Global Bond Index Fund - CHF Hedged Dist (VAGBCHD)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
Der Index ist ein marktgewichteter Index aus Anleihen von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und Unternehmen sowie aus festverzinslichen Kreditverbriefungen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

21. Jan. 2021

Mindestanlage bei Erstzeichnung

1.000.000,00 CHF

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Vergleichsindex

Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in CHF

ISIN

IE00BN6QDG94

WKN

A2QKMY

Registrierte Länder

Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Guernsey, C.I., Irland, Insel Man, Italien, Jersey, C.I., Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	14.982	32.280	31. Juli 2026
	4,4 %	4,4 %	31. Juli 2026
	3,4 %	3,3 %	31. Juli 2026
	8,2 Jahre	8,2 Jahre	31. Juli 2026
	AA-	AA-	31. Juli 2026
	6,1 Jahre	6,1 Jahre	31. Juli 2026
Baranlagen	1,0 %	—	31. Juli 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	45,77 %	45,83 %	-0,06 %
Frankreich	Europa	5,96 %	6,16 %	-0,20 %
Japan	Pacific	5,56 %	5,67 %	-0,11 %
Deutschland	Europa	5,48 %	5,72 %	-0,24 %
Vereinigtes Königreich	Europa	4,53 %	4,56 %	-0,03 %
Kanada	Nordamerika	4,15 %	4,07 %	0,08 %
Italien	Europa	4,00 %	3,85 %	0,15 %
Supranational	Andere	3,18 %	3,29 %	-0,11 %
Spanien	Europa	2,71 %	2,67 %	0,04 %
Australien	Pacific	2,02 %	2,09 %	-0,07 %
Südkorea	Pacific	1,43 %	1,47 %	-0,04 %
Niederlande	Europa	1,27 %	1,41 %	-0,14 %
Belgien	Europa	1,17 %	1,10 %	0,07 %
Ander	Andere	1,01 %	0,00 %	1,01 %
China	Schwellenmärkte	0,84 %	0,96 %	-0,12 %

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Kreditrating	Fonds
AAA	13,55 %
AA	43,45 %
A	25,34 %
BBB	16,81 %
Nicht bewertet	0,85 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Emittenten	Fonds
Staat	53,74 %
Gov-Related-Provincials/Municipals	0,22 %
Gov-Related-Agencies	3,99 %
Gov-Related-Local Authority	3,32 %
Gov-Related-Sovereign	1,55 %
Gov-Related-Supranational	3,18 %
Corporate-Industrials	11,29 %
Corporate-Utilities	2,19 %
Corporate-Financial Institutions	8,30 %
Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through	8,85 %
Securitized-Asset Backed Security	2,28 %
Securitized-Commercial Mortgage Backed Security	0,55 %
Barmittel	1,01 %
Sonstige	-0,48 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Laufzeit	Fonds
Unter 1 Jahr	0,66 %
1 - 5 Jahre	43,56 %
5 - 10 Jahre	33,70 %
10 - 15 Jahre	6,24 %
15 - 20 Jahre	5,47 %
20 - 25 Jahre	3,71 %
Über 25 Jahre	6,65 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Aug. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
Bundesschatzanweisungen	0,37198 %	115.639.637,19 CHF	100.000.000	2,70 %	13. Sept. 2028
Bundesschatzanweisungen	0,36924 %	114.787.090,17 CHF	100.000.000	2,10 %	15. März 2028
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0,26418 %	82.126.489,63 CHF	72.400.000	2,40 %	15. Nov. 2030
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,25760 %	80.082.087,92 CHF	70.000.000	2,95 %	01. Juli 2030
French Republic Government Bond OAT	0,25544 %	79.408.936,05 CHF	70.653.000	0,75 %	25. Feb. 2028
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0,25403 %	78.971.089,50 CHF	74.000.000	0,00 %	15. Aug. 2029
United Kingdom Gilt	0,24428 %	75.941.169,99 CHF	61.420.000	0,50 %	31. Jan. 2029
United States Treasury Note/Bond	0,22795 %	70.864.265,63 CHF	72.915.000	4,38 %	15. Mai 2036
United States Treasury Note/Bond	0,22791 %	70.852.774,84 CHF	71.761.000	3,88 %	15. Apr. 2029
French Republic Government Bond OAT	0,22028 %	68.480.009,45 CHF	71.257.946	1,25 %	25. Mai 2034

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (CHF)

70,10 CHF

Veränderung

-0,07 CHF-0,10 %

Per 14. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

76,20 CHF

Per 15. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

70,10 CHF

Per 15. Sept. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

6,10 CHF

Veränderung

+8,00 %

Per 15. Sept. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (CHF)
14. Sept. 2026	70,0996 CHF
11. Sept. 2026	70,1692 CHF
10. Sept. 2026	70,2570 CHF
09. Sept. 2026	70,6799 CHF
08. Sept. 2026	70,8847 CHF
07. Sept. 2026	70,8718 CHF
04. Sept. 2026	70,9175 CHF
03. Sept. 2026	70,8807 CHF
02. Sept. 2026	70,7856 CHF
01. Sept. 2026	70,8576 CHF

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	0,6323 CHF	30. Juni 2026	29. Juni 2026	14. Juli 2026
Einkommen	0,5977 CHF	31. März 2026	30. März 2026	16. Apr. 2026
Einkommen	0,6329 CHF	31. Dez. 2025	30. Dez. 2025	15. Jan. 2026
Einkommen	0,5962 CHF	30. Sept. 2025	29. Sept. 2025	14. Okt. 2025
Einkommen	0,5888 CHF	30. Juni 2025	27. Juni 2025	14. Juli 2025
Einkommen	0,5913 CHF	31. März 2025	28. März 2025	14. Apr. 2025
Einkommen	0,6141 CHF	31. Dez. 2024	30. Dez. 2024	15. Jan. 2025
Einkommen	0,5863 CHF	30. Sept. 2024	27. Sept. 2024	14. Okt. 2024
Einkommen	0,5719 CHF	28. Juni 2024	27. Juni 2024	12. Juli 2024
Einkommen	0,5458 CHF	28. März 2024	27. März 2024	11. Apr. 2024

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:CHF

Fondsticker

Bloomberg:VAGBCHD
Citi:UZ6U
ISIN:IE00BN6QDG94
MEX ID:VIAAJR
SEDOL:BN6QDG9
WKN:A2QKMY