5.6% 5.2% 0.4%
NiederlandeEuropa 5.0% 5.5% -0.5%
SpanienEuropa 4.7% 4.7% 0.0%
ItalienEuropa 3.6% 3.6% 0.0%
KanadaNordamerika 3.1% 3.1% 0.0%
SchwedenEuropa 2.4% 2.4% 0.0%
SchweizEuropa 2.1% 2.1% 0.0%
ÖsterreichEuropa 1.7% 1.9% -0.2%
BelgienEuropa 1.7% 1.5% 0.2%
NorwegenEuropa 1.6% 1.6% 0.0%
AustralienPacific 1.6% 1.8% -0.2%

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31 Mar 2023

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31 Mar 2023

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31 Mar 2023

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30 Apr 2023

Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
European Union 0.70839% €2,005,492.23 2,176,000 1.63% 04. Dez. 2029
European Union 0.42423% €1,201,024.41 1,260,000 0.80% 04. Juli 2025
European Union 0.42068% €1,190,981.21 1,304,000 06. Juli 2026
European Union 0.41436% €1,173,078.42 1,370,000 04. Okt. 2028
European Union 0.32186% €911,214.18 946,000 2.00% 04. Okt. 2027
European Union 0.31939% €904,206.27 1,315,461 0.40% 04. Feb. 2037
European Union 0.31832% €901,180.76 1,070,000 1.00% 06. Juli 2032
European Investment Bank 0.30647% €867,633.69 900,000 0.20% 15. Juli 2024
European Investment Bank 0.28070% €794,682.29 800,000 2.75% 15. Sept. 2025
Republic of Poland Government International Bond 0.26482% €749,718.54 800,000 10. Feb. 2025

2080 Positionen (Summe)

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)
€91.99
Veränderung
+€0.430.47%
Per 30 May 2023
NAV (52-Wochen-Hoch)
€97.79
Per 31 May 2023
NAV (52-Wochen-Tief)
€88.78
Per 31 May 2023
NAV Differenz 52 Wochen
€9.01
Veränderung
+9.21%
Per 31 May 2023
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

18 Jul 2017

Daten NAV (EUR)
30 May 2023 €91.9894
29 May 2023 €91.5591
26 May 2023 €91.3909
25 May 2023 €91.3440
24 May 2023 €91.5084
23 May 2023 €91.4809
22 May 2023 €91.5096
19 May 2023 €91.6054
18 May 2023 €91.4612
17 May 2023 €91.8809

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

—

Ausschüttungsrendite

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: EUR

Fondsticker

  • Bloomberg: VANSEIE
  • Citi: O08X
  • ISIN: IE00BYSX5D68
  • MEX ID: VIXXS
  • SEDOL: BYSX5D6

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.

Product Detail Meta data: Author mode

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Product Type: mf
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