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SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund - EUR Acc (VANSEIE)

Verfügbar in anderen Anteilsklassen
Dokumente
Nettovermögenswert ()
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Anzahl Anleihen
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Risikoindikator
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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds setzt einen passiven Management- oder Indexierungs-Ansatz ein und ist bestrebt, die Wertentwicklung des Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index (der ”Index”) zu erreichen.
  • Der Index umfasst auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, ausgenommen Staatsanleihen der Eurozone und staatsnahe Anleihen, mit Laufzeiten von mehr als einem Jahr.
  • Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale, indem er Unternehmen aufgrund der Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt aus seinem Portfolio ausschließt. Dies wird dadurch erreicht, dass im Index keine festverzinslichen Wertpapiere von Emittenten gehalten werden, die nicht bestimmte „sozial verantwortliche“ Kriterien erfüllen.
  • Der Fonds versucht Folgendes: 1. Anpassen der Risikofaktor-Exposures des Index durch Anlage in eine repräsentative Auswahl der Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, unter Ausschluss von Wertpapieren, die die Kriterien für sozial verantwortliches Investieren nicht erfüllen. Die Kriterien berücksichtigen ökologische, soziale und ethische Faktoren, die vom Indexanbieter festgelegt werden, und schließen Aktien aus, die gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen („UNGC“) verstoßen, sowie Aktien von Unternehmen, die an der Herstellung umstrittener Waffen und Tabakprodukte beteiligt sind. 2. Vollständig investiert bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
  • Der SRI-Screening-Prozess, der Indexbestandteile ausschließt, die an Aktivitäten beteiligt sind oder waren, die zu schwerwiegenden Verstößen gegen die UNGC führen, steht im Einklang mit den vom Fonds geförderten Merkmalen.
  • Der SRI-Screening-Prozess kann auch andere Kriterien anwenden, die bei der Entwicklung der „sozial verantwortlichen“ Screens erforderlich sind, einschließlich der Vermeidung des Besitzes von Wertpapieren von Emittenten, die an der Produktion von umstrittenen Waffen wie Streumunition, Landminen, biochemischen und nuklearen Waffen beteiligt sind, oder bei denen ( seitens des Indexanbieters) festgestellt wird, dass sie Einnahmen aus dieser Produktion erzielen, sowie Unternehmen, die an der Herstellung von Tabakprodukten beteiligt sind.
  • Der SRI-Screening-Prozess ist eine vorher festgelegte, regelbasierte Methodik, die vom Indexanbieter objektiv auf den Index angewendet wird und zu einer SRI-Ausschlussliste von Emittenten führt, die den Screening-Prozess nicht bestanden haben. Die SRI-Ausschlussliste wird dann dem Anlageverwalter zur Verfügung gestellt. Der Anlageverwalter streicht Wertpapiere von Emittenten, die in der SRI-Ausschlussliste aufgeführt sind, aus der Liste der Indexwertpapiere, die für eine Anlage durch den Fonds in Frage kommen. Für den Fall, dass der Fonds Wertpapiere eines Emittenten hält, der auf die SRI-Ausschlussliste gesetzt wurde, ist der Anlageverwalter bestrebt, die nicht geeigneten Wertpapiere unter Berücksichtigung der besten Interessen der Anteilinhaber so schnell wie möglich zu verkaufen.
  • Die Beteiligung von Unternehmen an Produkten und Verhaltensweisen wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und immer dann, wenn dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
18 Jul 2017
Mindestanlage bei Erstzeichnung
€1,000,000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0%
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Investment Manager

Vanguard Global Advisers, LLC
Global Fixed Income Team

Vergleichsindex
Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index
ISIN
IE00BYSX5D68
WKN
A2DTXG
Registrierte Länder
Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Island, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

  • Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
  • Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0.00%

Performance

Gesamtrendite (abzüglich Gebühren)

-

*Seit Auflegung 18. Juli 2017

Vergleichsindex: Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index

Die Wertentwicklung eines Index ist nicht repräsentativ für eine bestimmte Anlage, da man nicht direkt in einen Index investieren kann.

