Global Corporate Bond Index Fund
Global Corporate Bond Index Fund - Institutional Plus EUR Hedged Acc (VGIPEHA)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Corporate Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index umfasst globale Unternehmensanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr. Der Index ist ein Multi-Currency-Index, der Anleihen von Emittenten aus entwickelten und Schwellenmärkten aus dem Industrie-, Versorger- und Finanzsektor beinhaltet.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
07. Feb. 2018
Mindestanlage bei Erstzeichnung
100.000.000,00 €
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Corporate Index in EUR
ISIN
IE00BDFB5F89
WKN
A2DX47
Registrierte Länder
Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 11.193 | 18.509 | 30. Sept. 2026 |
| 5,5 % | 5,5 % | 30. Sept. 2026 | |
| 4,3 % | 4,2 % | 30. Sept. 2026 | |
| 8,3 Jahre | 8,3 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| A- | A- | 30. Sept. 2026 | |
| 5,5 Jahre | 5,5 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| Baranlagen | -0,7 % | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 59,94 % | 58,20 % | 1,74 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 6,67 % | 6,81 % | -0,14 % |
| Frankreich | Europa | 5,96 % | 6,07 % | -0,11 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,56 % | 4,93 % | -0,37 % |
| Deutschland | Europa | 4,24 % | 4,30 % | -0,06 % |
| Japan | Pacific | 2,58 % | 2,78 % | -0,20 % |
| Australien | Pacific | 2,10 % | 2,21 % | -0,11 % |
| Spanien | Europa | 1,87 % | 1,93 % | -0,06 % |
| Italien | Europa | 1,81 % | 1,76 % | 0,05 % |
| Niederlande | Europa | 1,65 % | 1,72 % | -0,07 % |
| Schweiz | Europa | 1,17 % | 1,13 % | 0,04 % |
| Belgien | Europa | 0,95 % | 0,81 % | 0,14 % |
| Schweden | Europa | 0,91 % | 0,79 % | 0,12 % |
| Irland | Europa | 0,61 % | 0,57 % | 0,04 % |
| Dänemark | Europa | 0,55 % | 0,58 % | -0,03 % |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AAA | 0,45 % |
| AA | 9,77 % |
| A | 43,52 % |
| Weniger als BBB | 0,01 % |
| BBB | 45,55 % |
| Nicht bewertet | 0,70 % |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 0,09 % |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,21 % |
| Gov-Related-Agencies | 0,01 % |
| Corporate-Industrials | 51,62 % |
| Corporate-Utilities | 9,82 % |
| Corporate-Financial Institutions | 38,14 % |
| Securitized-Asset Backed Security | 0,02 % |
| Barmittel | -0,70 % |
| Sonstige | 0,79 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,11 % |
| 1 - 5 Jahre | 43,57 % |
| 5 - 10 Jahre | 31,53 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,58 % |
| 15 - 20 Jahre | 4,83 % |
| 20 - 25 Jahre | 5,01 % |
| Über 25 Jahre | 8,37 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street Corp | 0,10029 % | 4.484.697,77 € | 4.525.000 | 4,53 % | 20. Feb. 2029 |
| General Motors Financial Co Inc | 0,09834 % | 4.397.686,10 € | 4.475.000 | 3,85 % | 05. Jan. 2028 |
| Ares Capital Corp | 0,09581 % | 4.284.693,95 € | 4.500.000 | 2,88 % | 15. Juni 2028 |
| Sopaipilla Investor LLC | 0,09257 % | 4.139.397,77 € | 4.175.000 | 7,53 % | 30. Nov. 2048 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,08704 % | 3.892.171,76 € | 4.664.000 | 4,90 % | 01. Feb. 2046 |
| Amrize Finance US LLC | 0,08247 % | 3.687.852,32 € | 3.865.000 | 5,40 % | 07. Apr. 2035 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,07912 % | 3.538.322,35 € | 3.600.000 | 5,14 % | 24. Jan. 2031 |
| Talanx AG | 0,07895 % | 3.530.645,84 € | 3.100.000 | 4,00 % | 25. Okt. 2029 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,07667 % | 3.428.688,42 € | 3.450.000 | 4,51 % | 22. Okt. 2028 |
| Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd | 0,07286 % | 3.258.105,78 € | 3.360.000 | 5,35 % | 15. März 2034 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
103,45 €
EURVeränderung
+0,09 €0,09 % Per 14. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
107,54 €
Per 15. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
102,82 €
Per 15. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
4,72 €
Veränderung
+4,39 % Per 15. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
07. Feb. 2018
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 14. Okt. 2026 | 103,4470 € |
| 13. Okt. 2026 | 103,3522 € |
| 12. Okt. 2026 | 103,2750 € |
| 09. Okt. 2026 | 103,2254 € |
| 08. Okt. 2026 | 103,2291 € |
| 07. Okt. 2026 | 103,0834 € |
| 06. Okt. 2026 | 103,0917 € |
| 05. Okt. 2026 | 102,8233 € |
| 02. Okt. 2026 | 102,8900 € |
| 01. Okt. 2026 | 103,0035 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VGIPEHA
- Citi:O6NN
- ISIN:IE00BDFB5F89
- MEX ID:VISFA
- SEDOL:BDFB5F8
- WKN:A2DX47