Global Short-Term Corporate Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Hedged Acc (VAIPGHA)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-5 Year Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index umfasst globale Unternehmensanleihen mit Laufzeiten von 1 bis 5 Jahren. Der Index ist ein Multi-Currency-Index, der Anleihen von Emittenten aus entwickelten und Schwellenmärkten aus dem Industrie-, Versorger- und Finanzsektor beinhaltet.
Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

02. Nov. 2017

Mindestanlage bei Erstzeichnung

100.000.000,00 £

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Vergleichsindex

Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-5 Year Float Adjusted Index in GBP

ISIN

IE00BDFB6W20

WKN

A2DX48

Registrierte Länder

Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	5.013	8.567	31. Juli 2026
	4,5 %	4,5 %	31. Juli 2026
	3,9 %	3,8 %	31. Juli 2026
	3,1 Jahre	3,1 Jahre	31. Juli 2026
	A-	A-	31. Juli 2026
	2,7 Jahre	2,7 Jahre	31. Juli 2026
Baranlagen	1,2 %	—	31. Juli 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	50,06 %	49,84 %	0,22 %
Vereinigtes Königreich	Europa	6,96 %	7,02 %	-0,06 %
Frankreich	Europa	6,82 %	7,11 %	-0,29 %
Deutschland	Europa	5,54 %	5,67 %	-0,13 %
Kanada	Nordamerika	5,51 %	5,79 %	-0,28 %
Japan	Pacific	3,12 %	3,29 %	-0,17 %
Spanien	Europa	2,40 %	2,57 %	-0,17 %
Australien	Pacific	2,37 %	2,43 %	-0,06 %
Italien	Europa	2,21 %	2,30 %	-0,09 %
Niederlande	Europa	2,06 %	2,12 %	-0,06 %
Schweiz	Europa	1,52 %	1,40 %	0,12 %
Ander	Andere	1,18 %	—	—
Schweden	Europa	1,11 %	1,23 %	-0,12 %
Dänemark	Europa	1,00 %	0,81 %	0,19 %
Südkorea	Pacific	0,84 %	0,91 %	-0,07 %

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Kreditrating	Fonds
AAA	0,08 %
AA	9,90 %
A	43,83 %
BBB	44,54 %
Nicht bewertet	1,64 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Emittenten	Fonds
Staat	0,83 %
Gov-Related-Provincials/Municipals	0,03 %
Corporate-Industrials	45,32 %
Corporate-Utilities	6,82 %
Corporate-Financial Institutions	46,09 %
Barmittel	1,18 %
Sonstige	-0,27 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Laufzeit	Fonds
Unter 1 Jahr	0,98 %
1 - 2 Jahre	18,37 %
2 - 3 Jahre	25,25 %
3 - 4 Jahre	23,25 %
4 - 5 Jahre	21,59 %
Über 5 Jahre	10,55 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Aug. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
United States Treasury Note/Bond	0,69296 %	9.051.656,25 £	9.100.000	4,38 %	31. Aug. 2031
Morgan Stanley	0,15943 %	2.082.566,03 £	2.021.000	6,41 %	01. Nov. 2029
TotalEnergies Capital Canada Ltd	0,15424 %	2.014.710,46 £	1.800.000	2,13 %	18. Sept. 2029
McDonald's Corp	0,14303 %	1.868.330,55 £	1.600.000	3,63 %	28. Nov. 2027
AbbVie Inc	0,13666 %	1.785.045,69 £	1.875.000	3,20 %	21. Nov. 2029
ING Groep NV	0,12659 %	1.653.587,44 £	1.400.000	4,50 %	23. Mai 2029
Cooperatieve Rabobank UA/NY	0,12505 %	1.633.387,67 £	1.650.000	3,74 %	14. Jan. 2028
AXA SA	0,12223 %	1.596.580,96 £	1.400.000	3,25 %	28. Mai 2049
Morgan Stanley	0,12080 %	1.577.863,60 £	1.575.000	5,19 %	17. Apr. 2031
Goldman Sachs Group Inc/The	0,12031 %	1.571.480,03 £	1.800.000	2,38 %	21. Juli 2032

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (GBP)

119,55 £

Veränderung

-0,13 £-0,11 %

Per 14. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

120,78 £

Per 15. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

117,39 £

Per 15. Sept. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

3,38 £

Veränderung

+2,80 %

Per 15. Sept. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (GBP)
14. Sept. 2026	119,5545 £
11. Sept. 2026	119,6836 £
10. Sept. 2026	119,7573 £
09. Sept. 2026	120,1804 £
08. Sept. 2026	120,3272 £
07. Sept. 2026	120,3542 £
04. Sept. 2026	120,3599 £
03. Sept. 2026	120,3632 £
02. Sept. 2026	120,2553 £
01. Sept. 2026	120,2783 £

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:GBP

Fondsticker

Bloomberg:VAIPGHA
Citi:O6NQ
ISIN:IE00BDFB6W20
MEX ID:VISFC
SEDOL:BDFB6W2
WKN:A2DX48