Japan Government Bond Index Fund - Institutional Plus JPY Acc (VANJIPJ)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Japan Government Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index umfasst auf japanischen Yen lautende Investment-Grade-Staatsanleihen und japanische regierungsnahe Anleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr. Investment-Grade-Anleihen sind in der Regel Anleihen mit einem relativ geringen Ausfallrisiko.
Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

02. Sept. 2014

Mindestanlage bei Erstzeichnung

100.000.000 ¥

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Vanguard Investments Australia, Ltd.
Global Fixed Income Team

Vergleichsindex

Bloomberg Japan Government Float Adjusted Bond Index

ISIN

IE00BGCZ0H16

WKN

A118YM

Registrierte Länder

Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	408	726	31. Juli 2026
	3,0 %	3,0 %	31. Juli 2026
	1,3 %	1,3 %	31. Juli 2026
	11,0 Jahre	11,1 Jahre	31. Juli 2026
	A+	A+	31. Juli 2026
	9,1 Jahre	9,2 Jahre	31. Juli 2026
Baranlagen	0,8 %	—	31. Juli 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Japan	Pacific	99,17 %	100,00 %	-0,83 %
Ander	Andere	0,83 %	—	—

Per 31. Juli 2026

Kreditrating
A	96,32 %
Nicht bewertet	3,68 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Emittenten	Fonds
Staat	94,47 %
Gov-Related-Agencies	2,32 %
Gov-Related-Local Authority	2,38 %
Barmittel	0,83 %
Sonstige	-0,00 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Laufzeit	Fonds
Unter 1 Jahr	0,83 %
1 - 5 Jahre	32,44 %
5 - 10 Jahre	26,07 %
10 - 15 Jahre	12,43 %
15 - 20 Jahre	13,38 %
20 - 25 Jahre	4,52 %
Über 25 Jahre	10,33 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Aug. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
Japan Government Five Year Bond	1,49394 %	3.715.959.314 ¥	3.800.000.000	1,60 %	20. Dez. 2030
Japan Government Ten Year Bond	1,44385 %	3.591.358.107 ¥	3.940.000.000	1,70 %	20. Sept. 2035
Japan Government Ten Year Bond	1,43092 %	3.559.207.878 ¥	3.707.000.000	2,40 %	20. März 2036
Japan Government Ten Year Bond	1,40341 %	3.490.783.121 ¥	3.716.100.000	2,10 %	20. Dez. 2035
Japan Government Ten Year Bond	1,28362 %	3.192.825.272 ¥	3.545.000.000	1,50 %	20. Juni 2035
Japan Government Five Year Bond	1,19272 %	2.966.726.647 ¥	2.990.000.000	2,00 %	20. März 2031
Japan Government Ten Year Bond	1,19236 %	2.965.820.720 ¥	3.401.800.000	0,90 %	20. Sept. 2034
Japan Government Ten Year Bond	1,17732 %	2.928.401.956 ¥	3.261.600.000	1,40 %	20. März 2035
Japan Government Five Year Bond	1,12514 %	2.798.620.889 ¥	2.898.450.000	1,00 %	20. März 2030
Japan Government Ten Year Bond	1,11351 %	2.769.702.633 ¥	3.118.850.000	1,20 %	20. Dez. 2034

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (JPY)

8.449,27 ¥

Veränderung

-6,46 ¥-0,08 %

Per 14. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

9.216,54 ¥

Per 15. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

8.400,98 ¥

Per 15. Sept. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

815,56 ¥

Veränderung

+8,85 %

Per 15. Sept. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (JPY)
14. Sept. 2026	8.449,2698 ¥
11. Sept. 2026	8.455,7278 ¥
10. Sept. 2026	8.493,0582 ¥
09. Sept. 2026	8.511,5998 ¥
08. Sept. 2026	8.507,3710 ¥
07. Sept. 2026	8.480,5304 ¥
04. Sept. 2026	8.497,4723 ¥
03. Sept. 2026	8.441,8363 ¥
02. Sept. 2026	8.400,9753 ¥
01. Sept. 2026	8.414,2539 ¥

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:JPY

Fondsticker

Bloomberg:VANJIPJ
Citi:KO9B
ISIN:IE00BGCZ0H16
MEX ID:VIVAN3
SEDOL:BGCZ0H1
WKN:A118YM