U.S. Government Bond Index Fund - EUR Hedged Acc (VGUGBSE)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index umfasst auf US-Dollar lautende US-Staatsanleihen und regierungsnahe Anleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

31. März 2016

Mindestanlage bei Erstzeichnung

1.000.000,00 €

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Vergleichsindex

Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond Index in EUR

ISIN

IE0007471471

WKN

A1H5U4

Registrierte Länder

Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Island, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	337	606	31. Juli 2026
	4,6 %	4,6 %	31. Juli 2026
	3,5 %	3,4 %	31. Juli 2026
	7,6 Jahre	7,6 Jahre	31. Juli 2026
	AA+	AA+	31. Juli 2026
	5,5 Jahre	5,5 Jahre	31. Juli 2026
Baranlagen	0,2 %	—	31. Juli 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	99,79 %	100,00 %	-0,21 %
Ander	Andere	0,21 %	—	—

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Kreditrating	Fonds
AA	99,79 %
Nicht bewertet	0,21 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Emittenten	Fonds
Staat	98,87 %
Gov-Related-Agencies	0,92 %
Barmittel	0,21 %
Sonstige	-0,00 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Laufzeit	Fonds
Unter 1 Jahr	0,21 %
1 - 5 Jahre	57,04 %
5 - 10 Jahre	22,37 %
10 - 15 Jahre	1,81 %
15 - 20 Jahre	7,46 %
20 - 25 Jahre	3,61 %
Über 25 Jahre	7,51 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Aug. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
United States Treasury Note/Bond	0,88068 %	58.069.674,06 €	58.334.000	4,63 %	15. Feb. 2035
United States Treasury Note/Bond	0,86569 %	57.081.751,56 €	59.066.000	4,25 %	15. Aug. 2035
United States Treasury Note/Bond	0,86087 %	56.763.623,44 €	58.642.000	4,25 %	15. Mai 2035
United States Treasury Note/Bond	0,85364 %	56.287.061,81 €	57.981.200	4,25 %	15. Nov. 2034
United States Treasury Note/Bond	0,84064 %	55.429.803,81 €	58.089.200	4,13 %	15. Feb. 2036
United States Treasury Note/Bond	0,83778 %	55.241.269,78 €	56.243.100	4,38 %	15. Mai 2034
United States Treasury Note/Bond	0,81636 %	53.828.770,31 €	56.802.000	3,88 %	15. Aug. 2034
United States Treasury Note/Bond	0,81135 %	53.498.295,98 €	55.741.000	4,00 %	15. Feb. 2034
United States Treasury Note/Bond	0,80472 %	53.061.126,09 €	53.647.900	3,50 %	31. Jan. 2028
United States Treasury Note/Bond	0,79449 %	52.386.555,00 €	55.344.000	4,00 %	15. Nov. 2035

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

87,78 €

Veränderung

-0,03 €-0,03 %

Per 14. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

91,56 €

Per 15. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

87,78 €

Per 15. Sept. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

3,78 €

Veränderung

+4,13 %

Per 15. Sept. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)
14. Sept. 2026	87,7793 €
11. Sept. 2026	87,8059 €
10. Sept. 2026	87,9081 €
09. Sept. 2026	88,4419 €
08. Sept. 2026	88,6280 €
07. Sept. 2026	88,6763 €
04. Sept. 2026	88,6503 €
03. Sept. 2026	88,6700 €
02. Sept. 2026	88,6040 €
01. Sept. 2026	88,5458 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:EUR

Fondsticker

Bloomberg:VGUGBSE
Citi:N0DS
ISIN:IE0007471471
MEX ID:VIXXF
SEDOL:0747147
WKN:A1H5U4