Global Credit Bond Fund
Global Credit Bond Fund - GBP Hedged Dist (VAGCBIG)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds zielt darauf ab, moderate und nachhaltige laufende Erträge zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus weltweiten Kreditanleihen investiert.
- Der Fonds wendet eine „aktive Verwaltungsstrategie“ an. Zwar investiert er hauptsächlich in Komponenten des Bloomberg Global Aggregate Credit Index, sein Investment-Manager verfolgt jedoch verschiedene Ansätze bei der Verwaltung der Vermögenswerte des Fonds.
- Der Fonds investiert in weltweite Kreditanleihen mit Investment-Grade-Rating, wobei es sich überwiegend um Unternehmens- und sonstige Anleihen mit einem Rating handelt, das mit Baa3 und höher durch Moody’s oder eine andere unabhängige Rating-Agentur vergleichbar ist. Falls es sich um Anleihen ohne Rating handelt, müssen diese nach Ansicht des Anlageverwalters von vergleichbarer Qualität sein.
- Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden und in diese investieren, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliche Erträge oder Wachstum zu generieren. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann eine Erhöhung oder Verringerung des Engagements in Basiswerten bewirken und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert.
- Der Investment-Manager kann nach eigenem Ermessen auf Grundlage der Titelauswahl und des Festzinssektors einschränken, inwieweit die Fondspositionen von den Indexbestandteilen abweichen können. Der Fonds kann aktive Einschätzungen im Festzinssektor mit dem Schwerpunkt auf einer anleihespezifischen Titelauswahl heranziehen. Das Ausmaß der möglichen Outperformance des Fonds gegenüber dem Index kann durch Beschränkungen des Investment-Managers eingeschränkt werden, die die potenzielle Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index begrenzen. Diese Beschränkungen können sich gelegentlich ändern oder nach dem Ermessen des Investment-Managers und abhängig von den Marktbedingungen aufgehoben werden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
11. Dez. 2019
Mindestanlage bei Erstzeichnung
100.000,00 £
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Aktiv
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Credit Index in GBP
ISIN
IE00BYV1RH52
WKN
A2AKK0
Registrierte Länder
Niederlande, Spanien, Liechtenstein, Irland, Luxemburg, Österreich, Vereinigtes Königreich, Norwegen, Schweden, Italien, Schweiz, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Portugal und Finnland
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Aug. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 1.736 | 21.608 | 31. Aug. 2026 |
| 5,2 % | 4,9 % | 31. Aug. 2026 | |
| 4,7 % | 4,1 % | 31. Aug. 2026 | |
| 8,4 Jahre | 8,3 Jahre | 31. Aug. 2026 | |
| A- | A | 31. Aug. 2026 | |
| 5,7 Jahre | 5,7 Jahre | 31. Aug. 2026 | |
| Baranlagen | 2,2 % | — | 31. Aug. 2026 |
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 40,33 % | 44,32 % | -3,99 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 7,84 % | 5,18 % | 2,66 % |
| Supranational | Andere | 7,00 % | 11,21 % | -4,21 % |
| Australien | Pacific | 6,22 % | 1,78 % | 4,44 % |
| Deutschland | Europa | 4,57 % | 4,17 % | 0,40 % |
| Italien | Europa | 3,99 % | 1,45 % | 2,54 % |
| Frankreich | Europa | 2,07 % | 5,01 % | -2,94 % |
| Österreich | Europa | 2,06 % | 0,34 % | 1,72 % |
| Ander | Andere | 1,94 % | 0,00 % | 1,94 % |
| Schweden | Europa | 1,70 % | 0,80 % | 0,90 % |
| Spanien | Europa | 1,62 % | 1,48 % | 0,14 % |
| Litauen | Europa | 1,60 % | 0,01 % | 1,59 % |
| Schweiz | Europa | 1,27 % | 0,91 % | 0,36 % |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 1,14 % | 1,33 % | -0,19 % |
