U.K. Investment Grade Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Acc (VAVGUKA)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg GBP Non Government Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index ist ein marktgewichteter Index von auf Pfund Sterling lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, Laufzeiten von über einem Jahr und einem Mindestemissionsvolumen von 200 Millionen GBP, wobei jedoch bestimmte Sektoren, wie unten beschrieben, ausgeschlossen sind.
Der Index umfasst Wertpapiere, die von Unternehmen, verbrieften und staatsnahen/supranationalen Körperschaften begeben werden, darunter Regierungen außerhalb des Vereinigten Königreichs, die auf Pfund Sterling lautende Wertpapiere ausgeben, schließt jedoch britische Staatsanleihen, britische AgencyAnleihen und britische Kommunalanleihen aus.
Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er physisch in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

02. Sept. 2014

Mindestanlage bei Erstzeichnung

100.000.000,00 £

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Vergleichsindex

Bloomberg GBP Non-Government Float Adjusted Bond Index

ISIN

IE00BPT2BV95

WKN

A119K5

Registrierte Länder

Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	1.130	1.177	31. Juli 2026
	5,6 %	5,6 %	31. Juli 2026
	4,6 %	4,5 %	31. Juli 2026
	7,5 Jahre	7,5 Jahre	31. Juli 2026
	A	A	31. Juli 2026
	5,1 Jahre	5,1 Jahre	31. Juli 2026
Baranlagen	0,1 %	—	31. Juli 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigtes Königreich	Europa	40,22 %	39,64 %	0,58 %
Supranational	Andere	13,72 %	13,85 %	-0,13 %
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	13,56 %	13,73 %	-0,17 %
Deutschland	Europa	8,62 %	8,79 %	-0,17 %
Frankreich	Europa	7,55 %	7,64 %	-0,09 %
Kanada	Nordamerika	2,59 %	2,65 %	-0,06 %
Niederlande	Europa	2,34 %	2,29 %	0,05 %
Italien	Europa	1,58 %	1,60 %	-0,02 %
Spanien	Europa	1,24 %	1,37 %	-0,13 %
Schweden	Europa	0,91 %	0,83 %	0,08 %
Japan	Pacific	0,88 %	0,93 %	-0,05 %
Dänemark	Europa	0,85 %	0,83 %	0,02 %
Australien	Pacific	0,85 %	0,85 %	0,00 %
Norwegen	Europa	0,68 %	0,70 %	-0,02 %
Belgien	Europa	0,67 %	0,65 %	0,02 %

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Kreditrating	Fonds
AAA	20,98 %
AA	10,11 %
A	31,08 %
BBB	37,73 %
Nicht bewertet	0,10 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Emittenten	Fonds
Staat	0,55 %
Gov-Related-Agencies	11,36 %
Gov-Related-Local Authority	2,33 %
Gov-Related-Sovereign	0,65 %
Gov-Related-Supranational	13,72 %
Corporate-Industrials	19,56 %
Corporate-Utilities	12,01 %
Corporate-Financial Institutions	36,31 %
Securitized-Asset Backed Security	3,42 %
Barmittel	0,10 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Laufzeit	Fonds
Unter 1 Jahr	0,28 %
1 - 5 Jahre	48,17 %
5 - 10 Jahre	26,95 %
10 - 15 Jahre	10,47 %
15 - 20 Jahre	5,77 %
20 - 25 Jahre	2,82 %
Über 25 Jahre	5,54 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	0,70645 %	27.757.628,36 £	27.566.000	4,88 %	10. Okt. 2028
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	0,61512 %	24.168.889,99 £	24.621.000	3,75 %	09. Jan. 2029
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	0,53292 %	20.939.151,09 £	20.960.000	4,38 %	31. Jan. 2028
European Investment Bank	0,51077 %	20.069.098,06 £	19.456.000	6,00 %	07. Dez. 2028
United Kingdom Gilt	0,49944 %	19.623.797,00 £	20.000.000	4,13 %	07. März 2031
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	0,49509 %	19.452.846,75 £	20.041.000	4,00 %	01. Juli 2031
International Bank for Reconstruction & Development	0,41291 %	16.223.943,74 £	17.491.000	1,25 %	13. Dez. 2028
European Investment Bank	0,40687 %	15.986.382,70 £	15.316.000	5,63 %	07. Juni 2032
International Bank for Reconstruction & Development	0,39159 %	15.386.006,75 £	15.700.000	4,13 %	22. Okt. 2030
Asian Development Bank	0,37303 %	14.656.785,56 £	15.100.000	4,00 %	01. Juli 2031

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (GBP)

131,21 £

Veränderung

-0,31 £-0,23 %

Per 14. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

134,65 £

Per 14. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

128,87 £

Per 14. Sept. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

5,77 £

Veränderung

+4,29 %

Per 14. Sept. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (GBP)
14. Sept. 2026	131,2116 £
11. Sept. 2026	131,5181 £
10. Sept. 2026	131,4099 £
09. Sept. 2026	132,2432 £
08. Sept. 2026	132,8530 £
07. Sept. 2026	132,7998 £
04. Sept. 2026	132,9642 £
03. Sept. 2026	132,8695 £
02. Sept. 2026	132,2922 £
01. Sept. 2026	132,5231 £

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:GBP

Fondsticker

Bloomberg:VAVGUKA
Citi:KQ5S
ISIN:IE00BPT2BV95
MEX ID:VIAAHJ
SEDOL:BPT2BV9
WKN:A119K5