In der Wertentwicklung des Index wird die Wiederanlage von Ausschüttungen und Dividenden berücksichtigt. Kosten und Gebühren, deren Abzug die Rendite insgesamt gemindert hätte, sind hingegen nicht enthalten.

Risiko und Volatilität

Per 31 Oct 2023

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Per 31 Oct 2023

FundamentaldatenFondsVergleichsindex
Anzahl Anleihen 2,226 5,272
3.8% 3.8%
1.9% 1.9%
5.7 Jahre 5.7 Jahre
A+ A+
5.1 Jahre 5.1 Jahre
Baranlagen 0.1% —

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31 Oct 2023

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
SupranationalAndere 18.3% 18.3% 0.0%
FrankreichEuropa 16.3% 16.5% -0.2%
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 11.0% 10.0% 1.0%
DeutschlandEuropa 10.6% 11.2% -0.6%
Vereinigtes KönigreichEuropa 5.4% 5.0% 0.4%
NiederlandeEuropa 5.3% 5.5% -0.2%
SpanienEuropa 4.7% 4.8% -0.1%
ItalienEuropa 3.5% 3.6% -0.1%
KanadaNordamerika 2.7% 2.9% -0.2%
SchwedenEuropa 2.4% 2.4% 0.0%
SchweizEuropa 2.0% 2.0% 0.0%
ÖsterreichEuropa 1.7% 1.9% -0.2%
NorwegenEuropa 1.7% 1.7% 0.0%
BelgienEuropa 1.7% 1.5% 0.2%
FinnlandEuropa 1.7% 1.6% 0.1%

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31 Oct 2023

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31 Oct 2023

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31 Oct 2023

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31 Oct 2023

Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
European Union 0.64623% €1,980,141.00 2,176,000 1.63% 04. Dez. 2029
European Union 0.60249% €1,846,104.84 1,870,230 2.75% 05. Okt. 2026
European Union 0.53958% €1,653,346.59 1,726,134 0.80% 04. Juli 2025
European Union 0.38241% €1,171,739.40 1,370,000 04. Okt. 2028
European Financial Stability Facility 0.29029% €889,481.96 880,000 3.50% 11. Apr. 2029
European Investment Bank 0.28851% €884,030.18 900,000 2.75% 28. Juli 2028
European Union 0.28829% €883,342.73 958,000 3.38% 04. Nov. 2042
European Union 0.28655% €878,018.91 1,070,000 1.00% 06. Juli 2032
European Union 0.28341% €868,402.28 1,315,461 0.40% 04. Feb. 2037
European Union 0.28158% €862,789.33 1,100,000 22. Apr. 2031

2212 Positionen (Summe)

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Temporäre Cash-Positionen und Aktienindex-Futures sind aus den gewichteten Aktien-Exposures ausgeschlossen. Einige festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Laufzeit werden als Barmittel eingestuft und sind von den gewichteten Anleihe-Exposures ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)
€95.14
Veränderung
-€0.32-0.34%
Per 08. Dec 2023
NAV (52-Wochen-Hoch)
€95.46
Per 10. Dec 2023
NAV (52-Wochen-Tief)
€90.02
Per 10. Dec 2023
NAV Differenz 52 Wochen
€5.44
Veränderung
+5.70%
Per 10. Dec 2023
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

18 Jul 2017

Daten NAV (EUR)
08 Dec 2023 €95.1365
07 Dec 2023 €95.4585
06 Dec 2023 €95.3834
05 Dec 2023 €95.2404
04 Dec 2023 €94.7930
01 Dec 2023 €94.6171
30 Nov 2023 €94.0769
29 Nov 2023 €94.1606
28 Nov 2023 €93.7395
27 Nov 2023 €93.4924

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

—

Ausschüttungsrendite

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: EUR

Fondsticker

  • Bloomberg: VANSEIE
  • Citi: O08X
  • ISIN: IE00BYSX5D68
  • MEX ID: VIXXS
  • SEDOL: BYSX5D6

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.

Product Detail Meta data: Author mode

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Product Type: mf
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