| Niederlande | Europa | 1,02 % | 1,52 % | -0,50 % |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AAA | 7,02 % |
| AA | 7,35 % |
| A | 26,37 % |
| Weniger als BBB | 4,55 % |
| BBB | 52,95 % |
| Nicht bewertet | 1,77 % |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 5,40 % |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,09 % |
| Gov-Related-Agencies | 6,90 % |
| Gov-Related-Local Authority | 1,40 % |
| Gov-Related-Sovereign | 7,26 % |
| Gov-Related-Supranational | 7,00 % |
| Corporate-Industrials | 30,02 % |
| Corporate-Utilities | 9,08 % |
| Corporate-Financial Institutions | 30,79 % |
| Barmittel | 2,25 % |
| Sonstige | -0,20 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 2,70 % |
| 1 - 5 Jahre | 33,30 % |
| 5 - 10 Jahre | 38,40 % |
| 10 - 15 Jahre | 8,50 % |
| 15 - 20 Jahre | 5,37 % |
| 20 - 25 Jahre | 2,69 % |
| Über 25 Jahre | 9,05 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| European Union | 1,85725 % | 41.241.844,69 £ | 36.867.450 | 2,50 % | 04. Dez. 2031 |
| European Union | 1,70084 % | 37.768.630,16 £ | 37.000.000 | 1,00 % | 06. Juli 2032 |
| European Union | 1,27922 % | 28.406.131,11 £ | 24.910.000 | 2,88 % | 13. Okt. 2031 |
| AMCO - Asset Management Co SpA | 1,11632 % | 24.788.862,94 £ | 21.764.000 | 2,75 % | 15. März 2029 |
| SW Finance I PLC | 1,05570 % | 23.442.852,04 £ | 16.641.000 | 7,75 % | 31. Okt. 2031 |
| Kommunalkredit Austria AG | 1,05512 % | 23.429.861,35 £ | 19.700.000 | 5,25 % | 28. März 2029 |
| Artea Bankas AB | 0,92892 % | 20.627.470,77 £ | 17.600.000 | 4,60 % | 25. Juni 2030 |
| Czechoslovak Group AS | 0,78252 % | 17.376.577,68 £ | 14.700.000 | 5,25 % | 10. Jan. 2031 |
| Triodos Bank NV | 0,73584 % | 16.339.950,08 £ | 14.200.000 | 5,50 % | 03. Juni 2037 |
| DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH | 0,69732 % | 15.484.677,51 £ | 13.200.000 | 4,88 % | 21. Aug. 2030 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
90,38 £
GBPVeränderung
+0,05 £0,06 % Per 12. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
96,50 £
Per 13. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
89,97 £
Per 13. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
6,53 £
Veränderung
+6,77 % Per 13. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
11. Dez. 2019
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 12. Okt. 2026 | 90,3848 £ |
| 09. Okt. 2026 | 90,3333 £ |
| 08. Okt. 2026 | 90,3191 £ |
| 07. Okt. 2026 | 90,4147 £ |
| 06. Okt. 2026 | 90,4354 £ |
| 05. Okt. 2026 | 89,9732 £ |
| 02. Okt. 2026 | 90,2656 £ |
| 01. Okt. 2026 | 90,0972 £ |
| 30. Sept. 2026 | 89,9965 £ |
| 29. Sept. 2026 | 91,0280 £ |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2026
4,64 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 1,0307 £ | 30. Sept. 2026 | 29. Sept. 2026 | 14. Okt. 2026 |
| Einkommen | 1,0761 £ | 30. Juni 2026 | 29. Juni 2026 | 14. Juli 2026 |
| Einkommen | 1,0484 £ | 31. März 2026 | 30. März 2026 | 16. Apr. 2026 |
| Einkommen | 1,0240 £ | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | 1,0433 £ | 30. Sept. 2025 | 29. Sept. 2025 | 14. Okt. 2025 |
| Einkommen | 1,0187 £ | 30. Juni 2025 | 27. Juni 2025 | 14. Juli 2025 |
| Einkommen | 1,0126 £ | 31. März 2025 | 28. März 2025 | 14. Apr. 2025 |
| Einkommen | 1,0577 £ | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | 1,0142 £ | 30. Sept. 2024 | 27. Sept. 2024 | 14. Okt. 2024 |
| Einkommen | 1,0187 £ | 28. Juni 2024 | 27. Juni 2024 | 12. Juli 2024 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:GBP
Fondsticker
- Bloomberg:VAGCBIG
- Citi:N7BY
- ISIN:IE00BYV1RH52
- MEX ID:VIXXG
- SEDOL:BYV1RH5
- WKN:A2AKK0