U.S. Investment Grade Credit Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANEIPE)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate USD Credit Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index ist ein marktgewichteter Index von auf USD lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, Laufzeiten von über einem Jahr und einem Mindestemissionsvolumen von 300 Millionen USD, wobei jedoch bestimmte Sektoren, wie unten beschrieben, ausgeschlossen sind. Der Index umfasst Wertpapiere, die von globalen $Unternehmen, verbrieften und staatsnahen/supranationalen Körperschaften begeben werden, schließt jedoch US-Staatsanleihen und bestimmte verbriefte Sektoren und Emissionen gemäß der Definition des Indexanbieters aus.
Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er physisch in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

19. Dez. 2013

Mindestanlage bei Erstzeichnung

100.000.000,00 €

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Vergleichsindex

Bloomberg Global Aggregate USD Credit Float Adjusted Bond Index

ISIN

IE00BFPMB139

WKN

A1W75V

Registrierte Länder

Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Island, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	6.938	14.249	31. Juli 2026
	5,4 %	5,4 %	31. Juli 2026
	4,7 %	4,5 %	31. Juli 2026
	9,3 Jahre	9,3 Jahre	31. Juli 2026
	A	A	31. Juli 2026
	5,9 Jahre	5,9 Jahre	31. Juli 2026
Baranlagen	0,1 %	—	31. Juli 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	63,61 %	62,95 %	0,66 %
Supranational	Andere	3,87 %	3,97 %	-0,10 %
Kanada	Nordamerika	3,56 %	3,65 %	-0,09 %
Vereinigtes Königreich	Europa	3,13 %	3,31 %	-0,18 %
Japan	Pacific	2,31 %	2,37 %	-0,06 %
Saudi-Arabien	Schwellenmärkte	2,06 %	2,03 %	0,03 %
Frankreich	Europa	1,96 %	1,90 %	0,06 %
Deutschland	Europa	1,94 %	2,01 %	-0,07 %
Mexiko	Schwellenmärkte	1,43 %	1,40 %	0,03 %
Australien	Pacific	1,35 %	1,49 %	-0,14 %
Vereinigte Arabische Emirate	Schwellenmärkte	1,23 %	1,22 %	0,01 %
China	Schwellenmärkte	1,22 %	1,42 %	-0,20 %
Südkorea	Pacific	1,05 %	1,03 %	0,02 %
Indonesien	Schwellenmärkte	0,93 %	0,89 %	0,04 %
Italien	Europa	0,68 %	0,56 %	0,12 %

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Kreditrating	Fonds
AAA	6,58 %
AA	14,63 %
A	39,23 %
BBB	39,48 %
Nicht bewertet	0,08 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Emittenten	Fonds
Staat	0,51 %
Gov-Related-Provincials/Municipals	1,38 %
Gov-Related-Agencies	6,84 %
Gov-Related-Local Authority	1,12 %
Gov-Related-Sovereign	6,37 %
Gov-Related-Supranational	3,87 %
Corporate-Industrials	42,22 %
Corporate-Utilities	7,59 %
Corporate-Financial Institutions	27,24 %
Securitized-Asset Backed Security	0,40 %
Securitized-Commercial Mortgage Backed Security	2,37 %
Barmittel	0,08 %
Sonstige	-0,00 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Laufzeit	Fonds
Unter 1 Jahr	0,34 %
1 - 5 Jahre	43,76 %
5 - 10 Jahre	27,84 %
10 - 15 Jahre	6,17 %
15 - 20 Jahre	5,49 %
20 - 25 Jahre	6,89 %
Über 25 Jahre	9,52 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Aug. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
United States Treasury Note/Bond	0,18684 %	2.649.193,75 €	2.660.000	4,13 %	31. Aug. 2028
Goldman Sachs Group Inc/The	0,16675 %	2.364.263,11 €	2.400.000	4,97 %	03. Juni 2032
Eagle Funding Luxco Sarl	0,12147 %	1.722.302,60 €	1.725.000	5,50 %	17. Aug. 2030
United States Treasury Note/Bond	0,11705 %	1.659.560,00 €	1.792.000	4,75 %	15. Feb. 2056
CVS Health Corp	0,10670 %	1.512.839,99 €	1.523.000	4,30 %	25. März 2028
Sopaipilla Investor LLC	0,10646 %	1.509.486,71 €	1.475.000	7,53 %	30. Nov. 2048
Barclays PLC	0,09971 %	1.413.819,62 €	1.375.000	7,39 %	02. Nov. 2028
BNP Paribas SA	0,09729 %	1.379.373,60 €	1.400.000	4,38 %	01. März 2033
Wells Fargo & Co	0,09428 %	1.336.755,11 €	1.358.000	4,84 %	20. Mai 2032
Synopsys Inc	0,09361 %	1.327.203,39 €	1.329.000	4,65 %	01. Apr. 2028

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

169,71 €

Veränderung

+1,02 €0,61 %

Per 14. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

176,74 €

Per 15. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

166,34 €

Per 15. Sept. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

10,40 €

Veränderung

+5,88 %

Per 15. Sept. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)
14. Sept. 2026	169,7093 €
11. Sept. 2026	168,6854 €
10. Sept. 2026	168,6466 €
09. Sept. 2026	169,3905 €
08. Sept. 2026	170,5311 €
07. Sept. 2026	170,0247 €
04. Sept. 2026	170,1836 €
03. Sept. 2026	170,1465 €
02. Sept. 2026	170,3639 €
01. Sept. 2026	170,2597 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:EUR

Fondsticker

Bloomberg:VANEIPE
Citi:JWGS
ISIN:IE00BFPMB139
MEX ID:VIAABR
SEDOL:BFPMB13
WKN:A1W75V