Global Corporate Bond Index Fund - EUR Hedged Acc (VAIHAHE)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Corporate Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index umfasst globale Unternehmensanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr. Der Index ist ein Multi-Currency-Index, der Anleihen von Emittenten aus entwickelten und Schwellenmärkten aus dem Industrie-, Versorger- und Finanzsektor beinhaltet.
Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

21. Jan. 2021

Mindestanlage bei Erstzeichnung

1.000.000,00 €

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Vergleichsindex

Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Corporate Index in EUR

ISIN

IE00BDFB5N63

WKN

A2QKMQ

Registrierte Länder

Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Guernsey, C.I., Irland, Insel Man, Italien, Jersey, C.I., Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	11.053	18.220	31. Juli 2026
	5,0 %	5,0 %	31. Juli 2026
	4,3 %	4,2 %	31. Juli 2026
	8,4 Jahre	8,4 Jahre	31. Juli 2026
	A-	A-	31. Juli 2026
	5,7 Jahre	5,7 Jahre	31. Juli 2026
Baranlagen	1,1 %	—	31. Juli 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	58,13 %	58,05 %	0,08 %
Vereinigtes Königreich	Europa	6,72 %	6,86 %	-0,14 %
Frankreich	Europa	5,88 %	6,01 %	-0,13 %
Kanada	Nordamerika	4,63 %	4,95 %	-0,32 %
Deutschland	Europa	4,27 %	4,39 %	-0,12 %
Japan	Pacific	2,55 %	2,75 %	-0,20 %
Australien	Pacific	2,15 %	2,24 %	-0,09 %
Spanien	Europa	1,95 %	1,99 %	-0,04 %
Italien	Europa	1,82 %	1,82 %	0,00 %
Niederlande	Europa	1,67 %	1,72 %	-0,05 %
Schweiz	Europa	1,13 %	1,14 %	-0,01 %
Ander	Andere	1,09 %	—	—
Belgien	Europa	0,92 %	0,81 %	0,11 %
Schweden	Europa	0,91 %	0,80 %	0,11 %
Irland	Europa	0,61 %	0,55 %	0,06 %

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Kreditrating	Fonds
AAA	0,46 %
AA	10,07 %
A	43,21 %
Weniger als BBB	0,00 %
BBB	44,82 %
Nicht bewertet	1,44 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Emittenten	Fonds
Staat	0,64 %
Gov-Related-Provincials/Municipals	0,21 %
Corporate-Industrials	50,83 %
Corporate-Utilities	9,79 %
Corporate-Financial Institutions	37,66 %
Securitized-Asset Backed Security	0,02 %
Barmittel	1,09 %
Sonstige	-0,23 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Laufzeit	Fonds
Unter 1 Jahr	0,87 %
1 - 5 Jahre	42,38 %
5 - 10 Jahre	31,34 %
10 - 15 Jahre	6,72 %
15 - 20 Jahre	4,83 %
20 - 25 Jahre	5,26 %
Über 25 Jahre	8,59 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
United States Treasury Note/Bond	0,17797 %	7.973.195,96 €	7.976.000	4,25 %	31. Juli 2028
United States Treasury Note/Bond	0,11986 %	5.370.046,90 €	5.400.000	4,13 %	15. Juli 2029
State Street Corp	0,10092 %	4.521.189,27 €	4.525.000	4,53 %	20. Feb. 2029
Ares Capital Corp	0,09636 %	4.316.933,79 €	4.500.000	2,88 %	15. Juni 2028
Canadian Imperial Bank of Commerce	0,09447 %	4.232.286,81 €	4.250.000	4,24 %	08. Sept. 2028
Sopaipilla Investor LLC	0,09427 %	4.223.370,75 €	4.075.000	7,53 %	30. Nov. 2048
United States Treasury Note/Bond	0,09243 %	4.140.921,88 €	4.150.000	4,38 %	31. Juli 2031
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	0,09103 %	4.078.203,47 €	4.664.000	4,90 %	01. Feb. 2046
Amrize Finance US LLC	0,08578 %	3.843.009,23 €	3.865.000	5,40 %	07. Apr. 2035
JPMorgan Chase & Co	0,08066 %	3.613.625,86 €	3.600.000	5,14 %	24. Jan. 2031

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

91,84 €

Veränderung

-0,11 €-0,12 %

Per 14. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

95,01 €

Per 14. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

91,95 €

Per 14. Sept. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

3,06 €

Veränderung

+3,22 %

Per 14. Sept. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)
14. Sept. 2026	91,8385 €
11. Sept. 2026	91,9484 €
10. Sept. 2026	92,0056 €
09. Sept. 2026	92,5560 €
08. Sept. 2026	92,7605 €
07. Sept. 2026	92,7892 €
04. Sept. 2026	92,8039 €
03. Sept. 2026	92,7852 €
02. Sept. 2026	92,6848 €
01. Sept. 2026	92,9295 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:EUR

Fondsticker

Bloomberg:VAIHAHE
Citi:VDYX
ISIN:IE00BDFB5N63
MEX ID:VIAAJZ
SEDOL:BDFB5N6
WKN:A2QKMQ