20+ Year Euro Treasury Index Fund - Institutional Plus Euro Shares (VGYEIPE)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Treasury 20+ Year Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index, der darauf ausgelegt ist, das gesamte Universum der auf Euro lautenden Staatsanleihen des Euroraums mit einer Restlaufzeit von mindestens zwanzig Jahren abzubilden. Berücksichtigt werden ausschließlich Wertpapiere mit einem ausstehenden Mindestnennwert (d. h. dem Betrag, den der Emittent dem Anleger bei Fälligkeit der Anleihe zurückzahlt) von mindestens 1 Milliarde EUR sowie mit einer Mindestbonitätsbewertung von A+ (oder gleichwertig), wie in der Indexmethodik festgelegt.
Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

10. März 2015

Mindestanlage bei Erstzeichnung

100.000.000,00 €

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Vergleichsindex

Bloomberg Euro Treasury 20+ Year Bond Index

ISIN

IE00BGCZ0L51

WKN

A14NDK

Registrierte Länder

Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	53	53	31. Juli 2026
	4,1 %	4,1 %	31. Juli 2026
	2,5 %	2,2 %	31. Juli 2026
	27,3 Jahre	27,3 Jahre	31. Juli 2026
	AA	AA	31. Juli 2026
	18,5 Jahre	18,5 Jahre	31. Juli 2026
Baranlagen	0,0 %	—	31. Juli 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Frankreich	Europa	35,36 %	35,34 %	0,02 %
Deutschland	Europa	34,00 %	34,08 %	-0,08 %
Belgien	Europa	9,90 %	9,91 %	-0,01 %
Niederlande	Europa	8,97 %	8,95 %	0,02 %
Österreich	Europa	7,84 %	7,83 %	0,01 %
Finnland	Europa	1,88 %	1,87 %	0,01 %
Irland	Europa	1,67 %	1,67 %	0,00 %
Slowenien	Europa	0,36 %	0,34 %	0,02 %
Ander	Andere	0,01 %	—	—

Per 31. Juli 2026

Kreditrating
AAA	42,97 %
AA	11,39 %
A	45,62 %
Nicht bewertet	0,01 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Emittenten	Fonds
Staat	99,99 %
Barmittel	0,01 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Laufzeit	Fonds
Unter 1 Jahr	0,01 %
20 - 25 Jahre	37,34 %
Über 25 Jahre	62,65 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Aug. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	5,35461 %	26.938.654,65 €	32.064.389	2,90 %	15. Aug. 2056
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	5,15686 %	25.943.748,05 €	41.322.565	1,25 %	15. Aug. 2048
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	4,68284 %	23.558.997,52 €	35.409.669	1,80 %	15. Aug. 2053
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	4,41996 %	22.236.490,59 €	28.586.523	2,50 %	15. Aug. 2054
French Republic Government Bond OAT	4,02185 %	20.233.609,23 €	23.392.812	4,00 %	25. Apr. 2055
French Republic Government Bond OAT	3,89737 %	19.607.375,47 €	31.084.801	2,00 %	25. Mai 2048
French Republic Government Bond OAT	3,87513 %	19.495.489,61 €	26.023.980	3,25 %	25. Mai 2055
Netherlands Government Bond	3,68059 %	18.516.739,97 €	21.602.244	2,75 %	15. Jan. 2047
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	3,66630 %	18.444.872,39 €	45.126.863	0,00 %	15. Aug. 2050
French Republic Government Bond OAT	3,58101 %	18.015.805,37 €	33.483.916	1,50 %	25. Mai 2050

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

61,10 €

Veränderung

+0,42 €0,69 %

Per 14. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

68,74 €

Per 15. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

60,67 €

Per 15. Sept. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

8,06 €

Veränderung

+11,73 %

Per 15. Sept. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)
14. Sept. 2026	61,0960 €
11. Sept. 2026	60,6747 €
10. Sept. 2026	60,9056 €
09. Sept. 2026	61,2842 €
08. Sept. 2026	62,0125 €
07. Sept. 2026	61,7193 €
04. Sept. 2026	62,1740 €
03. Sept. 2026	62,0542 €
02. Sept. 2026	61,7702 €
01. Sept. 2026	62,1885 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:EUR

Fondsticker

Bloomberg:VGYEIPE
Citi:M5DC
ISIN:IE00BGCZ0L51
MEX ID:VIAAIJ
SEDOL:BGCZ0L5
WKN:A14NDK