U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund - GBP Dist (VGUKSTI)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg GBP Non Government 1-5 Year 200MM Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index ist ein marktgewichteter Index von auf Pfund Sterling lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren und einem Mindestemissionsvolumen von 200 Mio. GBP, wobei jedoch bestimmte Sektoren, wie unten beschrieben, ausgeschlossen sind. Der Index umfasst Wertpapiere, die von Unternehmen, verbrieften und staatsnahen/supranationalen Körperschaften begeben werden, darunter Regierungen außerhalb des Vereinigten Königreichs, die auf Pfund Sterling lautende Wertpapiere ausgeben, schließt jedoch britische Staatsanleihen, britische AgencyAnleihen und britische Kommunalanleihen aus.
Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er physisch in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

22. Mai 2013

Mindestanlage bei Erstzeichnung

1.000.000,00 £

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Vergleichsindex

Bloomberg GBP Non-Government 1-5 Year 200MM Float Adjusted Bond Index

ISIN

IE00B95W7137

WKN

A1T7RF

Registrierte Länder

Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	540	536	31. Juli 2026
	5,1 %	5,1 %	31. Juli 2026
	4,4 %	4,3 %	31. Juli 2026
	2,9 Jahre	2,9 Jahre	31. Juli 2026
	A+	A+	31. Juli 2026
	2,6 Jahre	2,6 Jahre	31. Juli 2026
Baranlagen	0,2 %	—	31. Juli 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigtes Königreich	Europa	25,55 %	24,97 %	0,58 %
Supranational	Andere	21,97 %	22,25 %	-0,28 %
Deutschland	Europa	11,92 %	12,60 %	-0,68 %
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	11,61 %	11,78 %	-0,17 %
Frankreich	Europa	8,21 %	7,74 %	0,47 %
Kanada	Nordamerika	4,03 %	4,16 %	-0,13 %
Niederlande	Europa	3,70 %	3,41 %	0,29 %
Spanien	Europa	1,95 %	2,13 %	-0,18 %
Italien	Europa	1,37 %	1,54 %	-0,17 %
Norwegen	Europa	1,25 %	1,19 %	0,06 %
Schweden	Europa	1,15 %	1,19 %	-0,04 %
Belgien	Europa	1,12 %	1,04 %	0,08 %
Finnland	Europa	1,08 %	1,06 %	0,02 %
Österreich	Europa	0,84 %	0,89 %	-0,05 %
Australien	Pacific	0,80 %	0,82 %	-0,02 %

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Kreditrating	Fonds
AAA	32,45 %
AA	11,44 %
A	26,13 %
BBB	29,79 %
Nicht bewertet	0,19 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Emittenten	Fonds
Staat	0,95 %
Gov-Related-Agencies	15,28 %
Gov-Related-Local Authority	4,08 %
Gov-Related-Sovereign	0,33 %
Gov-Related-Supranational	21,97 %
Corporate-Industrials	13,41 %
Corporate-Utilities	5,45 %
Corporate-Financial Institutions	35,57 %
Securitized-Asset Backed Security	2,77 %
Barmittel	0,19 %
Sonstige	0,00 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Laufzeit	Fonds
Unter 1 Jahr	0,58 %
1 - 2 Jahre	18,65 %
2 - 3 Jahre	31,81 %
3 - 4 Jahre	18,25 %
4 - 5 Jahre	20,50 %
Über 5 Jahre	10,20 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	1,14164 %	22.537.559,57 £	22.560.000	4,38 %	31. Jan. 2028
European Investment Bank	1,02829 %	20.299.869,49 £	20.288.000	4,50 %	31. Jan. 2028
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	0,90838 %	17.932.548,73 £	18.268.000	3,75 %	09. Jan. 2029
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	0,89946 %	17.756.584,87 £	17.634.000	4,88 %	10. Okt. 2028
International Bank for Reconstruction & Development	0,77478 %	15.295.237,94 £	17.200.000	1,00 %	21. Dez. 2029
European Investment Bank	0,75242 %	14.853.773,23 £	14.400.000	6,00 %	07. Dez. 2028
Asian Development Bank	0,74595 %	14.726.046,47 £	14.800.000	4,13 %	14. Feb. 2028
United Kingdom Gilt	0,74553 %	14.717.847,75 £	15.000.000	4,13 %	07. März 2031
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	0,73279 %	14.466.278,81 £	14.025.000	6,00 %	07. Dez. 2028
African Development Bank	0,64602 %	12.753.265,33 £	13.000.000	3,75 %	14. Jan. 2029

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (GBP)

97,31 £

Veränderung

-0,20 £-0,20 %

Per 14. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

100,41 £

Per 14. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

97,28 £

Per 14. Sept. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

3,12 £

Veränderung

+3,11 %

Per 14. Sept. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (GBP)
14. Sept. 2026	97,3085 £
11. Sept. 2026	97,5038 £
10. Sept. 2026	97,4323 £
09. Sept. 2026	97,8514 £
08. Sept. 2026	98,1071 £
07. Sept. 2026	98,1159 £
04. Sept. 2026	98,1614 £
03. Sept. 2026	98,1455 £
02. Sept. 2026	97,9080 £
01. Sept. 2026	98,1703 £

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	1,0946 £	30. Juni 2026	29. Juni 2026	14. Juli 2026
Einkommen	1,0770 £	31. März 2026	30. März 2026	16. Apr. 2026
Einkommen	1,0951 £	31. Dez. 2025	30. Dez. 2025	15. Jan. 2026
Einkommen	1,0449 £	30. Sept. 2025	29. Sept. 2025	14. Okt. 2025
Einkommen	1,0640 £	30. Juni 2025	27. Juni 2025	14. Juli 2025
Einkommen	1,0000 £	31. März 2025	28. März 2025	14. Apr. 2025
Einkommen	0,9578 £	31. Dez. 2024	30. Dez. 2024	15. Jan. 2025
Einkommen	0,9212 £	30. Sept. 2024	27. Sept. 2024	14. Okt. 2024
Einkommen	0,8671 £	28. Juni 2024	27. Juni 2024	12. Juli 2024
Einkommen	0,7986 £	28. März 2024	27. März 2024	11. Apr. 2024

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:GBP

Fondsticker

Bloomberg:VGUKSTI
Citi:JBVF
ISIN:IE00B95W7137
MEX ID:VIGOND
SEDOL:B95W713
WKN:A1T7RF