Global Short-Term Bond Index Fund
Global Short-Term Bond Index Fund - Institutional Plus CHF Hedged Acc (VGSTPIC)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index umfasst globale Staatsanleihen, regierungsnahe Anleihen sowie Unternehmensanleihen und verbriefte festverzinsliche Anlagen mit Laufzeiten von 1 bis 5 Jahren. Bloomberg wendet einen Filter auf den Index an, um hypothekenbesicherte US-Wertpapiere aus dem Spektrum der festverzinslichen Wertpapiere auszuschließen.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
31. März 2014
Mindestanlage bei Erstzeichnung
100.000.000,00 CHF
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled Index in CHF
ISIN
IE00BH65QV07
WKN
A1XES5
Registrierte Länder
Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 5.550 | 16.143 | 30. Sept. 2026 |
| 4,4 % | 4,5 % | 30. Sept. 2026 | |
| 3,2 % | 3,2 % | 30. Sept. 2026 | |
| 2,9 Jahre | 2,9 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| AA- | AA- | 30. Sept. 2026 | |
| 2,7 Jahre | 2,7 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| Baranlagen | -1,0 % | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 45,10 % | 43,61 % | 1,49 % |
| Deutschland | Europa | 6,95 % | 6,91 % | 0,04 % |
| Frankreich | Europa | 6,52 % | 6,59 % | -0,07 % |
| Japan | Pacific | 4,67 % | 4,79 % | -0,12 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,38 % | 4,37 % | 0,01 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4,01 % | 3,96 % | 0,05 % |
| Italien | Europa | 3,96 % | 3,95 % | 0,01 % |
| Supranational | Andere | 3,71 % | 3,83 % | -0,12 % |
| Spanien | Europa | 2,83 % | 2,75 % | 0,08 % |
| Australien | Pacific | 2,03 % | 2,14 % | -0,11 % |
| Südkorea | Pacific | 1,87 % | 1,83 % | 0,04 % |
| Niederlande | Europa | 1,44 % | 1,46 % | -0,02 % |
| Schweden | Europa | 1,33 % | 1,22 % | 0,11 % |
| China | Schwellenmärkte | 1,05 % | 1,26 % | -0,21 % |
| Schweiz | Europa | 0,83 % | 0,81 % | 0,02 % |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AAA | 16,53 % |
| AA | 41,02 % |
| A | 25,44 % |
| BBB | 16,68 % |
| Nicht bewertet | 0,34 % |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 57,61 % |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,02 % |
| Gov-Related-Agencies | 5,56 % |
| Gov-Related-Local Authority | 3,00 % |
| Gov-Related-Sovereign | 1,48 % |
| Gov-Related-Supranational | 3,71 % |
| Corporate-Industrials | 11,11 % |
| Corporate-Utilities | 1,66 % |
| Corporate-Financial Institutions | 11,30 % |
| Securitized-Asset Backed Security | 3,86 % |
| Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 0,67 % |
| Barmittel | -0,99 % |
| Sonstige | 1,01 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,22 % |
| 1 - 2 Jahre | 29,33 % |
| 2 - 3 Jahre | 23,69 % |
| 3 - 4 Jahre | 22,02 % |
| 4 - 5 Jahre | 21,96 % |
| Über 5 Jahre | 2,79 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,64938 % | 50.750.906,25 CHF | 50.910.000 | 5,00 % | 30. Sept. 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,55008 % | 42.990.556,87 CHF | 46.145.000 | 1,25 % | 30. Sept. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,51484 % | 40.236.642,78 CHF | 40.775.000 | 4,00 % | 31. Mai 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,50413 % | 39.399.232,03 CHF | 42.315.000 | 1,38 % | 31. Okt. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,48570 % | 37.959.270,54 CHF | 44.860.000 | 0,88 % | 15. Nov. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,47411 % | 37.053.056,25 CHF | 43.785.000 | 0,63 % | 15. Aug. 2030 |
| United Kingdom Gilt | 0,47199 % | 36.887.321,69 CHF | 27.900.000 | 4,38 % | 07. März 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,46691 % | 36.490.578,13 CHF | 43.025.000 | 1,13 % | 15. Feb. 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,45524 % | 35.578.446,23 CHF | 32.501.496 | 0,75 % | 25. Feb. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,44729 % | 34.956.884,66 CHF | 32.187.010 | 0,75 % | 25. Mai 2028 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (CHF)
92,35 CHF
CHFVeränderung
+0,07 CHF0,08 % Per 14. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
95,25 CHF
Per 15. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
92,01 CHF
Per 15. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
3,24 CHF
Veränderung
+3,40 % Per 15. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
31. März 2014
| Daten | NAV (CHF) |
|---|---|
| 14. Okt. 2026 | 92,3491 CHF |
| 13. Okt. 2026 | 92,2772 CHF |
| 12. Okt. 2026 | 92,2696 CHF |
| 09. Okt. 2026 | 92,2406 CHF |
| 08. Okt. 2026 | 92,2511 CHF |
| 07. Okt. 2026 | 92,2766 CHF |
| 06. Okt. 2026 | 92,2716 CHF |
| 05. Okt. 2026 | 92,2012 CHF |
| 02. Okt. 2026 | 92,1602 CHF |
| 01. Okt. 2026 | 92,2045 CHF |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:CHF
Fondsticker
- Bloomberg:VGSTPIC
- Citi:K6EG
- ISIN:IE00BH65QV07
- MEX ID:VIAACP
- SEDOL:BH65QV0
- WKN:A1XES5