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Euro Government Bond Index Fund

Euro Government Bond Index Fund - USD Acc (VANEGIU)

Verfügbar in anderen Anteilsklassen
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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Index umfasst auf Euro lautende Investment-Grade-Staatsanleihen der Eurozone mit Laufzeiten von über einem Jahr. Die Eurozone umfasst alle Länder der Europäischen Union, die den Euro als Währung verwenden.
  • Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
10. März 2015
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 $
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Vergleichsindex
Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond Index
ISIN
IE0032125126
WKN
216130
Registrierte Länder
Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Island, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0,00 %

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Anleihen 1.035 1.993 31. Juli 2026
3,4 % 3,4 % 31. Juli 2026
2,6 % 2,5 % 31. Juli 2026
8,3 Jahre 8,3 Jahre 31. Juli 2026
A+ A+ 31. Juli 2026
6,7 Jahre 6,7 Jahre 31. Juli 2026
Baranlagen 0,0 % — 31. Juli 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
FrankreichEuropa 24,21 % 24,30 % -0,09 %
DeutschlandEuropa 23,71 % 23,66 % 0,05 %
ItalienEuropa 19,04 % 19,02 % 0,02 %
SpanienEuropa 12,43 % 12,32 % 0,11 %
BelgienEuropa 5,00 % 4,99 % 0,01 %
NiederlandeEuropa 4,88 % 4,75 % 0,13 %
ÖsterreichEuropa 3,06 % 3,07 % -0,01 %
FinnlandEuropa 1,83 % 1,78 % 0,05 %
PortugalEuropa 1,69 % 1,68 % 0,01 %
IrlandEuropa 1,26 % 1,23 % 0,03 %
GriechenlandEuropa 0,93 % 0,88 % 0,05 %
SlowakeiEuropa 0,64 % 0,68 % -0,04 %
SlowenienEuropa 0,25 % 0,31 % -0,06 %
KroatienSchwellenmärkte 0,23 % 0,29 % -0,06 %
LitauenEuropa 0,22 % 0,22 % 0,00 %

Per 31. Juli 2026

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
French Republic Government Bond OAT 1,16143 % 92.545.160,09 $ 92.900.000 2,50 % 24. Sept. 2027
French Republic Government Bond OAT 1,02560 % 81.722.194,52 $ 82.805.015 2,75 % 25. Feb. 2030
French Republic Government Bond OAT 0,85940 % 68.478.588,43 $ 68.951.000 2,75 % 25. Feb. 2029
French Republic Government Bond OAT 0,80487 % 64.134.141,75 $ 73.530.000 0,00 % 25. Nov. 2030
French Republic Government Bond OAT 0,77594 % 61.828.256,64 $ 64.000.000 3,00 % 25. Mai 2033
Bundesschatzanweisungen 0,74533 % 59.389.272,60 $ 60.000.000 2,00 % 16. Dez. 2027
French Republic Government Bond OAT 0,72785 % 57.996.872,33 $ 58.495.810 3,50 % 25. Nov. 2033
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,70019 % 55.792.588,69 $ 55.430.000 3,35 % 01. Juli 2029
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,66753 % 53.190.468,18 $ 53.419.000 3,00 % 01. Okt. 2029
French Republic Government Bond OAT 0,65893 % 52.504.700,60 $ 55.000.000 3,20 % 25. Mai 2035

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen. 

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)
102,47 $
USD
Veränderung
-0,82 $-0,79 %
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
109,75 $
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
102,74 $
Per 14. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
7,00 $
Veränderung
+6,38 %
Per 14. Sept. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

10. März 2015

Daten NAV (USD)
14. Sept. 2026 102,4725 $
11. Sept. 2026 103,2899 $
10. Sept. 2026 103,4357 $
09. Sept. 2026 104,2077 $
08. Sept. 2026 104,5816 $
07. Sept. 2026 104,4416 $
04. Sept. 2026 104,5732 $
03. Sept. 2026 104,5094 $
02. Sept. 2026 104,0291 $
01. Sept. 2026 104,3591 $

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

—

Ausschüttungsrendite

—

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:USD

Fondsticker

  • Bloomberg:VANEGIU
  • Citi:M5CQ
  • ISIN:IE0032125126
  • MEX ID:VIAAHV
  • SEDOL:3212512
  • WKN:216130

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.